Private  Placement  Program  (РРР)  Частные  Программы  Размещения,  ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ С деньгами на банковских счетах (ВЫПИСКА СО СЧЕТА), БГ, ДС, МТН  

 
   
  О компанииКредиты (OECD)Private Placement ProgramPPP Cash 2012Банковские гарантии Словарь РРРКонтакты
 English     Site map
 
Russian            Карта сайта

 

  View Nikolaos Ousitsenko's profile on LinkedIn

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы данного сайта не являются коммерческим предложением и носят справочный и вспомогательный характер

*










*

ЦЕЛЬ НАШЕГО САЙТА И ДАННЫХ СТРАНИЦ  -  ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТОРАМ, НАМЕРЕННЫМ ПОПЫТАТЬ УДАЧИ В РРР, ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАЧАСТУЮ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ЭТОМ БИНЕСЕ И ПОМОЧЬ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ С ТЕМ ИЛИ ИНЫМ БРОКЕРОМ. МЫ ПОМОГАЕМ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ РАСХОДОВ, МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.   МЫ ТАКЖЕ ДЕЛИМСЯ РАЗНООБРАЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОПЫТОМ КАК НАШИМ, ТАК И НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ.

*

*

Частные программы размещения. Пояснения

 

Private Placement Program с денежными средствами на счете (выписка со счет/POF)

.-

Новые предложения

Специальное горячее предложение

Безопасные Программы от 5 000 000 Евро

.-

Если Ваши деньги находятся в Сбербанке РФ

-

Примеры успешных программ

Примеры успешных программ  (сделки сопровождались нашими партнерами)

Правила заполнения документов

*

Подробное описание сути трейдерских операций с МТН в Bye & Sale  и  Private Placement Program

Основные Правила участия в Частной Программе Размещения

Euroclear

*

*
Уважаемые господа,
на страницах нашего сайта Вы не найдете актуальных предложений инвестиционных программ. Мы размещаем информацию о программах в качестве примеров. Действующие программы зачастую имеют короткую жизнь и угнаться за быстро меняющейся ситуацией практически невозможно. В нашей работе мы руководствуемся реалиями потенциальных инвесторов, исходим из предлагаеммых сумм и всегда можем подобрать лучшую из существующих безопасных программ. Опыт показывает, что наибольшее распространение имеют программы начиная с 5 мил. долларов США, при этом суммы менее 50 миллионов долларов должны быть переведены в торговый банк на спецально открытый счет инвестора с внутренней блокировкой т.н. Administrative Hold или Internal Hold. Программы с инвестированием "микро сумм" предполагающие перевод, а также требующие блокировки денежных средств через SWIFT MT 760 мы считаем небезопасными и рекомендовать не можем.
 

 

***

 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПРОГРАММЫ:  ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

PRIVATE PLACEMENT PROGRAM

 

 

ВВЕДЕНИЕ В программы торговли

 

Это введение направлена ​​на изучение некоторых из скрывать или неясны, аспекты, касающиеся частного размещения Возможности программы ( PPOP ) , также известный как Частные программы размещения (PPP) , или при других сокращений как Частные Инвестиционные Программы Размещения ( PPIP ) , Программы Высокой Урожайности (High Yield Program) и Стандартные  Частные Торговые Программы (SPTP). Есть много людей, которые знают некоторые аспекты этого Частного Всемирного Трейда , но не могут осознавать всю картину.

Следующая информация основана на личном опыте (6 лет опыта в этом бизнесе). Чтобы лучше объяснить , мы будем смотреть на это со стороны инвестора и с точки зрения посредников.

 

Прежде чем говорить о возможности частного размещения ( как упоминалось выше РРР) , мы должны понимать  основные причины существования этого бизнеса. Необходимо изучить некоторые основные понятия о том, что есть деньги на самом деле и о том, как создаются деньги и как работает спрос на деньги; как можно контролировать кредитные деньги что кто-то может выдавать долговые  записки (debt note), которые можно затем дисконтировать, продавать и перепродавать  в арбитражных транзакциях (это основная система для работы большинства из этих программ) и т.д.

Арбитражные операции (arbitrage transaction) – это одновременная покупка и продажа одного и того же финансового инструмента или товара на разных в том числе и международных рынках, с целью получить выгоду от разницы цен, а также все операции позволяющие получать повышенный доход в силу неравновесия на рынке. Чтобы в полной мере понять, это необходимо  понять некоторые основные принципы этого бизнеса.

 

Высокодоходные программы

 

Обычно эти программы получают очень высокую доходность по сравнению с общим выходом по сравнению с традиционными инвестициями. Большинство людей не верят, что  выход 50 % -100% в неделю стал возможным. Это опять проблема знаний рабочих программ и этот пример может пролить некоторый свет на предмет:

 

Предположим, что эффект рычага, который обычно называют «кредитное плечо»  (правильно - leverage effect) 10:1 , что означает, что трейдер способен поддерживать операции купи-продажи с суммой денег в 10 раз больше чем инвестор имеет на своем банковском счету. Давайте предположим, что инвестор имеет 10 миллионов долларов, так что трейдер может работать с 100 млн. долларов США. Теперь давайте предположим, что трейдер может выполнить одно сделку купли-продажи в день в течение 3 дней в неделю в течение 40 недель банковской (это 1 год ), а также , что прибыль на 5% в каждом сделка купли-продажи .

 

Это составляет 5% х 3 = 15%, а с используя эффект, прибыль будет в 10 раз больше или 150 % в неделю . Тогда это возвращение будет разделен между инвестором иTrading Group (для проектов) , но окончательный чистый доход для инвестора все равно будет двузначный еженедельно выход! Имейте также в виду, что приведенный выше пример весьма консервативен, потому что Торговая группа первого уровня  (tier one level Trading Groups) можете получить намного больший индивидуальный спреда за каждую сделку, а также большее количество недельных торгов, значительно повышая конечный выход! Такая высокая доходность может показаться слишком высокой, но это потому, что мы пытаемся сравнивать с традиционными способами инвестирования и торговли.

 

Большие долговые инструменты

 

Как раньше было заявлено, на эксклюзивной арене частных размещений существует огромный ежедневный рынок дисконтированных банковских инструментов, таких как MTN , BG, SBLC и т.д. с участием банков-эмитентов и длинные цепи (exit- buyers) - покупателей на выходе (пенсионные фонды , крупные финансовые институты и т.д.).

 

Все эта деятельность на стороне банка происходит на " листе забалансовой деятельности" - (“off-balance  sheet activities” ) и как таковой , банк может получить и принести выгоду  во многих отношениях.

