Private  Placement  Program  (РРР)  Частные  Программы  Размещения,  ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ С деньгами на банковских счетах (ВЫПИСКА СО СЧЕТА), БГ, ДС, МТН cooper (powder), nickel (wire) .

 
   
  О компанииКредиты (OECD)Private Placement ProgramPPP Cash 2012Банковские гарантии Словарь РРРКонтакты
 English     Site map
 
Russian            Карта сайта

 

  View Nikolaos Ousitsenko's profile on LinkedIn

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы данного сайта не являются коммерческим предложением и носят справочный и вспомогательный характер










*

 

*

Банковские гарантии и их использование в  альтернативных инвестициях
Банковские  гарантии российских банков и их использование в РРР.

Рейтинг банков России
Банковские гарантии банков других стран (в том числе Украины, Казахстана,  Азербайджана) и их использование в РРР

*
Продажа банковских гарантий
Продажа MTN
Лизинг Банковских гарантий
Горячее предложение. Реальные продажи/лизинг банковских инструментов

Монетизация банковских инструментов. Займы под залог БГ.
Monetization of bank instruments. Loans secured by BG.
.
Вниманию провайдеров и продавцов банковских инструментов

*

*

Уважаемые господа!

Предлагаем информацию для  инвесторов, имеющих финансовые возможности и немереных купить или взять в аренду банковские гарантии
Bank Guarantees (BG) или купить   Medium Term Notes (MTN) банков рейтинга ААА.

Уважаемые господа,

.

К сожалению интернет-"рынок" банковских инструментов перенасыщен мошенниками разного калибра, мечтателями, надеющимися заполучить банковский инструмент без оплаты и монетизировать его за счет трейдера и т.п. По этой причине мы закрыли это направление работы и больше не занимаемся предложениями по продаже или лизингу банковских инструментов.

Мы не покупаем и не продаем банковские инструменты или активы. Мы также не предлагаем брокерские услуги по продаже или аренде банковских инструментов.

 

Процедуры покупки Банковской гарантии, которые вы нашли в нашем пакете документов, являются только примером, они очень просты, понятны, ясны и прозрачны. Но они всегда предполагают коммуникацию с реальным покупателем.

 

 We accept Owned Cash Account Funds from 10 Mio Euro/USD minimum, Heritage Funds from owner only, Owned and Leased Cash Backed Bank Instruments 100 Mio minimum with monthly pay-out’s.
The beneficiary in accordance with Article 25 ICC 758 takes obligation to return BG / SBLC without any pledges, encumbrances, free from any deductions not later than 15 days prior to the expiry of the bank guarantee.

We do Not accept Promissory Notes/Bank draft, checks or Ven. Bonds/No Bonds/No LTN, IBOE or CMO.
We do not offer Currency Exchange nor will we do MT103 “One or Two Ways”
We do not buy or sell bank instruments or assets. We also do not offer the brokerage services for the sale or lease of banking instruments

Если покупатель имеет реальный бизнес, ему необходима банковская гарантия  и он действительно имеет деньги на  оплату первого транша  БГ - он всегда должен строго следовать процедуре нашего продавца.  

 

У покупателя могут быть собственные деньги на на оплату БГ. И на момент проверки денежные средства  (достаточные для оплаты первого транша -  250 миллионов Евро)  должны находиться на счете покупателя. Невозможно активировать ваши ничем не подтвержденные договоренности с банковскими офицерами о предоставлении вам кредита для оплаты БГ за счет того, что продавец начнет выпускать для вас банковскую гарантию и первым пошлет в чистое поле свой Pre Advice. Все это имеет свою цену и никто не желает записывать в пассивы балансов компании  глупые потери и убытки. 

Если у потенциального покупателя или  лизингополучателя БГ денег на счете нет -

 

Поэтому мы просим наших потенциальных клиентов заранее  избавиться от фантастических мечтаний и реально оценить свои возможности.

 

Наши процедуры предполагают получение продавцом простого  доказательства  наличия  денег  на оплату покупки  (AUTHORIZATION TO VERIFY FUNDS (ATV) с банковским подтверждением  (ENDORSED BY  THE BUYER  BANK) или без банковского подтверждения. Затем наш  продавец посылает первым SWIFT МТ 799 Pre Advice.

 

Здесь все очень просто. Если же человек не имеет денег  и мечтает о чуде  - мы не есть чудотворцы и помочь не сможем.

 

Если покупатель не согласен с процедурой или по какой то причине не может ее выполнить, нет никакого смысла тратить ваше и наше время.

 

Спасибо за ваше время и просим нас извинить за откровенность и прямоту.

 

Мы также можем предложить Вам поддержку в монетизации и продаже банковских инструментов с высоким LTV

Вопрос определения цены банковской гарантии:

 

Если Вы действительно работаете с реально существующим продавцом банковских инструментов, то Вам придется действовать по определенным  правилам.

С этого года продажная цена для новых БГ формируется на ежедневной основе в зависимости от текущих биржевых цен на банковские инструменты конкретного банка. Это инструкция Европейского Центрального Банка (European Central Bank – ECB). для всех TOP 25 WEB. Другими словами, нет фиксированной цены на продажу. Цена фиксируется  в момент подписания договора на продажу.

В предлагаемом пакете документов клиент может поставить предполагаемую цену (скажем 55% от номинала банковской гарантии) по формуле «55% или лучше». Если в момент подписания контракта цена будет выше – пакет документов может не пройти проверку и будет отклонен. Продажная цена БГ будет окончательно установлена и одобрена обеими сторонами сделки путем переговоров в режиме реального времени. Таким образом может быть существенно меньше указанной в пакете документов и посредники исключаются из процесса согласования цены.
.
Мы предлагаем записать в графе Цена: Will be agreed between the parties further (т.е. Цена будет согласована между сторонами в дальнейшем)

*
Предложение 1 на продажу банковских инструментов по новым правилам регулятора
*

ARTICLE 1.0

 DESCRIPTION OF INSTRUMENT

 

1.1

BANK Instrument  

Bank Guarantee.

1.2

FORMAT OF INSTRUMENT

ICC 758 and/or updated versions ICC 900.

1.3

NAME OF Issuing Bank

Deutsche bank, Lloyds Bank, Barclays Bank, HSBC, BNP or other TOP 25 WEB

1.4

CURRENCY

European Union [ EUR ].

1.5

CATEGORY

New Issue (Cash Backed).

1.6

INTEREST RATE

0% Percent Coupon.

1.7

TERM             

One (1) Years and One (1) Day.

1.8

CONTRACT AMOUNT

EUR 50,000,000,000-00 (Fifty Billion Euro) or as agreed

1.9

First Tranche

EUR 500,000,000-00 Million (Five Hundred Million Euro) or as agreed.

1.10

Subsequent Tranches

To be agreed between Principals.

1.11

INVOICE PRICE Range

Buyers target Price

55% to 70 % [ + 2% Fees as agreed ] face value of instrument

52% to 62%  [ + 2% Fees as agreed ] face value of instrument or better

or Price will be agreed between parties additional

1.12

Consultancy Fee

2% face value of instrument as agreed [ Annex ‘C’ ] attached herein.

1.13

DELIVERY/ Validation

Brussels Euroclear Screen Block and Pay.

1.14

TRANSACTION METHOD

BG delivered via DVP/SBP or B2B by SWIFT Mt760 or Ledger to Ledger

1.15

HARDCOPY DELIVERY

Physical delivery of hardcopy of bank instrument by bank bonded courier within seven (7) banking days of closing and settlement of each and every tranche.   

1.16

PAYMENT METHOD

SWIFT Mt103 Wire Transfer or as agreed between Principals.

1.17

BENEFICIARY

 

1.18

BENEFICIARY ADDRESS

 

( Hereinafter REFERRED to AS  the  ‘’BG”)

.

ARTICLE 2.0

 TRANSACTION PROCEDURES

1. Buyer issues and delivers this fully signed:

a. LOI - Application in English with full Banking Co-ordinates

b. CIS - Client Information Sheet

c. Corporate Resolution

d. Passport Copy

e. Non Solicitation Letter

f. History of Funds – a declaration of assets

g. Proposed Tranche Schedule

h. POF - Proof of Funds shall be a Tear Sheet copy (mandatory) no older than 5 banking days, issued with an Authority to Verify (ATV).

