Private  Placement  Program  (РРР)  Частные  Программы  Размещения,  ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ С деньгами на банковских счетах (ВЫПИСКА СО СЧЕТА), БГ, ДС, МТН

 
   
  О компанииКредиты (OECD)Private Placement ProgramPPP Cash 2012Банковские гарантии Словарь РРРКонтакты
 English     Site map
 
Russian            Карта сайта

 

  View Nikolaos Ousitsenko's profile on LinkedIn



 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы данного сайта не являются коммерческим предложением и носят справочный и вспомогательный характер

*










*

ЦЕЛЬ НАШЕГО САЙТА И ДАННЫХ СТРАНИЦ  -  ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТОРАМ, НАМЕРЕННЫМ ПОПЫТАТЬ УДАЧИ В РРР, ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАЧАСТУЮ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ЭТОМ БИНЕСЕ И ПОМОЧЬ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РАБОТЕ С ТЕМ ИЛИ ИНЫМ БРОКЕРОМ. МЫ ПОМОГАЕМ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ РАСХОДОВ, МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.   МЫ ТАКЖЕ ДЕЛИМСЯ РАЗНООБРАЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОПЫТОМ КАК НАШИМ, ТАК И НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ.

*

*

Частные программы размещения. Пояснения

 

Private Placement Program с денежными средствами на счете (выписка со счет/POF)

.-

Новые предложения

Специальное горячее предложение

Безопасные Программы от 5 000 000 Евро

.-

Если Ваши деньги находятся в Сбербанке РФ

-

Примеры успешных программ

Примеры успешных программ  (сделки сопровождались нашими партнерами)

Правила заполнения документов

*

Подробное описание сути трейдерских операций с МТН в Bye & Sale  и  Private Placement Program

Основные Правила участия в Частной Программе Размещения

Euroclear

*

*

Уважаемые господа. 

*

В качестве вступления или предисловия к данной теме хочу сказать, что все пояснения которые вы найдете ниже пор тексту достаточно схематичны и порой условны, так как данная сфера финансов крайне сложна и многопланова. Ее невозможно трактовать однозначно и каждая проводимая операция, сделка, движение порой уникально и зависит от конкретной ситуации, трейдера, программы. актива, инвестора...

*

*

Рынок Private Placement Programs  регулируется рядом непубличных подзаконных актов FED (  The Federal Reserve System) USA, используется для финансирования гуманитарных и федеральных инвестиционных  программ, для увеличения капитала. Существует мнение, что РРР используются также для регулировки баланса эмиссии долларовой массы и косвенно, для финансирования государственного долга. Все контракты и финансовые операции Private Placement Programs носят строго конфиденциальный характер и их использование для финансирования гуманитарных программ (по непроверенной информации) контролируется Федеральной Резервной Системой США.

.

Участники рынка –  трейдеры FED либо трейдеры ассоциированные FED, 6 так называемых платформ, провайдеры, действующие  по доверенности трейдеров, 23 первоклассных банков рейтинга "ААА", реальные инвесторы и их представители, специализированные консалтинговые компании и брокеры.

 

Частные Программы Размещения подразумевают отсутствие всякого  риска для инвестора. Покупка / продажа МТN является безрисковой при условии, что трейдер гарантирует выход на инструмент, который был ранее приобретен и имеется твердая договоренность о возможности  покупать  Fresh Cut MTN непосредственно в Cut House . Если мы имеем дело с реальным, лицензированным FED  трейдером, когда,  например, выход на такие MTN  будет гарантирован по контракту, следовательно, каких-либо рисков для инвестора не существует. Перед началом программы, трейдер  так спланирует будущие  покупки и продажи, что сможет твердо  предоставить все  преимущества будущей торговли и гарантировать запланированный доход. На втором этапе программа будет работать «автоматически», что как раз и означает не что иное как то, что все  покупки / продажи были ранее запланированы в  переговорах с Cuting House..

Поэтому минимальные суммы, которые допускаются к участию в программах, от 10 000 000 Евро, но реальные высокодоходные программы начинаются с сумм от 50 - 100 миллионов Евро.

Возможность участия в наиболее доходной прямой Buy & Sale программе предоставляется инвесторам, которые располагают легально заработанными денежными от средствами от 250 миллионов Евро, могут подтвердить происхождение данных денежных средств в том числе и предоставлением баланса компании за последний отчетный год и желают перевести данные денежные средства на свой вновь открытый счет в высоко-рейтинговом банке Швейцарии или Лихтенштейна.

*

MTN

*

В последние время отмечается высокий рост использования банковских инструментов (в частности MTN). Это объясняется удобством проведения внебалансовых операций. Не зависящие от конкретных материальных ценностей, MTN ускоряют движение капитала и способствуют увеличению прибыли.