 

Лист Забалансовой Деятельности появляется на балансе только в качестве справочных статей, и это первое, когда они вызывают денежный поток, то они появятся в качестве кредит или дебет в балансе. Банк не должен учитывать ограничения на связанный капитал, поскольку нет никакого залога ответственности.

 

Стандартные TRADING программы

 

Все программы на арене частного размещения включают трейд (торговлю) с дисконтированными долговыми бумагами в той или иной форме . И чтобы обойти законодательные ограничения, это может быть сделано только на частном уровне. Это причина, почему этот тип торговли настолько отличается от "обычной" торговли , которая жестко регламентируется . Другими словами, этот бизнес может быть сделан, и ограничен на частном уровне (уровне частного размещения) , который попадает в специальное регулирование без обычных строгих ограничений присутствующих  на рынке ценных бумаг.

 

Нормальная торговля, известная общественности, является

"открытым рынком" (т.н. "спотовый рынок " ), где дисконтные инструменты покупаются и продаются через заявки и предложения как аукцион . Для участия здесь трейдеры должны иметь полный контроль над средствами, в противном случае они не могут купить и затем продать инструмент. И нет никаких арбитражных сделок купли-продажи на этом рынке, потому что все участники могут увидеть инструменты и их цену.

 

Однако, помимо этого "открытого рынка " , есть "закрытый , частный рынок ", где ограниченное количество " Владельцев основных обязательств" (“Master Commitment holders” ) это внутренний круг. Этими “Master Commitment holders” является Трасты с огромным количеством денег, которые вступают в договорные соглашения с банками, чтобы покупать определенное количество инструментов новой эмиссии (new issue (fresh-cut) по определенной цене в течение определенного периода времени. Их работа заключается в продаже этих инструментов на вторичном рынке для sub-commitment holders (суб-владельцев обязательств, которые имеют контракты с  покупателями выхода (exit-buyers).

 

Эти "программы" основаны на арбитражных сделках  купли-продажи с заранее определенными ценами, и, таким образом, трейдеры никогда не должны иметь контроль за средствами инвестора. Тем не менее, ни одна программа не может начаться, если нет достаточно денег для каждой сделки купли-продажи. И поэтому на момент начала сделки инвесторы необходимы, потому что задействованным банкам и владельцам обязательств не разрешено торговать на свои деньги, если они не защищены достаточным количеством средств на рынке, т.е. деньгами, которые принадлежат инвесторам и которые никогда не используется и никогда не подвергаются риску.

 

Участвующие Торговые банки (the Trading Banks) могут выдавать кредиты на " трейдер ", и это как правило, 1:10 , но может при определенных условиях быть и 1:20. Таким образом, если трейдер может «зарезервировать» 100 млн. долл. США, то банк может одолжить ему 1 млрд. долларов (на самом деле, банк давая трейдеру кредитную линию на основе того, сколько имеет денег трейдер/владелец обязательств, так как банк не могут выдать много денег без залога, не заботясь о том, сколько денег у инвесторов есть на счету.

Таким образом, если трейдер говорит, что он должен иметь

"в управлении" средства инвестора , то это означает , что он не один из "больших мальчиков " и просто играет на открытом спотовом рынке. Много различных " инструментов " торгуются .

 

Если трейдеру нужно только зарезервировать средства инвестора, и эти фонды реально не должны быть в его управлении то он торгуется на этом закрытом  "частном рынке».

 

Потому что многие банкиры и те, которые работают в финансовой отрасли хорошо знают открытый рынок , а также знают о так называемых " MTN - программах ", но они закрыты от частного рынка;  им трудно полагать, что частный рынок существует.

 

Арбитраж и кредитное плечо (LEVERAGE)

 

Реальной основой трейдинга  и его безопасности является то, что трейдеры утраивают сделка купли-продажи  как арбитражные сделки, что означает, что инструменты будут продаваться и покупаться в то же время с заранее определенной ценой, включая цепь покупателей / продавцов по контракту , в том числе экзит-покупателей, которыми часто являются учреждения, другие банки , страховые компании, крупные корпорации , или другие богатые люди. Выпущенный инструмент никогда не продается непосредственно к выходному покупателю, а только через  цепочку до 3-7 , или иногда даже 50 инвесторов.

 

Задействованные банки не могут по понятным причинам принимать непосредственное участие в этом ни прямо ни в  промежутке между покупателями и продавцами, но они получают прибыль от этого косвенно, потому что они предоставляют свои деньги в качестве кредита (с процентами) трейдеру или инвестору.

Это кредитное плечо (Leverage). Кроме того, банкам поступает прибыль от комиссий за участие в каждой сделке купли-продажи долговых инструментов Банка в торговой круг. Теперь основной инвестор не должен непосредственно использоваться для сделок, его денежные средства только резервируются в качестве компенсационного остатка, зеркального баланса , если хотите, против этой кредитной линии. И эта кредитная линия затем используется для резервного копирования арбитражных сделок купли-продажи.

Теперь, когда торговля идет, как арбитраж, деньги (кредитной линии) не должны быть использованы, но она все равно должна быть доступна для резервного копирования каждой сделки купли-продажи. Такие программы никогда не отказывают, потому что они не начинаются, прежде чем все стороны не заключат контракты, и каждый участник контракта знает его роль и как он будут получать прибыль от сделки. Это реальный тип PPO’s!

Трейдер, который способен мобилизовать leverage, имеет возможность контролировать кредитное плечо обычно от 10 до 20 раз больше по сравнению с суммой денег реального инвестора от его имени, т.е. от имени принципала, но, хотя он контролирует эти деньги, он не может их потратить. Он только должен показать, что у него есть деньги и что он находится в состоянии контроля над деньгами, и что эти деньги не используются где-то в другом месте в момент сделки купли-продажи. Деньги никогда не могут быть потрачены. Причина заключается в том, что торговля ведется как арбитражная сделка.

 

ИНВЕСТОР

 

Участвующие инвесторы (инвесторы программы) не являются конечным покупателем в цепи, но реальный конечный покупатель финансово сильные компании, которые ищут долгосрочное и надежное вложение капитала, как и личные фонды, трасты, страховые компании и т.д. И потому, что они необходимы в качестве конечного покупателя, они не допускаются к участию "промежуточных" этапах в качестве инвесторов. Инвестор, который участвует в частной инвестиционной программе размещения только игрок среди многих других игроков (банковские фонды / фондов страхования , и т.д., торговых групп , так же как и трейдеры / владельцы активов , посредники / брокеры) , которые получают выгоду от торговой прибыли. Инвестор обычно не видит большую часть игроков, участвующих в этом процессе, потому что он будет иметь дело только с брокерами , торговыми группами / Трейдерами и торговыми банками.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

 

Обычно, торговая программа не что иное, как заранее подготовленная сделка купли-продажи банковских инструментов со скидками выполнена в виде арбитражных операций. Инвесторы с большими объемами средств (на уровне 100 млн.-500 млн. долл. США) могли бы устроить свою собственную программу, реализовав сделки купли-продажи у себя, но в этом случае они должны взять под контроль весь процесс, что делает контракт с провайдером банков для банковских инструментов и в то же время, с покупателями на выходе. Это не простая задача, вообще , учитывая, что существует множество ограничений FED и еще больше будет принято , и в то же время, это очень трудно получить сильное необходимое соединение со связанными сторонами (банками-эмитентами / поставщиками банковских инструментов и экзит-покупателями) .