2. Provider verifies the funds, discusses directly with the Buyer all details and provides a working contract to the Buyer including the agreed and accepted tranche schedule.

3. This working contract will be signed by the two parties. Provider also countersigns the MASTER CONSULTANCY FEE AGREEMENT ( “ MCFA ” ) and returns, IMFPA/FPA or MCFA are all the same.

4. The both Parties shall lodge the aforementioned contract to their respective Banks and execute it according to the established terms and conditions.

5. Upon each and every tranche the Consultancy Fees are disbursed by the Provider simultaneously and on the same day as payments are received from the Buyer and in accordance to the MCFA.

 

*

Предложение 2 на продажу банковских инструментов по новым правилам регулятора

CONTRACT:

Currency:

Euros (EUR)

ü

 US Dollars (USD)

 

Contract Amount:

EUR/USD 000,000,000,000.00

with Rolls and Extensions

ü

First Tranche:

100,000,000

ü

250,000,000

 

500,000,000

 

Other (Specify)

 

Price

1. Fifty six Percent (56%) of face value or better

or

2. Will be agreed between the parties further.

BANK INSTRUMENT:

Type of  Instrument:

Bank Guarantee (BG)

ICC 458 Format

 

ICC 758 Format

ü

Age:

New Issue

Issuing Bank:

HSBC Bank Plc, London, UK,  Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany or as agreed (TOP 5 WEB)

Screening:

Interbank Screening or as agreed

 

 

Description of Bank Instrument:

*

Type of  Instrument:

Bank Guarantee (BG)

ICC 458 Format

 

ICC 758 Format

ü

Type:

Cash Backed, Irrevocable, Unconditional, Transferable and Assignable

Interest Rate:

Zero Percent (0.00%)

Age:

New Issue

Term:

One (1) Year and One (1) Day

Currency:

Euros (EUR)

ü

 US Dollars (USD)

 

Issuing Bank:

HSBC Bank Plc, London, UK or as agreed

Screening:

Interbank Screening or as agreed

TRANSACTION:

Contract Amount:

<EUR/USD____________(Amount in Words) with Rolls and Extensions>

First Tranche:

<EUR/USD _________( Amount in Words) >

Subsequent Tranches:

As per Tranches Schedule

Purchase:

Bank to Bank, through SWIFT MT760 (Delivery), SWIFT MT103 (Payment)

Transaction Mode:

Pre-Advice from Seller’s Issuing Bank first via SWIFT MT799

Price

 <TBA (TBA%)> of face value of each and every Bank Guarantee

Commissions:

Two Percent (2%) of face value of each and every Bank Guarantee shared equally between Consultants from Buyer and Seller side to be paid by the Buyer as per Fee Protection Agreement Undertaking

Delivery:

“Delivery versus Payment – D.V.P.” mode, Bank Guarantee First via SWIFT MT760 followed by Hard Copy

Hard Copy:

Via bank courier within 7(Seven) international banking days after Buyer has made the payment or Seller has received from Buyer's Bank the corresponding ICBPO

Payment:

Via SWIFT MT103 within 5 (Five) international banking days after receipt and confirmation of Bank Guarantee via SWIFT MT760 by Buyer’s Receiving Bank or via SWIFT MT103 as per in the corresponding ICBPO

 

TRANCHES  SCHEDULE:

TRANCHE

DATE

(Pre-Advice)

AMOUNT

PAYMENT

TRANCHE

CONTRACT

PRICE

COMMISSIONS

1

05/12/2013

100,000,000 X 1

100,000,000

<TBA>

2,000,000

2

10/12/2013

100,000,000 X 3

400,000,000

<TBA>

6,000,000

3

15/12/2013

500,000,000 X 1

900,000,000

<TBA>

10,000,000

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

TOTAL AMOUNT:

900,000,000

900,000,000

<TBA>

18,000,000

 

Покупатель внимательно изучает пакет документов, который мы направим и который необходимо будет  заполнить и подписать.

 

Обратите внимание, что покупатель в обязательном порядке должен предоставить доказательство наличия денежных средств для оплаты банковской гарантии:  Текущую (действующую) выписку с  банковского счета либо сертификат  о балансе счета  или банковское   письмо-подтверждение (BCL, POF или другой), которые  должны быть подписаны двумя банковскими офицерами и должны быть не старше последних пяти (5) дней.

Копии этих документов  должны быть высокого качества, цветные, Заверенные подписью покупателя.

Клиент должен предоставить разрешение на проверку фондов «AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE» (ATV)    и согласовать банковское окно для этой операции в режиме от банка к банку.  

 

Процесс  инициирования процедуры транзакции

.

1. Соответствие документов для утверждения (от 3 до 7 дней).

 

2. После успешного проверки (due diligence), Compliance Bank Officer, будет связываться с сотрудником банка Клиента в течение согласованного временного окна прямого вызова банка. Во время этого окна от банка к банку через прямой межбанковский звонок банковский офицер клиента подтвердит финансовые возможности клиента и готовность его Банкиров получить банковскую гарантию по SWIFT MT 760 и отправить SWIFT MT799 подтверждение и SWIFT MT799 ICBPO и Compliance офицер банка подтвердит финансовые возможности и готовность его Банкиров для отправки SWIFT Pre-Advice и передачи Гарантии по SWIFT MT760.

 

3. Менеджер платформы сделает непосредственный контакт с покупателем, чтобы обсудить детали,            

Обновить и изменить в соответствии с новыми данными и вернуть  клиенту / покупателю договор о продаже банковского инструмента с подписью и печатью продавца. Настоящее Соглашение автоматически становится полным коммерческим контрактом защиты и юридически обязательным договором между Сторонами и обе Стороны настоящего Соглашения помещают договор  в соответствующие банки.

 

4.Продавец оставляет за собой право требовать TTM (Time Table Meeting-согласованное время встречи) по мере необходимости.

Факсимильная, электронная по факсу и / или электронной почте передача этого документа будет считаться обязательным для исполнения документом и рассматривается как оригинал. Оригиналы могут быть получены по запросу.

*

ПРОЦЕДУРА  ТРАНЗАКЦИИ :

.

1. После этого соглашение было выполнено обеими Продавцом и Покупателем, и копия этого соглашения была подана каждой стороной в свой банк их банковским офицерам:

 

2. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после заключения настоящего Соглашения между сторонами продавца и покупателя, продавец будет инструктировать банк-эмитент продавца отправить через SWIFT MT799 Pre-Advice  (приложение 5) для получения банком покупателя, чтобы показать покупателю, что продавец и  Выпускающий Банк Продавца готовы и способны выпустить и поставить банковскую гарантию покупателю на указанные им его банковские координаты.

 

3. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после получения и подтверждения SWIFT MT799 Pre-Advice  от банка-эмитента продавца, покупатель обеспечит отправку  банком покупателя через SWIFT MT799 Подтверждения (приложение 6) в банк-эмитент продавца, подтверждающие продавцу, что покупатель готов и в состоянии получить банковскую гарантию, описанных в данном Соглашении.

 

4. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после получения и подтверждения SWIFT MT799 Подтверждения от Принимающего Банка покупателя, продавец будет инструктировать банк-эмитент продавца отправить через SWIFT MT760 банковскую гарантию (Приложение 7), получение банковского счета Покупателя, указанным в настоящем Соглашении. Любезность копию этого SWIFT MT760 будет отправлено банком-эмитентом продавца к покупателю частных E-Mail.

 

5. В течение 5 (Пяти) международных банковских дней после получения банком покупателя банковской гарантии по SWIFT MT760, проверки ее подлинности, верификации и принятия банковской гарантии, Покупатель обязан оплатить через банк-плательщик покупателя по SWIFT MT103 сумму (TBA (TBA%) от номинальной стоимости банковской гарантии) на расчетный счет банка Продавца, указанный в настоящем Соглашении или будет инструктировать банк-плательщик Покупателя отправить в расчетный банк продавца в пользу продавца через SWIFT MT799 ICBPO – безотзывное  условное платежное поручение банка (Приложение 8) для последующей оплаты через SWIFT MT103 на эту сумму в течение 7 (Семи) международных банковских дней после получения твердой копии банковской гарантии на счет  Покупателя, указанный в настоящем Соглашении.