Не смотря на то, что на сегодняшний день все крупнейшие организации мира производят банковские транзакции при помощи данных инструментов, сам факт их существования держится в строжайшей тайне. По мнению автора, причиной тому является опасение неверного восприятия этой сложнейшей системы простым обывателем.

Осознание того, что вся мировая экономика практически построена на бумаге, не подкрепленной реальными активами, может повергнуть неподготовленного человека в шок. Тем не менее, автор статьи доказывает, что существующая экономическая система крайне стабильна и практически не допускает риска потери капитала.

*

*

03 августа 2013 года

 

Уважаемые господа,

 

Мы предлагаем информацию касательно финансирования Ваших инвестиционных проектов за счет привлечения свободных финансовых ресурсов путем использования принадлежащих Вам свободных фондов на счетах в банках ТОП 25 (WEB), а также  банковских инструментов зарубежных банков с рейтингом В+ - ААА, либо российских банков (Сбербанка, ВТБ и других в рейтингом не ниже В+ ) через соответствующую монетизацию - в высокодоходных программах - Private Placement Program (РРР) – в долгосрочных 40 недельных программах   или краткосрочных финансовых программах.

Рынок Private Placement Programs регулируется рядом непубличных подзаконных актов FED USA, ECB и  используется для финансирования государственного долга,   инвестиционных или гуманитарных программ, а также для увеличения капитала и носит строго конфиденциальный характер.

 

Участники рынка – трейдеры FED USA и несколько первоклассных банков.

 

Что такое - Private Placement Program PPP - Частная Программа Размещения PPP?

Существует много слухов вокруг Private Placement Program PPP, еще большее количество всевозможных посредников предлагают инвесторам участвовать в РРР. Однако, в действительности трудно найти настоящий финансовый инструмент и еще труднее найти лицензированного трейдера или хотя бы реального провайдера Private Placement Program.

 

Многие посредники утверждают, что имеют непосредственный контакт и находятся рядом с трейдером, однако 99.99 % случаев это не соответствует истине. Именно поэтому настоящие инвесторы, располагающие действующими финансовыми инструментами, в течение многих лет не могут выйти на трейдера. Часто они тратят впустую большие суммы денег, посылают MT760 в банки и так называемым «трейдерам», которые просто не могут исполнить РРР.

 

Только очень ограниченное количество трейдеров высокого уровня могут выполнить подобные программы. Трейдеры – по своему статусу и существующим инструкциям не могут предлагать участие в программах  и не имеют возможности вести переговоры с огромным количеством посредников и владельцев зачастую сомнительных финансовых активов. В связи с огромным количеством поддельных бумаг, а также попытками различных криминальных и полукриминальных структур использовать незаконно нажитые денежные средства для увеличения капитала – проводится тщательная проверка активов и кандидатов в программу.  Для этого трейдеры используют специальную  структуру (compliance officer - иногда называемой платформой), которая изучит и проведет проверку предлагаемых бумаг .

 

Подлинные Private Placement Program - без риска, предназначены исключительно частным инвесторам (компаниям или физическим лицам) высокого уровня, поскольку согласно закону, финансовым учреждениям (банкам, финансовым фондам и т.п.) не разрешается участвовать в РРР. Трейдер консолидирует активы частных компаний и лиц для использования в финансовых операциях, приносящих высокие доходы.

Процедуры, чтобы вступить в трейд просты и довольно стандартны, однако Контрольный Поставщик Фонда (Audit Fund Provider) должен будет придерживаться строгого согласия всех участников и неразглашения.

 

Мы действительно располагаем возможностями и способны облегчить вхождение в безопасные Частные Программы Размещения в прямом сотрудничестве с трейдерами, менеджерами платформы программы, compliance офицерами и провайдерами FED USA, а также рядом банковских провайдеров в Европе.

 

Зачастую контракты обеспечены высоким собственным капиталом и/или возможностью получения трейдером дополнительных крупных кредитов для использования в финансовых операциях, с целью получения максимального дохода. Ваши инвестиции остаются под Вашим контролем и управлением, на Вашем счете, гарантированном в течение периода контракта.

 

Если у Вас есть реальные возможности и желание разместить фонды в Частную Программу Размещения (PPP), мы можем помочь Вам. В короткое время - 1-2 недели после проверки полученных документов и должного процесса проверки - Due Diligence, Вы получите приглашение, в котором будет назначена дата и место подписания контракта с трейдером.

Эта возможность имеет потенциал для создания крупного капитала.

Обратите внимание, что мы не обеспечиваем финансовым инструментом или ценными бумагами (наш адвокат настаивает, чтобы мы включили это уведомление).