 

Для инвестора гораздо проще (и обычно более выгодно ) входить в программу , где у трейдера с его Trading Group уже все на месте ( банки-эмитенты, покупатели на выходе , контракты готовы к проведению арбитражных операций , как и кредитная линия с кредитным плечом с торговыми банками и таким  созданы все необходимые гарантии / безопасности для инвестора и т.д.) и инвестор должен только согласиться с контрактом, предложенным Трейдером, забывая о других основных проблемах.

 

Еще одним преимуществом для клиента является то, что он может попасть в программу с существенно более низкой суммой денег, принимая  косвенное преимущество кредитной линии Торговой Группы.

 

 

Не ходатайство (не подстрекательство) и неразглашение

 

Как прямое следствие среды  частного размещения, на где этот бизнес должен иметь место, не-тендерное регулирование должен строго соблюдаться всеми вовлеченными сторонами. Этот фактор сильно влияет на способ и пути взаимодействия сторон, где актеры могут иметь дело друг с другом, и то, как они могут вступить в контакт.

 

Иногда , этот факт также может быть причиной возникновения мошенничества (или попытки жульничества) , в связи с тем , что на ранней стадии реализации, часто бывает трудно понять инвестору, действительно ли он в контакте с надежным источником.

 

ПРОЕКТЫ

 

Инвестиционные проекты, как правило, должны включаться в документацию и реально осуществляться за счет этих программ. Однако целью этого вида торговли не является финансирование гуманитарных проектов. Это правда, что любые проекты и не только гуманитарные, могут быть профинансированы в результате этой торговли,  так как этот тип торговли порождает такие огромные суммы денег на рынке, что должны быть приняты меры, чтобы держать инфляцию на низком уровне, и одним из способов является финансирование различных проектов. Если слишком много денег будет создано, то в результате возникнет инфляция, и для того, чтобы иметь возможность продолжить работу должны быть приняты различные меры, чтобы держать инфляцию на низком уровне. Один из способов заключается в корректировке процентных ставок. Тем не менее, для этого вида торговли, это невозможно, это не имеет практически никакого эффекта. Поэтому лучше, чтобы часть прибыли использовалось для финансирования различных проектов,  например, для восстановления инфраструктуры в регионах мира, где наблюдается катастрофы, войны и т.д., потому что это создает рабочие места для людей в тех регионах, а также для субподрядчиков на западе. Поэтому  поводом настаивания на  финансировании проектов в первую очередь является борьба с инфляцией, а не для поддержка гуманитарных организаций, хотя это тоже бывает.

 

Существует еще одна причина, почему так мало опытных людей говорят об этих сделках.

Практически в каждом контракте, связанным с использованием этих высокодоходных инструментов содержат очень явное требование не-обхода, а также положения неразглашения, запрещающие договаривающимся сторонам обсуждать любые аспекты сделки в течение года. Таким образом, это очень трудно , чтобы найти опытного контрактера, который был бы осведомлен и готов бы открыто говорить об этом типе инструмента, о рентабельность сделки, в которой он фигурирует .

 

Это очень частный бизнес, который  не рекламируется нигде , не освещается в прессе, не открыты для всех, а только по связям для наиболее богатых лиц , которые могут вступить в сделки с значительными наличными средствами.

 

Как зарабатывают банки и посредники

 

Банки не имеют права выступать в качестве инвесторов в таких программах. Тем не менее, они могут извлечь из этого выгоду косвенно по-разному, первое, получая большие комиссионные. Этот факт позволяет некоторым частным лицам, как брокерам, торговым группам , и частным инвесторам принимать участие в этом бизнесе, которые иначе был бы только банковской сферы! Частные активы от частных клиентов, необходимы только для запуска процесса.

 

Эти частные, большие денежные средства являются обязательным требованием для сделок купли-продажи долговых инструментов банков и как следствие, также обязательное требование к программам посредство торговых групп. Брокеры призваны ввести инвесторов в торговую группу! Таким образом, каждая из участвующих сторон берет свое участие в распределение выгод, комиссии для банков / брокеров и доходов для торговли групп / инвесторов.

 

ПРОЦЕСС

 

Весь процесс с участием вновь выпущенных (new issue) долговых инструментов, арбитражных операций, программ, проектов и т.д. является конечным результатом объединенных сил рынка: банки имеют способ увеличения их доходов и прибылей, инвесторы имеют возможность финансировать различные предприятия и проекты, заемщики могут получить доступ к кредитным средствам. Существует предложение и спрос на такие инструменты, и пока существует спрос, то этот вид торговли будет также существовать.

 

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА

 

Инвестор с 10 (иногда с 5)  миллионами долларов и выше может быть претендентом на стандартные Наличные/Активы торговли (Cash/Asset Trade), размещения частных инвестиций (Private Placement Investment) или управляемых Buy&Sale программ (Managed Buy/Sell Program).

  • Этот бизнес полностью частный. Чтобы получить доступ к этим инвестиционным программам, инвестор должен предварительно послать необходимую документацию своему брокеру, которому инвестор доверяет быть в прямом контакте с Trading Group .  На данном этапе для инвестора не существует  другого пути, чтобы вступить в контакт с Trading Group.

  • После того как инвестор направил его документы,Trading Group приступят к его должной осмотрительности (Due Diligence) в отношении заявителя, и если ответ положительный, и инвестор не отвергнут, тогда руководитель программы  торговой группы свяжется с инвестором по телефону и / или по Skype, E-mail и предложит инвестору встретится лицом к лицу. Однако, как правило, если инвестор не желает путешествовать, все можно сделать по почте, E-mail,  телефону и  через курьера. Если инвестор не прошел проверку и отвергнут, тогда программа менеджер свяжется с брокером , а затем сообщит  ему, что инвестор не допущен к трейду , а затем брокер направляет эту информацию инвестору , которые часто расстраивается и часто пытается дискредитировать брокера и / или посредника.