 

6. После того как покупатель произвел оплату продавцу или продавец получил соответствующее ICBPO гарантирующее оплату от  банка покупателя, банк-эмитента продавца доставит бумажную копию банковской гарантии через банковского курьера Получение банком Покупателя, указанным в настоящем Соглашении в течение 7 (Семи) международных банковских дня.

 

7. К моменту оплаты, указанном в настоящем Соглашении, Покупатель уплачивает Продавцу через банк-плательщик покупателя сумму, предусмотренную в пункте 5 настоящего Соглашения. Одновременно покупатель должен оплатить через банк-плательщик покупателя по SWIFT MT103 комиссию (два процента (2%) от номинальной стоимости банковской гарантии) Консультантам, согласно Договора  защиты оплаты (FPA).

 

8. Последующие транши должно быть сделано на основе той же процедуры, пока Сумма контракта будет полностью завершена.

 

9. Это Соглашение имеет обязательную силу и действует в интересах сторон здесь, соответствующих исполнителей, администраторов, наследников и преемников, и не может быть переуступлен любой из сторон без предварительного письменного согласия другой стороны.

 

10. Любые несанкционированные пробные звонки  любой стороной или ее адвокатом зондирование или связь ненадлежащим способом в банки этой сделки должно быть запрещено и договор прекращается.

 

 

*

Вопрос определения цены банковской гарантии:

 

Если Вы действительно работаете с реально существующим продавцом банковских инструментов, то Вам придется действовать по определенным  правилам.

С этого года продажная цена для новых БГ формируется на ежедневной основе в зависимости от текущих биржевых цен на банковские инструменты конкретного банка. Это инструкция Европейского Центрального Банка (European Central Bank – ECB). для всех TOP 25 WEB. Другими словами, нет фиксированной цены на продажу. Цена фиксируется  в момент подписания договора на продажу.

В предлагаемом пакете документов клиент может поставить предполагаемую цену (скажем 55% от номинала банковской гарантии) по формуле «55% или лучше». Если в момент подписания контракта цена будет выше – пакет документов может не пройти проверку и будет отклонен. Продажная цена БГ будет окончательно установлена и одобрена обеими сторонами сделки путем переговоров в режиме реального времени. Таким образом может быть существенно меньше указанной в пакете документов и посредники исключаются из процесса согласования цены.

 

 

PAY ATTENTION

 

The client must provide evidence of funds to pay for the bank guarantee: The CURRENT BANK STATEMENT OR CUSTODIAL ACCOUNT STATEMENT, TEAR SHEET (CERTIFICATE OF BALANCE OR OTHER) or BANK CONFIRMATION LETTER (BCL, POF OR OTHER) MUST BE SIGNED BY TWO BANK OFFICERS  and must be not older then RECENT FIVE (5) DAYS

CERTIFIED TRUE COPY must be HIGH-QUALITY, COLOR .

The client must provide permission to check FUNDS- «AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE» (ATV) PAGE 14 AND agreed BANKING WINDOW TIME FOR BANK-TO-BANK CONFERENCE CALL for this operation

 

 

TRANSACTION PROCESS INITIATION PROCEDURE

 

1. Compliance documents for approval (from 3 to 7 days).

 

2. After successful due diligence, Compliance Bank Officer shall contact to the Client’s Bank Officer within time window by direct bank call. During this bank-to-bank call the Client’s Bank Officer will confirm financial capability of the Client and ready its Bankers to receive Bank Guaranties via SWIFT MT760 and sends SWIFT MT799 Confirmation and SWIFT MT799 ICBPO and Compliance Bank Officer confirm financial capability and ready its Bankers to send SWIFT Pre-Advice and issue Bank Guaranties via SWIFT MT760.

 

 

3. Platform’s Manager will make direct contact to discuss, update and return to the Client/Buyer the Agreement for selling bank Instrument signed and sealed by the Seller. This Agreement automatically becomes a full commercial recourse and legal contract binding on the Parties and both Parties lodge this Agreement to their respective Banks.

 

 

 

4. The Seller reserves the right to call for a TTM as needed.

The facsimile, E-fax and/or E-mail transmission of this document shall be considered a binding and enforceable instrument, treated as original copy. Original may be obtained upon request.

 

 

 

TRANSACTION PROCEDURE:

1. After this Agreement has been executed by both Seller and Buyer and copy of this Agreement has been lodged by each party to his Bank Officer:

 

 

2. Within 3 (Three) international banking days after execution of this Agreement by both Seller and Buyer, Seller will instruct Seller’s Issuing Bank to send through SWIFT MT799 Pre-Advice (Annex 5) to Buyer’s Receiving Bank to indicate to Buyer that Seller and Seller’s Issuing Bank are ready, willing and able to issue and deliver the Bank Guarantee to Buyer’s Receiving Bank coordinates.

 

 

 

3. Within 3 (Three) international banking days after receipt and confirmation of the SWIFT MT799 Pre-Advice from Seller’s Issuing Bank, Buyer will instruct Buyer’s Receiving Bank to send through SWIFT MT799 Confirmation (Annex 6) to Seller’s Issuing Bank confirming to Seller that Buyer is ready, willing and able to receive the Bank Guarantee described in this Agreement.

 

4. Within 3(Three) international banking days after receipt and confirmation of the SWIFT MT799 Confirmation from the Buyer’s Receiving Bank, Seller will instruct Seller’s Issuing Bank send through SWIFT MT760 Bank Guarantee (Annex 7) to Buyer’s Receiving Bank account indicated in this Agreement. A courtesy copy of this SWIFT MT760 will be sent by Seller’s Issuing Bank to the Buyer private E-Mail.

 

5. Within 5 (Five) international banking days after Buyer's Receiving Bank has received the Bank Guarantee through SWIFT MT760 and has authenticated, verified and accepted the Bank Guarantee, the Buyer shall pay through Buyer’s Paying Bank by SWIFT MT103 the amount ( TBA (TBA%) of face value of the Bank Guarantee) to Seller’s Settlement Bank Account indicated in this Agreement or will instruct Buyer’s Paying Bank to sent to Seller’s Settlement Bank in favour of the Seller through SWIFT MT799 ICBPO - Irrevocable Conditional Bank Payment Order (Annex 8) for repay by SWIFT MT103 this amount within 7 (Seven) international banking days after reception of the hard copy of Bank Guarantee in Buyer’s Receiving Bank account indicated in this Agreement.

 

6. After Buyer has made the payment to the Seller or Seller received the corresponding ICBPO from Buyer’s Paying bank, Seller’s Issuing Bank will deliver hard copy of the Bank Guarantee via bank courier to Buyer’s Receiving Bank indicated in this Agreement within 7 (Seven) international banking days.

 

7. At the time of payment specified in this Agreement, the Buyer shall pay to Seller through Buyer’s Paying Bank the amounts stipulated in paragraph 5 of this Agreement. Simultaneously the Buyer shall pay through Buyer’s Paying Bank by SWIFT MT103 commissions (Two Percent (2%) of face value of the Bank Guarantee) to the Consultants as per Fee Protection Agreement Undertaking.

 

8. Subsequent tranches shall be done based on the same procedures until the Contract Amount is fully completed.

 

9. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties herein, their respective executors, administrators, heirs and successors, and may not be assigned by either Party without the express written consent of the other party.

 

10. Any unauthorized calls by any party or its representative lawyers to probes or communication in an improper way to bank(s) in this transaction shall be prohibited and contract terminated.

 

Determination the sale price  of the bank guarantee:

 

If you really work with the real seller of bank instruments, you will have to act according to certain rules.

Starting from this year, the sales price for the new issued BG is formed on a daily basis based on the current stock prices of BG of particular Bank. ECB was issued an instruction for all TOP 25 WEB. In other words, there isn't a fixed price for sale of BG. Price will be fixed at the time of signing of the contract for sale.