 

• На встрече с Инвестором Трейдер  объяснит параметры программы / условия, гарантии, детали контракта, а также что необходимо предпринять инвестору в качестве следующего шага, чтобы запустить программу и выполнить контакт с инвестором. Инвестор получит инструкции, чтобы открыть его новый с единоличным подписантом счет в Торговом Банке для перевода не него  денег. Трейдер заблаговременно подготовит все необходимое, так чтобы инвестор получил возможность открыть счет в банке без промедления (на сегодняшний день в связи с дополнительными ограничительными мерами банков по поводу приема новых клиентов это не всегда можно сделать достаточно быстро и часто требуется от 2 до трех недель). В связи с этим, инвестору может быть предложено подготовить свой ​​ банк (если это высокорейтинговый банк), чтобы заблокировать / зарезервировать средства на своем ​​счете в своем банке в течение одного года без перевода денег.

 

  • Инвестор получит контракт в котором говорится о общем валовом сборе, проценте валовой прибыли, которая должна быть зарезервирована для проектов, процент, который поступает в распоряжение Trading Group и  процент комиссионных/сборов, подлежащих вычету для брокеров/ посредников. Чистый доход инвестора будет передан на другой счет инвестора, которые может быть расположен в любом банке по всему миру. Если клиент принимает и подписывает договор, то  программа готова стартовать.

 

  •Трейдер теперь может использовать зарезервированные средства инвестора с кредитным плечом в 10 раз и в теперь может создать резервную копию арбитражных операций с деньгами, кредитной линией, которая также остается на банковском счете, который контролируется перед каждой арбитражной сделкой купли-продажи. Торговый теперь продолжается непрерывно, а прибыль выплачивается один раз в неделю (или в день / месяц , или как там в зависимости от условий контракта, для инвестора. Инвестор поручает банку регулярный перевод Комиссии на  банковские координаты брокера. Программа продолжается по замкнутой системе в течение каждой недели до конца программы, как правило, 40 банковских недель. 

Программ может работать с только наличными. Этот факт не означает, что инвестор будет принят только в случае, если он владеет денежными средствами. Некоторые торговые группы  могут принять Инвестора с использованием финансовых активов, таких как MTN , BG, CD, SBLC, SKR и т.д., которые Трейдер будет использовать для получения своей кредитной линии в Торговом Банке, чтобы запустить программу.

 

Анализ риска в контрактах

 

Завершение контрактов с инвесторами, как правило, всегда долгий напряженный процесс, потому что вовлеченные стороны могут наткнуться на множество проблем на этом пути. Мы будем наблюдать список возможных проблем поведения с точки зрения основных сторон, участвующих в нижней строке процесса: •инвестора

•брокеров / посредников

• Тогда будут следовать некоторые намеки на возможные мошенничества и предупреждения о мошенничестве, в этом бизнесе.

 

 Инвесторы / Клиенты

 

Заявитель-инвестор в начале пути не будет иметь возможность встретиться с Реальным Трейдером "Real Trader " в этом бизнесе напрямую,  без надлежащего введения, и такое введение требует, чтобы клиент идентифицировал себя и предъявил доказательство того, что у него есть достаточно денег. Основная причина, почему существуют цепи брокеров - посредников происходит потому, что люди в " торговой группе" , я использую термин " торговая  группа ", потому что всегда есть небольшая группа людей , которые работают вместе, а не просто трейдер, который не имеют ни времени, ни интереса в решении всех 99% проблем и проверки 99% людей, которые просто собирают информацию чтобы найти для себя новые возможности заработка (процесс называется рыбалкой «fishing») и / или которые не имеют права , потому что они не имеют достаточно денег, либо владеют бесполезными банковскими инструментами.

 

Если вы квалифицированный инвестор, то вы должны попробовать заключить контракт с брокером / посредником, и, надеюсь, они смогут поставить вас в контакт с исполняющей торговой группой. Не гонитесь вокруг, пытаясь найти «реального трейдера» "Real Trader". Большинство так называемых трейдеров в финансовом мире не вовлечены в этот вид торговли, и те, кто действительно это делает, будут вести себя сдержанно, и никогда не будет разговаривать с инвестором, который перед контактом с трейдером разговором не был очищен проверкой.

 

Когда речь идет о неисполнении (non-performing), в большинстве случаев проблема находится на стороне клиента / инвестора. Зачастую соискатель-клиент не имеет права на участие в программе, потому что ему не хватает денег, или банк, в котором у него есть деньги слишком мал, и / или находится в "неправильных странах», или он не может двигать его средства или у него есть банковский инструмент, который не может быть использован , или он пытается действовать в соответствии с его собственными правилами и собственной  процедурой и т.д. Большинство из клиентов,  документы которых я видел за эти годы было бесполезно! Иногда сделки были убиты поскольку брокер и / или посредник не понимал , что делать. И самое худшее, что может быть сделано – это «shopping», когда инвестор рассылает свое предложение нескольким брокерам пытаясь найти лучший вариант сделки.

 

Лучше получить 25 % в месяц от программы, которая выполняется и не ждать на 200 % в неделю из программы, которая должна была работать, но никогда работать не будет. Я встречал брокеров и инвесторов , которые пытались сделать частное размещение фондов в программу на протяжении многих лет , не имея возможности найти открытую дверь. И их главная проблема в том, что у них был неправильный подход. Помните , что торговая группа не должны дать никаких объяснений относительно того , почему инвестор не проходит через соблюдение. Если они уже имеют первых инвесторов ожидающих соответствия, то они не будут желать больше и откладывать в сторону, чтобы быть дисквалифицированным.

 

Что нужно помнить

 

Инвесторам необходимо понять основные требования, чтобы претендовать на участия в программе:

 

Инвесторов приглашают, и он может быть принят. Инвесторы никогда не смогут требовать чтобы их приняли, потому что у них много денег , и / или что они считают, что они выдающиеся люди . Большинству работников в различных торговых группах надоели такие лица с завышенным самомнением , и они только и ждут, чтобы найти предлог, чтобы отказать такому инвестору.

  •инвестор должен быть один, и единственным человеком, которым занимается торговая группа. Инвестору не позволено, чтобы его адвокат , или сестра, которая  свободно владеет английским, или любой другой человек, связывался с любым человеком в торговой группе, даже брокеру. Если инвестор не владеет английским языком, а также требуется помощь , то он должен подписать только с ограниченной целью общения. Инвестор должен еще подписать документы и уже после этого пойти дальше.