The proposed package of documents the client can place the expected price (for example - 55% of the face value of the bank guarantee) - "55% or better” or write “TBA”. Because If at the time of signing of the contract price will be higher - the documents can not pass the test and will be rejected. BG sales price will be finally established and approved by both parties of the transaction by negotiations in real time. So the price may be significantly less than the minimum was write in documents and intermediaries are excluded from the process of harmonization of prices.

 

Ниже ссылки на страницы с описанием  возможных процедур покупки от других продавцов банковских инструментов. Вместе с тем, покупатель должен быть готов к обсуждению с продавцом иной цены покупки с учетом новых правил регулятора.

 

 

Процедура ориентирована в пользу покупателя и сейчас она очень удобна, если не сказать уникальна.

Ниже пояснения к предлагаемому пакету документов:


Dear Sir,
Now we have adopted a package of documents from our provider of New Issue BG.
The procedure oriented to the buyer and it is now very easy to use and even unique.
The following explanation of the proposed the package of documents:


 

Client should carefully read the documents, which need to be fully completed and signed.

 

 

PAY ATTENTION TO PAGE 13, 14 AND 15 OF documents.

 

The client must provide evidence of funds to pay for the bank guarantee: The CURRENT BANK STATEMENT OR CUSTODIAL ACCOUNT STATEMENT, TEAR SHEET (CERTIFICATE OF BALANCE OR OTHER) or BANK CONFIRMATION LETTER (BCL, POF OR OTHER) MUST BE SIGNED BY TWO BANK OFFICERS  and must be not older then RECENT FIVE (5) DAYS

CERTIFIED TRUE COPY must be HIGH-QUALITY, COLOR .

The client must provide permission to check FUNDS- «AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE» (ATV) PAGE 14 AND agreed BANKING WINDOW TIME FOR BANK-TO-BANK CONFERENCE CALL for this operation (page  15).

 

 

TRANSACTION PROCESS INITIATION PROCEDURE

 

1. Compliance documents for approval (from 3 to 7 days).

 

2. After successful due diligence, Compliance Bank Officer shall contact to the Client’s Bank Officer within time window by direct bank call. During this bank-to-bank call the Client’s Bank Officer will confirm financial capability of the Client and ready its Bankers to receive Bank Guaranties via SWIFT MT760 and sends SWIFT MT799 Confirmation and SWIFT MT799 ICBPO and Compliance Bank Officer confirm financial capability and ready its Bankers to send SWIFT Pre-Advice and issue Bank Guaranties via SWIFT MT760.

 

 

3. Platform’s Manager will make direct contact to discuss, update and return to the Client/Buyer the Agreement for selling bank Instrument signed and sealed by the Seller. This Agreement automatically becomes a full commercial recourse and legal contract binding on the Parties and both Parties lodge this Agreement to their respective Banks.

 

 

 

 

4. The Seller reserves the right to call for a TTM as needed.

The facsimile, E-fax and/or E-mail transmission of this document shall be considered a binding and enforceable instrument, treated as original copy. Original may be obtained upon request.

 

 

TRANSACTION PROCEDURE:

1. After this Agreement has been executed by both Seller and Buyer and copy of this Agreement has been lodged by each party to his Bank Officer:

 

 

2. Within 3 (Three) international banking days after execution of this Agreement by both Seller and Buyer, Seller will instruct Seller’s Issuing Bank to send through SWIFT MT799 Pre-Advice (Annex 5) to Buyer’s Receiving Bank to indicate to Buyer that Seller and Seller’s Issuing Bank are ready, willing and able to issue and deliver the Bank Guarantee to Buyer’s Receiving Bank coordinates.

 

 

 

3. Within 3 (Three) international banking days after receipt and confirmation of the SWIFT MT799 Pre-Advice from Seller’s Issuing Bank, Buyer will instruct Buyer’s Receiving Bank to send through SWIFT MT799 Confirmation (Annex 6) to Seller’s Issuing Bank confirming to Seller that Buyer is ready, willing and able to receive the Bank Guarantee described in this Agreement.

 

4. Within 3(Three) international banking days after receipt and confirmation of the SWIFT MT799 Confirmation from the Buyer’s Receiving Bank, Seller will instruct Seller’s Issuing Bank send through SWIFT MT760 Bank Guarantee (Annex 7) to Buyer’s Receiving Bank account indicated in this Agreement. A courtesy copy of this SWIFT MT760 will be sent by Seller’s Issuing Bank to the Buyer private E-Mail.

 

 

 

5. Within 5 (Five) international banking days after Buyer's Receiving Bank has received the Bank Guarantee through SWIFT MT760 and has authenticated, verified and accepted the Bank Guarantee, the Buyer shall pay through Buyer’s Paying Bank by SWIFT MT103 the amount ( TBA (TBA%) of face value of the Bank Guarantee) to Seller’s Settlement Bank Account indicated in this Agreement or will instruct Buyer’s Paying Bank to sent to Seller’s Settlement Bank in favour of the Seller through SWIFT MT799 ICBPO - Irrevocable Conditional Bank Payment Order (Annex 8) for repay by SWIFT MT103 this amount within 7 (Seven) international banking days after reception of the hard copy of Bank Guarantee in Buyer’s Receiving Bank account indicated in this Agreement.

 

 

 6. After Buyer has made the payment to the Seller or Seller received the corresponding ICBPO from Buyer’s Paying bank, Seller’s Issuing Bank will deliver hard copy of the Bank Guarantee via bank courier to Buyer’s Receiving Bank indicated in this Agreement within 7 (Seven) international banking days.

 

 

7. At the time of payment specified in this Agreement, the Buyer shall pay to Seller through Buyer’s Paying Bank the amounts stipulated in paragraph 5 of this Agreement. Simultaneously the Buyer shall pay through Buyer’s Paying Bank by SWIFT MT103 commissions (Two Percent (2%) of face value of the Bank Guarantee) to the Consultants as per Fee Protection Agreement Undertaking.

 

8. Subsequent tranches shall be done based on the same procedures until the Contract Amount is fully completed.

 

9. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties herein, their respective executors, administrators, heirs and successors, and may not be assigned by either Party without the express written consent of the other party.

  

10. Any unauthorized calls by any party or its representative lawyers to probes or communication in an improper way to bank(s) in this transaction shall be prohibited and contract terminated.

 

Determination the sale price  of the bank guarantee:

 

If you really work with the real seller of bank instruments, you will have to act according to certain rules.

Starting from this year, the sales price for the new issued BG is formed on a daily basis based on the current stock prices of BG of particular Bank. ECB was issued an instruction for all TOP 25 WEB. In other words, there isn't a fixed price for sale of BG. Price will be fixed at the time of signing of the contract for sale.

The proposed package of documents the client can place the expected price (for example - 55% of the face value of the bank guarantee) - "55% or better” or write “TBA”. Because If at the time of signing of the contract price will be higher - the documents can not pass the test and will be rejected. BG sales price will be finally established and approved by both parties of the transaction by negotiations in real time. So the price may be significantly less than the minimum was write in documents and intermediaries are excluded from the process of harmonization of prices.

 

Клиент внимательно изучает пакет документов, который необходимо будет полностью заполнить и подписать.

 

Обратите внимание на страницу 13, 14 и  15 пакета документов.

клиент должен предоставить доказательство наличия денежных средств для оплаты банковской гарантии:  Текущую (действующую) выписку с  банковского счета либо сертификат  о балансе счета  или банковское   письмо-подтверждение (BCL, POF или другой), которые  должны быть подписаны двумя банковскими офицерами и должны быть не старше последние пять (5) дней

копии этих документов  должны быть высокого качества, цветные, Завереннаые клиентом.

клиент должен предоставить разрешение на проверку фондов«AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE» (ATV)  - стр. 14  и согласовать банковское окно для этой операции в режиме от банка к банку. (стр. 15).

 

 

Процедура инициирования  процесса транзакции

 

1. Соответствие документов для утверждения (от 3 до 7 дней).

 

2. После успешного проверки (due diligence), Compliance Bank Officer, будет связываться с сотрудником банка Клиента в течение согласованного временного окна прямого вызова банка. Во время этого окна от банка к банку через прямой межбанковский звонок банковский офицер клиента подтвердит финансовые возможности клиента и готовность его Банкиров получить банковскую гарантию по SWIFT MT 760 и отправить SWIFT MT799 подтверждение и SWIFT MT799 ICBPO и Compliance офицер банка подтвердит финансовые возможности и готовность его Банкиров для отправки SWIFT Pre-Advice и передачи Гарантии по SWIFT MT760.

 

3. Менеджер платформы сделает непосредственный контакт с покупателем, чтобы обсудить детали,    

Обновить и изменить в соответствии с новыми данными и вернуть  клиенту / покупателю договор о продаже банковского инструмента с подписью и печатью продавца. Настоящее Соглашение автоматически становится полным коммерческим контрактом защиты и юридически обязательным договором между Сторонами и обе Стороны настоящего Соглашения помещают договор  в соответствующие банки.

 

4.Продавец оставляет за собой право требовать TTM (Time Table Meeting-согласованное время встречи) по мере необходимости.

Факсимильная, электронная по факсу и / или электронной почте передача этого документа будет считаться обязательным для исполнения документом и рассматривается как оригинал. Оригиналы могут быть получены по запросу.

 

 ПРОЦЕДУРА ТРАНЗАКЦИИ:

1. После этого соглашение было выполнено обеими Продавцом и Покупателем, и копия этого соглашения была подана каждой стороной в свой банк их банковским офицерам:

 

2. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после заключения настоящего Соглашения между сторонами продавца и покупателя, продавец будет инструктировать банк-эмитент продавца отправить через SWIFT MT799 Pre-Advice  (приложение 5) для получения банком покупателя, чтобы показать покупателю, что продавец и  Выпускающий Банк Продавца готовы и способны выпустить и поставить банковскую гарантию покупателю на указанные им его банковские координаты.

 

3. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после получения и подтверждения SWIFT MT799 Pre-Advice  от банка-эмитента продавца, покупатель обеспечит отправку  банком покупателя через SWIFT MT799 Подтверждения (приложение 6) в банк-эмитент продавца, подтверждающие продавцу, что покупатель готов и в состоянии получить банковскую гарантию, описанных в данном Соглашении.

 

4. В течение 3 (Трех) международных банковских дней после получения и подтверждения SWIFT MT799 Подтверждения от Принимающего Банка покупателя, продавец будет инструктировать банк-эмитент продавца отправить через SWIFT MT760 банковскую гарантию (Приложение 7), получение банковского счета Покупателя, указанным в настоящем Соглашении. Любезность копию этого SWIFT MT760 будет отправлено банком-эмитентом продавца к покупателю частных E-Mail.

 

5. В течение 5 (Пяти) международных банковских дней после получения банком покупателя банковской гарантии по SWIFT MT760, проверки ее подлинности, верификации и принятия банковской гарантии, Покупатель обязан оплатить через банк-плательщик покупателя по SWIFT MT103 сумму (TBA (TBA%) от номинальной стоимости банковской гарантии) на расчетный счет банка Продавца, указанный в настоящем Соглашении или будет инструктировать банк-плательщик Покупателя отправить в расчетный банк продавца в пользу продавца через SWIFT MT799 ICBPO – безотзывное  условное платежное поручение банка (Приложение 8) для последующей оплаты через SWIFT MT103 на эту сумму в течение 7 (Семи) международных банковских дней после получения твердой копии банковской гарантии на счет  Покупателя, указанный в настоящем Соглашении.

 

6. После того как покупатель произвел оплату продавцу или продавец получил соответствующее ICBPO гарантирующее оплату от  банка покупателя, банк-эмитента продавца доставит бумажную копию банковской гарантии через банковского курьера Получение банком Покупателя, указанным в настоящем Соглашении в течение 7 (Семи) международных банковских дня.

 

7. К моменту оплаты, указанном в настоящем Соглашении, Покупатель уплачивает Продавцу через банк-плательщик покупателя сумму, предусмотренную в пункте 5 настоящего Соглашения. Одновременно покупатель должен оплатить через банк-плательщик покупателя по SWIFT MT103 комиссию (два процента (2%) от номинальной стоимости банковской гарантии) Консультантам, согласно Договора  защиты оплаты (FPA).

 

8. Последующие транши должно быть сделано на основе той же процедуры, пока Сумма контракта будет полностью завершена.

 

9. Это Соглашение имеет обязательную силу и действует в интересах сторон здесь, соответствующих исполнителей, администраторов, наследников и преемников, и не может быть переуступлен любой из сторон без предварительного письменного согласия другой стороны.

 

10. Любые несанкционированные пробные звонки  любой стороной или ее адвокатом зондирование или связь ненадлежащим способом в банки этой сделки должно быть запрещено и договор прекращается.

 

Вопрос определения цены банковской гарантии:

 

Если Вы действительно работаете с реально существующим продавцом банковских инструментов, то Вам придется действовать по определенным  правилам.

С этого года продажная цена для новых БГ формируется на ежедневной основе в зависимости от текущих биржевых цен на банковские инструменты конкретного банка. Это инструкция Европейского Центрального Банка (European Central Bank – ECB). для всех TOP 25 WEB. Другими словами, нет фиксированной цены на продажу. Цена фиксируется  в момент подписания договора на продажу.

В предлагаемом пакете документов клиент может поставить предполагаемую цену (скажем 55% от номинала банковской гарантии) по формуле «55% или лучше». Если в момент подписания контракта цена будет выше – пакет документов может не пройти проверку и будет отклонен. Продажная цена БГ будет окончательно установлена и одобрена обеими сторонами сделки путем переговоров в режиме реального времени. Таким образом может быть существенно меньше указанной в пакете документов и посредники исключаются из процесса согласования цены.

 *

 

We can offer you the opportunity to perform the contract for the purchase and re-sale of BG for the total amount up to 50 billion. if you have a starting amount for payment of the first tranche.

 

Repurchase offer (sell) BG.

 

7-10 days after the payment the bank guarantee you can sell your BG with profitability of 20%. We can sign the Memorandum and ensure repurchase of BG in the contract for 10 or 50 billion euros. The scheme will operate as follows:

 

 

The buyer has the money in the account or he has an activated of a line of credit is also credited to his account in the amount of not less than 60 million. or the 250 million. Euros, enough to pay the first tranche purchase of BG and provides necessary documents.

 

Seller checks the money and takes place a deal. 10 days after the transfer the BG and finale payment of bank instrument the platform will provides an opportunity for repurchase (sale) BG with profitability of 20%.

 

If you can pay a larger first tranche of BG,  you will be able to perform the contract for 10, 20 or even 50 billion Euro the much faster. You can easily calculate the effectiveness of the entire contract.

 

 

Мы можем предложить вам возможность выполнить контракт на покупку и обратную продажу БГ на общую сумму до 50 Млрд. если вы имеете стартовую сумму для оплаты первого транша.

 

Предложение об обратном выкупе (продаже) БГ.

 

Через 7-10 дней после оплаты банковской гарантии Вы можете продать Вашу БГ с рентабельностью 20%. Мы можем подписать  Меморандум и обеспечить выкуп всех БГ в рамках контракта на 10 или 50 Миллиардов Евро. Схема будет действовать следующим образом:  

 

Покупатель располагает денежными средствами на счете либо активированной кредитной линией также заведенной на его счет в сумме не менее 60 Млн. либо 250 Млн. Евро, достаточной для оплаты первого транша покупки БГ и предоставляет исходные документы.

 

Продавец проверяет наличие денег и происходит сделка. Через 10 дней после передачи и оплаты банковского инструмента  платформа предоставляет возможность для обратного выкупа (продажи) БГ с рентабельностью 20%.

 

Если Вы сможете оплатить более крупный  первый транш БГ, тем быстрее вы сможете выполнить контракт на 10, 20 или даже 50 Млрд. Евро. Вы легко можете подсчитать эффективность всего контракта.