  • инвесторов, которые имеют минимум денег, всегда помещаются в очередь. Инвестор с 100 млн. долл. США получит больше внимания, чем инвестор с 10 млн. долларов США. Инвесторы, которые имеют активы, кроме денежных средств будет также всегда помещены последним в очереди. Это означает, что клиенты с суммами менее $ 100 млн. должны быть более терпеливы. Если им говорят, что с ними свяжутся на следующей неделе, то они должны подождать сколько необходимо и не принимать это как предлог , чтобы бегать «вокруг магазина» (shop around) в поиске нового варианта работы. .

  • Мы понимаем, что инвестору не легко разобраться, что он встречается с нужными людьми; что его посредники и брокеры знают, что можно делать и чего делать совершенно нельзя, и которые работают с исполняющей торговой группы. Лучшее, что брокер может сделать, это воспитывать инвестора , а не пытаться заманивать его утверждая, что их программа даст более высокий урожай . Инвестор также должен быть терпеливым , и доверять посреднику или брокеру. Это может быть самой важной исходной задачей с точки зрения инвестора.

 

• Тем не менее , нет никакого способа, которым Инвестор имеет возможность вступать в контакт непосредственно с торговой группой , прежде чем он будет очищен, когда для начала всех процедур требуется полная информация о клиенте (CIS), копия паспорта + доказательство средств - proof of funds . Инвестор будет допущен к разговору с представителем торговой группы после того  как необходимые документы будут уже переданы брокером и проверка произведена, то есть, прежде чем он будет очищен, он может  получить дальнейшего продвижения.

 

  • Если инвестор, по любой причине, не удовлетворен  брокером и / или посредником, то он может попробовать еще после первых контактов направить так называемый «Cease and Desist order» - требование прекратить контакты и работу с документами инвестора. В большинстве случаев, когда инвесторы попадают в черный список, потому что они по «шопят» вокруг и это их собственная вина.

 

• брокеры / посредники также могут быть обвинены, если инвестор занимается «шопингом» . А те, брокеры / посредники, которые один раз делают ошибку и начинают рассылать документы инвестора по разным торговым группам, в скором времени также будут занесены в черный список.

 

Вот некоторые из основных рисков, которые может встретить инвестор

 

• Инвесторы, или их посредники и / или Брокеры "шопят вокруг" с документами клиента, что рано или поздно приведет к занесение в черный список .

 •инвестору говорят, что он должен двигаться свои средства из под своего  управления депозитным счетом на экскроу счет (Escrow Account) и т.д.

  •инвестору говорят, что он должен купить банковский инструмент за свои деньги. В худшем случае, этот инструмент это подделка, или его невозможно использовать.

  •инвестору говорят, что он должен платить авансовые взносы, потому что необходимо сделать кредитное плечо на его средства, или некоторые банковские инструменты должны быть дисконтированы или банковских сборы/тарифы должны быть оплачены , и т.д.

Авансовые платежи будут потеряны  и больше ничего не случится .

Если Инвестор встретит подобное, то он должен быть уверен, что ничего хорошего  не выйдет из такой «торговли» , не будет  контакта и не будет дохода, только разочарование после нескольких недель / месяцев ожидания.

 

 

 Сторона посредников

 

Существует распространенное злоупотребление такими терминами, как брокер, посредник, помощник, провайдер- Gate Keeper и т.д., и в том, что они не являются официальными терминами в банковской или финансовой среде, но такие термины используются в торговых группах и в общении друг с другом . Проблема в том , что иногда случается, что брокер или посредник утверждает, что он находится в непосредственном контакте с человеком с таким названием, но это ничего не гарантирует потому, что любой человек может назвать себя трейдером, или менеджером программы, или «провайдером» , или любым другим . А поскольку такая позиция не может быть проверена  на первом этапе, то такие названия п меньшей мере бессмысленны, в том числе и  из точки зрения инвестора .

 

В этом бизнесе всегда существует цепочка торговой группы - брокеры - посредники, и это происходит по двум причинам: во-первых, торговая группа не имеет права запрашивать, ни заявлять брокеров, ни даже  посредников. Однако посредник может знать инвестора с деньгами,  брокер может  работать в связи с одним или несколькими торговыми группами . Во-вторых, во избежание преждевременно вовлеченных сторон на стороне торговой группы, они работают через несколько брокеров , и брокер работает через нескольких посредников.

 

В качестве дополнительной задачи хорошего брокера является производство скрининга потенциальных инвесторов путем фильтрации наиболее перспективных кандидатов и в то же время , отбор от них правдивой документации, после провести собственную строгую проверку на качество и приемлемость документов от клиента, Таким образом  торговая группа получит работоспособную документацию, а инвестор реальную перспективу частного размещения.

 

Этот бизнес может показаться очень простым! Вы просто должны иметь чистого клиента с  денежными  средствами в размере 5 ли 10 млн. долл. США, в Топ банке,  посредника в прямом контакте с реальной сильной Торговой Группой  и здравомыслящего клиента, который способен следовать безрисковой процедуре!

 

Однако с практической точки зрения, указанное идеальная ситуация настолько необычна, что приравнивается к нереальной! Прежде всего, большинство клиентов заявителей как  правило имеют некоторые проблемы с их средствами, либо они не в полной мере контролируют их, или они не могут, или не хотят переместить свои активы, либо они не могут пройти проверку и очистится, либо они не совместимы ментально с группой по торговле и / или с посредниками.

 

Мошенничество

 

Время от времени вы узнаете о мошенниках , или потенциальном мошенничестве на арене высокодоходных  инвестиционных программ. Одним из условий, которое способствует мошенничеству в этом бизнесе в основном за счет не тендерной окружающей среды, и частный подход требует, чтобы информация  оставалась закрытой,  но сплетни шепотом передаются в любое время. Этот факт облегчает распространятся невежеству в этом вопросе, где мошенник по существу в своей стихии !

 

Предупреждение о мошенничестве

 

Очень часто можно найти в интернете много веб - сайтов , или на досках объявлений ссылки на так называемые официальные документы или доклады " финансовых властей " предупреждении населения, что этого бизнеса "не существует" , и любой, кто передает подобные предложения является мошенником. Здесь и якобы существующие отчеты SEC , ФБР, ICC , и предупреждения контролирующих органов.

 

Официальные документы, такие как отчеты коммерческий преступности, Специальный доклад о мошенничестве с банковскими инструментами широко распространены и используются в качестве ссылки банками , бухгалтерскими фирмами, юристами, SEC , ФБР и т.д. по всему миру. Так что, если ICC говорит, что это афера, и ваш бухгалтер говорит, что это афера, и ваш банкир говорит, что это афера, то разве это не афера??!

 

Вы все должны понимать, что большинство людей, которые работают в банках, домах ценных бумаг, бухгалтерских фирмах и т.д. , не имеют ни малейшего понятия об этом виде торговли, и они очень хотят, чтобы их слушали и выполняли все, что сказано со стороны властей. Так что, если SEC , ФБР и другие говорят, что это все афера, то они так считают.

 

Для всех вас, выступающих против неверующих, которые ищут доказательства того, что этот вид торговли существует: попытайтесь узнать и понять историю денежного и банковского дела, и вы поймете, что это есть  на самом деле, даже просто исходя из теории. Вам не придется бегать и пытаться найти доказательства потому, что если у вас есть $ 5-10 M , чтобы проверить это для себя, то вы не должны полагаться на других, а проверить все лично. Таким образом, мы предлагаем вам узнать правду самостоятельно, не слушая, что говорят другие.

 

Возможные мошенничества могут быть:

•посредник просит авансовые взносы, в реальной ситуации никто не будет просить авансовые сборы от клиента.

• Вас просят перевести деньги на депозитный счет, который находится не в полном объеме под контролем клиента .

• Вас попросят купить банк документ против средств, якобы чтобы запустить программу. Позже будет обнаружено, что ЭТА БУМАГА НЕ ИМЕЕ никакой ценности .

• Вас попросят объединить фонды вместе с другими мелкими инвесторами.

 

Интернет сейчас полно различных прибыльных возможностей , которые обещают вернуть высокий выход на небольшие деньги инвестора. В большинстве случаев такие программы ponsi-schemes/pyramid-schemes . И даже если некоторые могут находиться под управлением честных людей, которые пытаются в совокупности добыть достаточно средств для того, чтобы войти в этот вид торговли, они обречены на провал. Сначала они должны набрать сумму от 5 млн. USD минимально, так как нет никакого реального смысла в попытке использовать менее 5 млн. долларов США.

 

Кроме того существует и юридический аспект. Во многих странах это незаконно, чтобы привлечь деньги с обещаниями высокой доходности. Затем, существует проблема с большим количеством участников, подлежащих обработке. Еще одной проблемой является фактор времени. Если программа не раздута в сети, это займет годы для получения совокупной суммы денег. Другая проблема заключается в управлении. Как можно доверять деньги? И, наконец, когда им удастся получить в совокупности 10 миллионов долларов США через привлечение тысячи участников, они не будут проходить проверку и оформление, потому что агрегированные / объединенных деньги не разрешено использовать в торговле.

Существуют доходные программы с минимумом сумм от 200 тысяч евро, которые организуются на базе крупных финансовых компаний, с депонированием денег клиентов на субсчете. Это она из разновидностей консолидированных программ, которые могут быстро вырасти до уровня настоящей PPO. Если инвестор решил участвовать в такой программе с малой суммой денег, то он должен внимательно проконтролировать режим и условия субсчета и обеспечить невозможность перевода его денег на другие счета. Кроме того, он должен изучить все условия контракта с трейдером, обратив внимание на гарантии сохранности денег и условия получения дохода. При открытии такого именного субсчета, мы рекомендуем провести консультации с банковским офицером, обслуживающим счет компании трейдера на предмет как долго существует этот счет, действительно ли безопасно такое депонирование денег клиента, попытаться собрать максимум дополнительной информации о компании, трейдере, истории этой конкретной программы, чтобы взвешенно принять самостоятельное решение.

 

Необходимо отметить, что  основные мошенничества, как правило, были сделаны, или пытались сделать с мелкими инвесторами, которые не могут квалифицироваться как самостоятельные инвесторы PPP/PPO. Консолидированные программы существуют и бывают весьма успешными, если инвестор осторожен и внимателен, действует взвешенно и неспешно. Необходимо помнить, что как  правило, реально богатый инвестор с опытом финансовой деятельности и результатом бизнеса в 10 миллионов долларов и выше вряд ли попадет в  ​​аферу. Никто не мешает инвестору с 200 тысячами долларов узнать больше о финансах, и они также могут использовать многие другие финансовые возможности провести  сделку безопасно. Итак, любой, кто достаточно образован в этом бизнесе может легко обнаружить любой из этих попытках аферы на ранней стадии.

 

ДЕТАЛИ И УТОЧНЕНИЯ

 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Высокодоходные инвестиции подразумевают участие в размещении свободных финансовых средств в проектах с высокой доходностью, которая существенно превышает традиционную доходность банковских депозитов.

Высокая доходность может быть обеспечена не только от участия в настоящих высокодоходных программах РРО/РРР, но достаточно интересная для инвестора доходность может быть получена и от учасия  в финансовых пирамидах, организованных по схеме Понци, или  от участия в  торговых бизнесах на рынках с высокой скоростью оборачиваемости капитала (фьючерсы, опционы, акции, валюты, ценные бумаги). В дальнейшем, речь будет идти только о высокодоходной программе купли-продажи банковских инструментов (Buy-Sell Bank Instruments). Эта программа характеризуется высокой доходностью и полным отсутствием рисков в отношении размещенных финансовых средств (по сравнению с остальными рынками с высокой оборачиваемостью капитала).

 

Участники

Трейдер - это торговец (физическое или юридическое лицо), который в результате определенных действий получает прибыль непосредственно в процессе торговли за счет разницы в покупной и продажной цене банковских инструментов. Для работы на рынке купли-продажи банковских инструментов трейдер обязан иметь соответствующую лицензию.

Торговый банк – банк трейдера, где открывается инвестиционный счет инвестора на имя и под контролем инвестора.

Инвестор это физическое или юридическое лицо, которое размещает свободные денежные средства в высокодоходной программе купли-продажи банковских инструментов. Необходимость участия инвестора в программе купли-продажи банковских инструментов обусловлена действующим законодательством (Securities Exchange Act of 1934), которое запрещает трейдеру осуществлять покупку  ценных бумаг и/или банковских инструментов на первичном рынке за счет заработанного дохода (маржи).

 

ФОНДЫ

В программе купли-продажи банковских инструментов используются только денежные фонды, которые представлены в одной из следующих валют: Евро или доллары США.

 

АКТИВЫ

В программе купли-продажи банковских инструментов могут использоваться активы в виде банковских инструментов (MTN, BG, SBLC, CD), но не напрямую, а через монетизацию этих банковских инструментов.

Монетизация банковских инструментов осуществляется по двум вариантам:

1)      Продажа (переуступка) банковских инструментов с обратным выкупом (переуступкой);

2)      Предоставление инвестору возвратного процентного займа под залог этих банковских инструментов.

3)      Предоставление инвестору невозвратного беспроцентного займа (no-recourse loan) под временный залог этих банковских инструментов с последующим их возвратом без обременения.