 

Уважаемые господа,

 

Процедура покупки Банковской гарантии, которые вы нашли в нашем пакете документов, очень просты, понятны, ясны и прозрачны. Но они предполагают коммуникацию с реальным покупателем.

 

Если покупатель имеет реальный бизнес, ему необходима банковская гарантия  и он  действительно имеет деньги на  оплату первого транша  БГ - он всегда должен строго следовать процедуре нашего продавца/лизингодателя. 

 

У покупателя могут быть собственные деньги или кредитная линия от его банка. И на момент проверки денежные средства   (в достаточной сумме для оплаты первого транша - 8% от номинала (аренда BG) или 56-58% (покупка BG) должны быть на счете покупателя. Невозможно активировать ваши ничем не подтвержденные договоренности с банковскими офицерами о предоставлении вам кредита для оплаты БГ за счет того, что продавец начнет выпускать для вас банковскую гарантию и первым пошлет в чистое поле свой Pre Advice. Все это имеет свою цену и никто не желает записывать в пассивы балансов компании  неоправданные потери и убытки. 

 

Поэтому мы просим наших потенциальных клиентов заранее  избавиться от фантастических мечтаний и реально оценить свои возможности.

 

Наши процедуры предполагают получение продавцом простого  доказательства  наличия  денег  на оплату покупки.

В соответствии с процедурой покупки, покупатель должен предоставить выписку со счета, либо POF, либо  BCL банка-покупателя и (AUTHORIZATION TO VERIFY FUNDS (ATV). Затем наш  продавец посылает первым SWIFT МТ 799 Pre Advice.

 

Здесь все очень просто. Если же человек не имеет денег  и мечтает о чуде  - мы не есть чудотворцы и помочь не сможем.

 

Если покупатель не согласен с процедурой или по какой то причине не может ее выполнить, нет никакого смысла тратить ваше и наше время.

 

 

*

 

 

 

,

 

Желаем вам удачи.

*

 

 

*

Offer for Sale

Description of Bank Instrument:

Bank Instrument:

Bank Guarantee (BG), Cash Backed

Type:

Transferable, Assignable, Operative and Confirmed

Format:

Subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG),

ICC Publication № 758 (Paris, France, 2010 Revision) (EXHIBIT A)

Interest Rate:

Zero Percent (0.00%)

Age:

New Issue / Fresh Cut

Term:

One (1) Year and One (1) Day

Currency:

Currency of the European Union (EUROS)

Issuing Bank:

HSBC Bank Plc, London, UK or

Barclays Bank Plc, London, England or

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany or

UBS AG, Zurich, Switzerland

Contract Amount:

EUR1 Bi (One bilion  EUROS) with Rolls & Extensions

Denominations:

EUR 500,000,000.00 (Five Hundred Million EUROS)

First Tranche:

EUR 500,000,000.00 (Five Hundred Million EUROS)

Subsequent tranches:

As per Tranches Schedule

Transaction Mode:

PAD (Payment After Delivery)

Settlement:

SWIFT MT103

Emission price:

Will be agreed between the parties further.

Consulting fees:

Two Percent (2%) of face value shared equally between Consultants from Buyer and Seller side to be paid and distributed by the Buyer as per Fee Protection Agreement

Invoice price:

Emission price + Consulting fees

Delivery:

Electronic Delivery by SWIFT MT760 followed by Hard Copy via bank bonded courier within Seven (7) international banking days as per Instruction

Mode of Payment:

SWIFT MT103

 

TRANCHES SCHEDULE:

Tranche

Amount

Denomination

Term

1ST

EUR 500,000,000.00

EUR 500,000,000.00

Within 3 international banking days after signing of the Agreement by both Parties

2ND

EUR 500,000,000.00

EUR 500,000,000.00

 

3RD

 

 

 

4TH

 

 

 

5TH

 

 

 

6TH

 

 

 

7TH

 

 

 

8TH

 

 

 

9TH

 

 

 

10TH

 

 

 

11TH

 

 

 

12TH

 

 

 

 

 

TRANSACTION PROCESS INITIATION PROCEDURES:  
1. The Client sends to the Provider the signed and sealed KYC APPLICATION DOCUMENTS.
2.   
 
The Provider/Compliance Officer makes due diligence of the Client and Provider’s Bank to verify presence of funds for legal private financial transaction on the account of the Client in Client’s Bank.
3.   



 
 After completed due diligence of the Client by the Provider/Compliance Officer and verified presence of funds at the Client in Client’s Bank by the Provider’s Bank, the Provider (hereinafter referred to as “Applicant”) return to the Client (hereinafter referred to as “Beneficiary”) signed and sealed by the Applicant the Agreement for obtaining bank Instrument with Applicant’s Full Banking Coordinates and the Colour Copy of Signer’s Passport and this Agreement automatically becomes a full recourse contract. Both parties shall lodge this Agreement to their respective Banks.

Transaction Procedure:
1.

The Applicant’s Issuing Bank as per Tranches Schedule will send Pre-Advice by SWIFT MT799 (EXHIBIT B) to the Beneficiary’s Receiving/Paying Bank. Simultaneously the Applicant will send to the Beneficiary the Invoice for price of the first tranche.
2.  


  
 The  Beneficiary’s Receiving /Paying Bank (within 3 international banking days after receiving and successful authentication of the Pre-Advice by SWIFT MT799) will issue and send ICBPO by SWIFT MT799 (EXHIBIT C) on amount of the first tranche to the Applicant’s Receiving Bank. Simultaneously the Beneficiary’s Receiving/Paying Bank will issue and send Acknowledgement by SWIFT MT799 to the Applicant’s Issuing Bank (EXHIBIT D).
3.

    
 The Applicant’s  Issuing Bank (within 3 international banking days after receiving and successful authentication of the Acknowledgement by SWIFT MT799) will issue and send the BG by SWIFT MT760 (EXHIBIT E)  to the Beneficiary’s Receiving/Paying Bank.
4.

The Beneficiary’s Receiving/Paying Bank (within 3 international banking days after receiving and successful authentication of the BG by SWIFT MT760) will issue and send Instruction about delivery of the Hard Copy BG by SWIFT MT799 (EXHIBIT F)  to the Applicant’s Issuing Bank.
5.

      
Applicant’s Issuing Bank (within 7 international banking days after receiving and successful authentication of the Instruction by SWIFT MT799) will deliver the Hard Copy of the BG to the Beneficiary’s Receiving/Paying Bank via bank bonded courier.
6. 


   
 The Beneficiary (within 3 international banking days after receiving and successful authentication of the Hard Copy of the BG) will instruct the Beneficiary’s Receiving/Paying Bank to reuse the Emission price to the Applicant by SWIFT MT103 (EXHIBIT G) and Consulting fees to the Consultants according Fee Protection Agreement by SWIFT MT103 (EXHIBIT G).
7.       All subsequent tranches shall be done based on the same procedures until the Contract Amount is fully completed.
   
   
PENALTY CLAUSE FOR NON-PERFORMANCE:
 

Should any of the signatory Parties herein fail to perform according to the terms and as required by this Agreement, once signed, then, the failing Party shall indemnify the aggrieved Party for an amount of 2%.

The distribution of the 2% penalty shall be 1.25% to the aggrieved signatory Party of the  Agreement and 0.75% to all of the Consultants designated in the Fee Protection Agreement.

Said 0.75% will be divided according to the percentage delineated distributions in the Fee Protection Agreement.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

2013

 

Seller A : FC BG/SBLC @ 47+2Seller is one of the largest BG dealer in Europe.

Min contract size: 1B

Max contract size : 50B

Issuing bank name : Deutsche Bank AG; HSBC LONDON

Simple Procedure:

1. Buyer submits LOI and POF or ATV Endorsed by the bank plus compliance doc.

2. After pass the seller’s DD, seller countersigned LOI.

3. Both side bank officer verify both party via bank phone.

4. BG issuing bank swift mt799 pre-advice to buyer’s bank.

5. Buyer’s bank reply swift mt799 ICBPO to seller’s bank.

6. BG issuing bank swift mt760 to buyer’s bank.

7. Buyer’s bank payment within 6 banking days after verify the mt760.

8. BG issuing bank delivers hard copy.

Commission 2%

Sell side 1% commission have been closed;

Buy side 0,5% is CLOSE and  0,5% fully open, starting from you.