 

В редких случаях после соответствующей монетизации в  частных высокодоходных программах  также используются:

1)      Арендованные или находящиеся в управлении банковские инструменты;

2)      Физические активы (земля, сооружения, произведения искусства, золото, драгоценные камни, медный порошок, никелевая проволока  и другие аналогичные активы).

 

РЕГУЛЯТОРЫ

Программа купли-продажи банковских инструментов в Евро находится в юрисдикции Европейского центрального банка (ECB), в долларах США – Федеральной резервной системы (FED).

 

ПРОГРАММЫ

Градации

В рамках программы купли-продажи банковских инструментов используют следующие градации в зависимости от суммы инвестиций:

(1) Микро программы (Micro program) - от 200 тысяч до 2 миллионов  EUR/US$;

(2) Небольшие программы(Small program) – от 2 миллионов до 100 миллионов   EUR/US$;

(3) Большие программы (Big program) – от 100 миллионов до 1 миллиарда EUR/US$;

(4) Сверхбольшие программы (Jumbo program) – от 1 миллиарда и более EUR/US$;

Для каждой градации используется свой порядок исполнения сделки (размещения фондов, блокировки фондов, сроков, доходности, начисления дохода, выплаты дохода).

 

Размещение денежных фондов

При сумме до 100 миллионов EUR/US$ почти всегда требуется обязательный перевод денежных фондов в торговый банк на инвестиционный счет инвестора, который открывается в торговом банке на имя и под контролем инвестора. В отдельных случаях может использоваться именной субсчет Инвестора со специальным режимом на счете Трейдера. При сумме свыше 100 миллионов EUR/US$ возможно исполнение сделки с размещением денежных фондов на счете инвестора в банке инвестора, если банк инвестора имеет рейтинг не ниже BB+ по S&P и находится в стране под юрисдикцией ECB или FED.

 

Блокировка денежных фондов

При размещении денежных фондов на инвестиционном счете инвестора в торговом банке производится внутренняя (административная) блокировка фондов на инвестиционном счете инвестора в торговом банке в пользу контракта с трейдером на период действия программы купли-продажи банковских инструментов.

При размещении денежных фондов на счете инвестора в банке инвестора производится внешняя (по SWIFT MT760) блокировка фондов на счете инвестора в банке инвестора в пользу контракта с трейдером на период действия программы купли-продажи банковских инструментов. Существует вариантность блокировок. В отдельных случаях Инвестор может предоставить Трейдеру ограниченное право подписи на счете и таким образом уполномочивает Трейдера как подписанта  ограничено  управлять счетом, где находятся денежные средства, инвестируемые в программу, при полном исключении возможности перевода средств со счета. Вмешательства трейдера в счет будет заключаться  исключительно (т.е. эксклюзивно) запросить письмо, чтобы заблокировать сумму вложенных средств. Клиент является единственным подписантом, имеющим право перевода денежных  средств. Этот вариант является более экономичным для клиента, так как он позволяет избежать затрат на передачу SWIFTs и потери времени на  бюрократические процедуры.   

Ниже мы приведем несколько примеров программ с различными вариантами блокировки денежных средств.

 

Кредитная линия

Торговый банк под обеспечение в виде заблокированных в пользу контракта с трейдером денежных фондов инвестора открывает для трейдера целевую кредитную линию с определенным кредитным плечом (чаще -1:12) под новый выпуск банковских инструментов торгового банка. За счет открытия торговым банком кредитной линии обеспечивается не только повышение эффективности инвестиций инвестора, но и гарантируется сохранность денежных фондов инвестора, так как трейдер фактически оперирует не с денежными фондами инвестора, а с кредитной линией и новым выпуском банковских инструментов торгового банка.

 

Срок действия программы

Срок действия программ, как правило, составляет 40 банковских недель (один календарный год) с возможностью пролонгации (до 5 лет). При этом инвестор в любое время может остановить программу и выйти из этой программы.

 

Инвестиционный счет

На период действия программы инвестору открывается в торговом банке специальный инвестиционный счет на его имя и под его полным контролем. Этот инвестиционный счет открывается инвестору всегда, даже в том случае, если денежные фонды заблокированы в пользу трейдера на счете инвестора в банке инвестора. Для активации счета необходимо личное присутствие инвестора в торговом банке. В некоторых случаях (в зависимости от суммы инвестиций) требуется предоставление права второй подписи по инвестиционному счету трейдеру. Весь совокупный доход из программы зачисляется на этот инвестиционный счет и с этого инвестиционного счета распределяется между участниками. Инвестиционный счет инвестора закрывается после завершения программы.

 

Распределение дохода

Совокупный доход от программы, как правило, распределяется следующим образом: 60 % (70%-10%) - инвестор, 30% - трейдер, 10% - консультанты. В отдельных случаях возможно также распределение 50х50% с трейдером. Распределение дохода между инвестором и трейдером осуществляется на основании подписанного инвестором и трейдером соглашения о совместной деятельности (JOINT VENTURE AGREEMENT). Выплата вознаграждения консультантам осуществляется за счет инвестора на основе подписанного инвестором и акцептованного торговым банком безотзывного соглашения о выплате комиссионных и платежного ордера (IRREVOCABLE FEE AGREEMENT AND PAY ORDER).

Доход инвестора

Доход инвестора из программы на основании предыдущего опыта был не менее 50% в месяц. Максимальный доход из программы  на основании предыдущего опыта был 83% в неделю.

Начисление  дохода

Начисление дохода из программы производится, как правило, ежедневно.

Выплата дохода

Выплата дохода производится еженедельно или ежемесячно (в зависимости от суммы инвестиций) в первый рабочий день недели (месяца), следующей за каждой полной рабочей неделей (месяцем).

Гарантии размера дохода

Выдача каких-либо гарантий касательно размера дохода в отношении срочных сделок на рынке торговли ценными бумагами и/или банковскими инструментами запрещена действующим законодательством (Securities Exchange Act of 1934).

 

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА

1)      Действующие нормы и общепринятая практика, применяемые в обычном бизнесе, инвестировании и финансировании не являются основополагающими на рынке купли-продажи банковских инструментов. Личный деловой опыт и достигнутые финансовые результаты на этом рынке не играют определяющей роли, так как почти все зависит от личности претендента, его намерений и действий. Процедуры и правила отбора претендентов определяются регуляторами, трейдерами и торговыми банками. Они принимают решение - кого принять, а кого отклонить.

2)      Высокодоходные программы на рынке купли-продажи банковских инструментов имеют целевое назначение и предназначены в первую очередь для организации финансирования гуманитарных проектов, а не для получения дополнительной прибыли для богатых. Претенденты, которые имеют гуманитарные проекты, обычно имеют предпочтение и более высокую доходность.