 

 

Seller B : FC BG/SBLC and FC MTN, Seller is one of the largest Asset Managers in Europe.

NOT FOR USA BUYERS, USA CITIZENS OR USA BANKS INSIDE USA.

Option SB-1 : FC BG/SBLC @ 43+2 (NEED POF)

Min contract size: 50B

Max contract size: 500B

Issuing bank name: Deutsche Bank Frankfurt, UBS Zurich and Credit Suisse Zurich

Simple Procedure:

1. Buyer submits LOI plus Proof of fund and compliance doc

2. After pass the seller’s DD, seller countersigned LOI.

3. BG issuing bank swift mt799 pre-advice to buyer’s bank.

4. Buyer’s bank reply swift mt799 ICBPO to seller’s bank.

5. BG issuing bank swift mt760 to buyer’s bank.

6. Buyer’s bank payment within 6 banking days after verify the mt760.

7. BG issuing bank delivers hard copy.

Commission 2%

Sell side 1% commission have been closed;

Buy side 1% fully open, starting from you.

 

 

Option SB-2 : FC BG/SBLC @ 45+2 (ATV Endorsed by the bank)

Min contract size: 50B

Max contract size: 500B

Issuing bank name: Deutsche Bank Frankfurt, UBS Zurich and Credit Suisse Zurich

Simple Procedure:

1. Buyer submits LOI AND ATV Endorsed by the bank and compliance doc

2. After pass the seller’s DD, seller countersigned LOI.

3. BG issuing bank swift mt799 pre-advice to buyer’s bank.

4. Buyer’s bank reply swift mt799 ICBPO to seller’s bank.

5. BG issuing bank swift mt760 to buyer’s bank.

6. Buyer’s bank payment within 6 banking days after verify the mt760.

7. BG issuing bank delivers hard copy.

Commission 2%

Sell side 1% commission have been closed;

Buy side 1% fully open, starting from you.

 

 

Option SB-3: FC MTN @ 29+1 (NEED POF)

Min contract size: 100B

Max contract size: 500B

Issuing bank name: Deutsche Bank Frankfurt, UBS Zurich and Credit Suisse Zurich

Simple Procedure:

1. Buyer submits LOI plus Proof of fund and compliance doc

2. After pass the seller’s DD, seller countersigned LOI.

3. BG issuing bank swift mt799 pre-advice to buyer’s bank.

4. Buyer’s bank reply swift mt799 ICBPO to seller’s bank.

5. BG issuing bank swift mt760 to buyer’s bank.

6. Buyer’s bank payment within 6 banking days after verify the mt760.

7. BG issuing bank delivers hard copy.

Commission 2%

Sell side 1% commission have been closed;

Buy side 1% fully open, starting from you.

 

BUYING  ENTRY  REQUIREMENTS

 

IMPORTANT NOTE

IF BUYER IS NOT READY, WILLING AND ABLE TO MEET THE BELOW-MENTIONED BUYING ENTRY REQUIREMENTS, THEN PLEASE DO NOT SEND SUCH LOI TO US BECAUSE IT WILL NOT PASS THE SELLER’S DUE DILIGENCE.

 

1. The Buyer need to have CASH FUNDS OF AT LEAST FIRST TRANCHE IN HIS BANK ACCOUNT during LOI submission.

2. If the buyer is buying the BG/SBLC/MTN for exit with his own Top 25 Western European Banks (WEB), then the Buyer must have a project of at least same  value of the total bg contract value already approved by his exit bank as well as already approved by his own National Monetary Authority.

The BG/SBLC/MTN contract must also be approved by his exit bank and National Monetary Authority prior to submission of his LOI.

3. If the buyer is buying the BG/SBLC/MTN for exit with third party Banks, then the Buyer must have the necessary National and International Monetary Authorities    Approvals to buy and sell BG/SBLC/MTN in the secondary markets.

4. The Buyer must be the account signatory of the cash funds in his account (No fronting please) which must be Top 25 Western European Bank (WEB) and must be the same account for     issuance of ICBPO and receiving MT-799/760.

5. The Buyer’s office address, residential address, office tel no, direct email address, mobile tel. and Skype id must be correct (No fronting please).

6. The Buyer’s Bank Officer must confirm that the Buyer’s Bank is Ready, Willing and Able to issue ICBPO via Swift MT-799 within 2 banking days after receipt and     authentication of Issuing Bank’s Pre-Advice Swift MT-799.

7. USA Companies, USA Citizens and USA Banks inside USA are not allowed to buy from “Seller B”. SORRY !!!

 

8. The applications will be officially open in mid January 2013.

 

Please feel free to contact me at any time if you are interested in this seller's term and procedure as the attach file.

 


 

 

 

Offer for lease

 

 

 

BANK INSTRUMENT DESCRIPTION

Instrument Type       

BG

Term  

One (1) year and one (1) day

Age  

Fresh Cut

Issuing Bank Menu

Top 25 Western European Bank with S&P rating of ‘AA’ or better

Interest

Zero percent (0%)

Price     

Six Percent (6%)

Currency

Euro/USD

Contract   

Euro – MINIMUM 10M- MAXIMUM 60 B

First Tranche           

(Negotiable)

Denominations 

Euro or by request

Consultant Fees           

Two Percent (2%) paid by Lessee, equally divided for   Lessor &         Lessee Side  as per the IMFPA herein

Transaction mode        

TT

Delivery 

By Swift MT-760 to Lessee’s bank with Hard Copy to follow.

Payment

By SWIFT Wire Transfer

 

PROCEDURE:

 

 

1. Lessee signs this Letter of Intent with full banking coordinates and returns together with Client Information Sheet, board resolution, IMFPA and scanned copy of their passport.

2.Lessor complete Due Diligence within 72 hours, countersigns and returns the Letter of Intent, along with Client Information Sheet and enlarged scanned copy of signatory passport making the Letter of Intent a Binding Contract. Both parties shall lodge the Contract with their handling banks for record.

3. Within Two (2) international banking days after signing the Letter of Intent, Lessee must issue POF by SWIFT MT799 to Lessor’s bank to show their ability to pay for the instrument at the end of the transaction.

4. Within Three (3) international banking days upon satisfactory verification and authentication of the POF MT799, Lessor’s Bank will issue Pre Advice via SWIFT MT-799 Buyers bank, followed by MT760 upon.

5. Within Three (3) international banking days upon successful authentication of SWIFT MT-760, Beneficiary’s Bank will release MT103 to cover the cost of the INSTRUMENT 6% of face value of BG and commission 2% of face value of BG.

6. Hard Copy of the BG will be delivered to Beneficiary’s Bank within Seven (7) international banking days via bonded bank courier after receiving payment for BG by the Lessor’s bank and commission by consultants in accordance with IMFPA.

*

 

 

*** MUST BE ON COMPANY’S LETTERHEAD ***

AUTHORIZATION TO VERIFY FUNDS

 

DATE: NOVEMBER 12, 2012

TO: PROVIDER / COMPLIANCE OFFICER

SUBJECT: AUTHORIZATION TO VERIFY FUNDS

RE.: PRIVATE FINANCIAL TRANSACTION (BUY-SELL FC BG’S)

TRANSACTION CODE: {FCBGBS-121108}

SELLER’S CODE: {TBA}

BUYER’S CODE: {FCBGB-121108}

 

DEAR SIRS,

I, {SIGNATORY’S FULL NAME}, (HOLDER OF {COUNTRY OF ISSUANCE} PASSPORT NUMBER {NUMBER}), FOR AND ON

BEHALF OF {COMPANY NAME}, INCORPORATED IN {COUNTRY} UNDER REGISTRATION NUMBER {NUMBER} WITH

BUSINESS AND POSTAL ADDRESS AT {ADDRESS}, WITH FULL CORPORATE AND PERSONAL RESPONSIBILITY UNDER PERJURY

OF THE LAW, DO HEREBY CONFIRM THAT {COMPANY NAME} HAVE CASH FUNDS OF EUR………………. (………………….

EUROS) WHICH ARE AVAILABLE FOR PRIVATE FINANCIAL TRANSACTION (BUY-SELL FC BG’S) WITH TRANSACTION CODE:

{FCBGBS-121108} ON THE ACCOUNT DESCRIBED BELOW:

 

BANK NAME :

BANK ADDRESS :

SWIFT CODE :

BANK OFFICER NAME/TITLE :

PHONE / FAX / E-MAIL :

ACCOUNT NAME :

ACCOUNT HOLDER :

ACCOUNT NUMBER :

IBAN :

 

I AM THE AUTHORIZED SIGNATORY TO THE FUNDS IN ACCOUNT NUMBER {NUMBER}.

I HEREBY AUTHORIZE THE YOUR BANKERS TO VERIFY OUR CASH FUNDS ON A BANK TO BANK BASIS AND ALSO AUTHORIZE

OUR BANK OFFICER: MR. {BANK OFFICER NAME} TO PROVIDE ALL REQUIRED INFORMATION BY PHONE AND/OR E-MAIL

WITHIN THE PERIOD FROM {MM DD, YYYY} TO {MM DD, YYYY} ON A CONFIDENTIAL CODE WHICH WE WILL TRANSFER

DIRECTLY TO THE PROVIDER UNDER THE INQUIRY.

FACSIMILE, E-FAX AND/OR E-MAIL TRANSMISSIONS AND COPIES OF THIS DOCUMENT, WHEN FULLY EXECUTED ARE TO BE

CONSIDERED AS ORIGINALS AND BINDING DOCUMENTS, EXCEPT WHERE PROVEN TO BE FRAUDULENT.

YOURS FAITHFULLY,

FOR AND ON BEHALF OF THE: COMPANY NAME

SIGNATORY:                               COMPANY SEAL

_____________________

SIGNATORY‘S FULL NAME:

SIGNATORY‘S TITLE:

PASSPORT NUMBER:

DATE OF ISSUE:

PLACE OF ISSUE:

BANK NAME

BANK ADDRESS

 

AGREED AND ACKNOWLEDGED:

 

We, the undersigned duly authorized to act on behalf of {BANK NAME}, {BANK ADDRESS} by signing below, acknowledge

this Authorization to Verify Fund from November 12, 2012 and agree to follow this Authorization to Verify Fund from

…………………., ………, 201….

 

 

BANK OFFICER #1 NAME                                                                                           BANK OFFICER #2 NAME

TITLE (PIN CODE)           {SIGNATURE}                                                                      TITLE (PIN CODE)            {SIGNATURE}

 

SEAL/STAMP

 

 

 

***

TOP 25 Western European Banks (WEB)

 

Rank

Bank

Country 

Total Assets  (US$b)     

Date

1

Deutsche Bank     

Germany

2,805.50

31/03/2012

2

HSBC Holdings

UK

2,637.22

31/03/2012

3

 BNP Paribas

France

2,545.34

31/12/2011/

4

Credit Agricole Group

France

2,514.81

31/03/2012

5

Barclays PLC

UK

2,430.74

31/12/2011

6

Royal Bank of Scotland Group

UK

2,246.52

31/03/2012

7

Banco Santander

Spain

1,712.05

31/03/2012

8

ING Group

Netherlands

1,656.88

31/03/2012

9

Societe Generale

France

1,592.72

31/03/2012

10

Lloyds Banking Group

UK

1,548.00

31/03/2012

11

Groupe BPCE

France

1,540.24

31/03/2012

12

UBS

Switzerland

1,514.15

31/03/2012

13

UniCredit S.p.A.

Italy

1,244.75

31/03/2012

14

Credit Suisse Group

Switzerland

1,108.61

31/03/2012

15

Rabobank Group

Netherlands

947.618

31/12/2011

16

Nordea Bank

Sweden

925.827

31/03/2012

17

Commerzbank

Germany

921.825

31/03/2012

18

Intesa Sanpaolo

Italy

870.638

31/03/2012

19

BBVA

Spain

801.094

31/03/2012

20

Standard Chartered

UK

799.186

31/12/2011

21

KfW Bankengruppe

Germany

658.218

31/03/2012

22

Danske Bank Group

Denmark

627.624

31/03/2012

23

ABN AMRO

Netherlands

541.782

31/03/2012

24

Dexia

Belgium

532.284

31/03/2012

25

DZ Bank Group

Germany

531.296

31/12/2011

 

Ousitsenko Nikolai, PhD, 

United Kingdom, London Phone numbers: + 442032891191 , +44 79 7109 1628,  +37259593529

 

E-mail: info@fintradeppp.com  
http://www.fintradeppp.com

Skype: fintrade_ppp   

 

 

 
Правовая оговорка: Мы - не Дилер Ценных бумаг Соединенных Штатов,  не член NFA/CFTC, или Советник Инвестиций Соединенных Штатов. Все статьи и связанные документы, как никогда не полагают и не являются ходатайством для любой цели, в любой форме или содержании. Читая эту статью  Вы тем самым признаете это предупреждение и Правовую оговорку. Вся размещенная на нашем сайте  информация предназначена только для информационных целей, и не должна полагаться как личный финансовый совет. Любая ссылка на определенную стратегию торговли носит вспомогательный характер и имеет цель оказание помощи в изучении, и никогда не должна использоваться как указание к действию при создании будущих инвестиционных решений.
 
 


Словарь специальных выражений, терминов Private Placement Program-PPP

Действительно ли существуют Private Placement Programs?

Private placement program: насколько высоки доходы?

Как провести “Due Diligence” при  инвестировании в private placement program?

Использование низколиквидных активов для  инвестиций в Рrivate Рlacement Рrograms

10 Подсказок, которые должны знать Частные Брокеры private placement programs.

Надежда, Враг Брокеров Рrivate Рlacement Рrograms  

10 красных сигналов-"STOP”  для Частных Программ Размещения - Private Placement Programs.

Вся правда о Private Placement Programs (подборка материалов-ссылки)

Монстры и шулера финансового мира (о деривативах)

Деривативы без директивы

Распространенные способы мошенничества  при выполнении РРР.  Стр.1  , 2, 3

В погоне за дешевыми сенсациями: http://www.spekulant.ru/archive/2002_08_st11.html

Деривативы без директивы: http://www.spekulant.ru/archive/2004_01_st20.html

Крылья МММ над Америкой: http://www.spekulant.ru/archive/Krylya_MMM_nad_Amerikoj.html

Монстры и шулера финансового мира: http://www.spekulant.ru/archive/2002/28/2002_02_st14.html

Скрытые тайны Золотого картеля: http://www.spekulant.ru/archive/2002/33/2002_07_st11.html  

Гром грянул -пора креститься! http://www.spekulant.ru/archive/2002/36/2002_10_st21.html


 

 

На главную
О компании
Условия кредитования
Страхование кредитов. ЭКА
Новые инвест.возможности
Виды кредитов
Экспортный кредит
Инвестиционный кредит
Кредит поставщика
Кредит покупателя
Непрямой кредит
Сравни условия кредитов
LIBOR, EURIBOR
CIRR
Управление проектами
Порядок работы
Подготовка проекта
Разработка проекта
Особенности бизнес-плана
Экспертиза проекта
Управление и координация
Экологическая экспертиза
Глоссарий терминов
Как избежать ошибок
Аналитика
Пресса о кредитах бизнесу
Типичные вопросы

Контакты

 
Рейтинг банков России

 Rambler's Top100

1074505

  

 

 

   

 
 
 
©&nb© 2004 Все права защищены Private Placement Program ( PPP ) - Private Placement - Private Placement Funding - Private Equity Placement - Buy and Sell MTNs - Medium Term Notes - Bank Guarantee - Private Placement Programs Private Placement Platform - Investors Private Placement Companies - Private Placement Platform - Program Manager - PPP Trade - Private Placement Trader - Project Funding Agreement - Programas de alto rendimiento - haute performance des programmes - Частная программа размещения - Частные программы размещения - high-performance programs - ad alte prestazioni programmi - Placement Programma privati - Programmi di collocamento privato