3)      Денежные средства претендента должны находиться в приемлемом банке, а сам банк должен находиться в приемлемой юрисдикции. Если нет, то денежные средства должны быть перемещены в  торговый банк, который расположен в приемлемой юрисдикции. 

4)      Претендентом для участия в программе может быть только лицо, которое является владельцем денежных фондов. Если владельцем денежных фондов является компания (корпорация), то эта компания (корпорация) должна выпустить корпоративную резолюцию  с подтверждением полномочий должностного лица на право подписания контракта с трейдером. Подписант от имени компании (корпорации) или физическое лицо – владелец денежных фондов должны иметь единоличное право подписи  по счету, где размещены денежные фонды.

5)      Участие в высокодоходной программе не является правом для каждого, а является большой честью для избранных. Претендент на первом этапе должен доказать, что он соответствует всем требованиям программы и имеет возможность участвовать, а не наоборот. Заявки, в которых отсутствует вся необходимая информация, не рассматриваются.  Претенденту никогда не следует недооценивать тот факт, что трейдер имеет возможность  самостоятельно получить необходимую информацию о претенденте и сопоставить эту информацию с информацией, полученной от претендента. Неспособность претендента обеспечить полное и правильное раскрытие информации в этом случае будет признано неискренностью  и в итоге приведет к отклонению такой заявки. 

6)      Представление фальшивых, измененных или поддельных документов и/или финансовых инструментов рассматривается как мошенничество. Информация о таких претендентах направляются в соответствующие правоохранительные органы для немедленного реагирования.

7)      Направление заявки претендентом одновременно в несколько мест рассматривается как шопинг. Факты шопинга становятся известны всем трейдерам, которые поддерживают тесные связи, и такие заявки будут отклонены всеми трейдерами с последующим занесением этого претендента в черный список.

8)      Рынок купли-продажи банковских инструментов является строго конфиденциальным, и принцип конфиденциальности является ключевым элементом любого контракта инвестора с трейдером. Нарушение инвестором принципа  конфиденциальности вызывает мгновенное аннулирование контракта инвестора с трейдером, которое сопровождается серьезными финансовыми последствиями для инвестора.

 

ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ

Процедура реализации сделки состоит из четырех последовательных этапов:

1)      Процедура проверки соответствия претендента.

2)      Процедура подготовки программы.

3)      Торговля.

4)      Закрытие программы.

 

1) ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА

1)      Претендент направляет нам предварительную заявку, которая включает:

  • информационный лист клиента;
  • подтверждение фондов/активов;
  • подтверждение паспорта подписанта;
  • подтверждение адреса подписанта;
  • копию свидетельства о регистрации, если претендент компания (корпорация);
  • корпоративную резолюцию, если претендент компания (корпорация);
  • резюме инвестиционного проекта претендента.

 

2)      Предварительная проверка соответствия претендента  осуществляется в течение 24 часов.

3)      Если результаты предварительной проверки соответствия будут неудовлетворительными, претенденту направляются замечания для их исправления.

4)      Если результаты предварительной экспертизы будут положительными, претенденту направляется подготовленный в соответствии с требованиями трейдера и торгового банка комплект “Знай своего клиента” (KYC Compliance package) и безотзывного соглашения о выплате комиссионных и платежного ордера (IRREVOCABLE FEE AGREEMENT AND PAY ORDER) для подписания.

5)      После получения нами подписанного претендентом комплекта “Знай своего клиента” (KYC Compliance package) и безотзывного соглашения о выплате комиссионных и платежного ордера (IRREVOCABLE FEE AGREEMENT AND PAY ORDER) комплайнс департаментом торгового банка производится комплексная проверка соответствия претендента в течение 3-7 рабочих дней.

 

Примечание:

Комплексная проверка соответствия претендента производится по следующим направлениям: проверка соответствия владельца фондов, если владелец фондов компания (корпорация), проверка соответствия подписанта, проверка соответствия фондов, проверка соответствия инвестиционного проекта.

 

2)ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ

1)      Если результаты комплексной проверки соответствия претендента будут положительными, трейдер (или его уполномоченное лицо) и владелец денежных фондов непосредственно друг с другом предварительно согласовывают все существенные детали сделки (для подготовки комплекта всех необходимых документов).

2)       Подписание инвестором и трейдером всех необходимых документов по сделке. В зависимости от суммы инвестиций подписание может происходить удаленно (по факсу или электронной почте) или непосредственно на встрече с трейдером или его уполномоченным лицом в торговом банке.

3)      Открытие инвестиционного счета.

4)      Активация инвестиционного счета

5)      Перевод денежных фондов на инвестиционный счет в торговом банке, если сумма инвестиций меньше 100 миллионов EUR/US$.

6)      Внутренняя (административная) блокировка денежных фондов на инвестиционном счете в торговом банке или внешняя (по SWIFT MT760) блокировка денежных фондов на счете инвестора в банке инвестора, если сумма инвестиций больше 100 миллионов EUR/US$ и банк инвестора принят трейдером и торговым банком.

 

3)ТОРГОВЛЯ

1)      Торговля начинается на следующий день с даты принятия блокировки фондов в пользу трейдера торговым банком.

2)      Срок торговли определяется подписанным инвестором и трейдером контрактом.

 

4) ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ

1)      Перевод денежных фондов с инвестиционного счета инвестора в торговом банке на счет инвестора в банк инвестора.

2)      Закрытие инвестиционного счета инвестора в торговом банке.

 

 

 
 



 

 

На главную
О компании
Условия кредитования
Страхование кредитов. ЭКА
Новые инвест.возможности
Виды кредитов
Экспортный кредит
Инвестиционный кредит
Кредит поставщика
Кредит покупателя
Непрямой кредит
Сравни условия кредитов
LIBOR, EURIBOR
CIRR
Управление проектами
Порядок работы
Подготовка проекта
Разработка проекта
Особенности бизнес-плана
Экспертиза проекта
Управление и координация
Экологическая экспертиза
Глоссарий терминов
Как избежать ошибок
Аналитика
Пресса о кредитах бизнесу
Типичные вопросы

Контакты

 


  

 Rambler's Top100

1074505

 

   

 
 
 
©&nb© 2004 Все права защищены Private Placement Program ( PPP ) - Private Placement - Private Placement Funding - Private Equity Placement - Buy and Sell MTNs - Medium Term Notes - Bank Guarantee - Private Placement Programs Private Placement Platform - Investors Private Placement Companies - Private Placement Platform - Program Manager - PPP Trade - Private Placement Trader - Project Funding Agreement - Programas de alto rendimiento - haute performance des programmes - Частная программа размещения - Частные программы размещения - high-performance programs - ad alte prestazioni programmi - Placement Programma privati - Programmi di collocamento privato