Претендентами, как ожидается, будут проверенные инвесторы, которым известно, как были получены эти инвестиции. Мы формально не обучаем и не обеспечиваем советами относительно того, как можно включить эту PPP стратегию в ваш финансовый план.

График поступления дохода будет представлен Вам трейдером на первой встрече. Встреча может быть запросом конференции или встречей с глазу на глаз. Обычно, это происходит после того, как должный процесс проверки и подготовки завершен надлежащим образом. В этом процессе нет оснований для Вашего скептицизма: Ваши финансовые активы никогда не блокируются, не передаются и не перемещаются на другие счета при условии что Ваш счетнахдится в банке ТОП 25 WEB (Western European Banks). Если же Ваш банк не пренадлежит к данной группе банков, обязательно потребуется блокировка фондов в вашем банке стандартным Swift МТ 760.

 

Банковские инструменты, используемые в РРР:

 

1. Cash (Proof of funds - выписка со счета) .

2. Банковская гарантия (Banking Guarantee - BG).

3. Депозитный сертификат (Certificate of Deposit - CD).

4. Банковская облигация (Medium Term Note - MTN)

5. Банковская сохранная расписка (Safekeeping Receipt - SKR).

6. Банковский вексель (Banking Bill ).

7. Корпоративный вексель, авалированный банком (Promissory Note – PN)

 

Банк-эмитент должен иметь международный рейтинг не ниже ААА.

В отдельных случаях возможно использование банковских инструментов банков, рейтинги которых ниже ААА (в том числе Сбербанк РФ и ВТБ) – по согласованию.

 

Банк-эмитент не должен являться резидентом страны, входящей в составленный Международной группой по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) "черный список" стран, которые недостаточно сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (Мьянма, Науру, Нигерия). Индонезия, Филиппины и Острова Кука исключены из списка, но повышенное внимание к ним остается.

 

Банковские инструменты должны быть выпущены в международном формате, согласно ICC 458/758, ICC 500, ICC 600 , должны быть верифицируемы bank-to-bank по системе SWIFT в формате МТ760, либо депонированы в банк ТОП 25 либо  на одной из международных клиринговых систем (Euroclear, FED Screen и др.), что также позволит провести их верификацию.

 

• Минимальное требование – для различных программ РРР весьма различаются и зависят от трейдера и предлагаемой им программы:

 

Срок оформления и подготовки сделки – не более 1-2 недель после проверки фонда. Доходность от 40 до 100% в неделю в течение 40 недель. Распределение 20х80% по JVA. Обременений дохода нет (т.е. инвестор может свободно распоряжаться полученным доходом).

Чем крупнее сумма или  выше номинал банковского инструмента тем выше доходность РРР.

 

Для обеспечения безупречности и чистоты сделки, мы готовы оказать организационную и методическую поддержку директору или иному представителю Вашей компании (включенному в CORPORATION RESOLUTION) и имеющему право подписи на счете-депо, где депонирована банковская гарантия.

 

Банковский инструмент должен быть «наполнен», полностью выпущен банком в распоряжение Вашей компании либо физического лица без каких-либо дополнительных условий банка-эмитента, например:

-требования «по ее оплате в течение 3 дней после верификации»;

-требования предоставления доказательства денег под предлогом передачи гарантии по договору цессии;

- требования «предоставления стороной трейдера SWIFT 103  после передачи банком SWIFT 799  и т.п.

 

Данные требования расцениваются как свидетельство «ненаполненности» Банковской гарантии, коррупционной зависимости компании-владельца инструмента от банковских чиновников в России, Украине, Казахстане и в странах с развивающейся экономикой и т.п.. Зачастую, взаимодействие с провайдером заканчивается проблемами с банком-эмитентом инструмента, международным финансовым скандалом. Компания-инвестор, на имя которой выпущен банковский инструмент, должна обеспечить себе полную свободу дальнейшего использования инструмента, гарантированной его передачи в банк трейдера в соответствии с подписанным контрактом по SWIFT формата MT 760 без всяких условий со стороны банка-эмитента.

 

Чтобы избежать ошибок и непредвиденных потерь, мы всегда предлагаем инвестору тщательно готовиться к подписанию контракта с трейдером, привлекать к переговорам и подписанию контракта подготовленных юридических и финансовых советников, которым Вы лично доверяете, а сам контракт подписывать без спешки с полным пониманием и ответственностью за свои решения и действия. В свою очередь, мы готовы оказать Вам всевозможную помощь и поддержку.

 

Мы способны, организовать подписание контракта с трейдером в короткий срок (назначение даты подписания контракта через1-2 недели после проверки инструмента), оказать Вам помощь по недопущению ошибок и действительно обеспечить Вам максимальную доходность, а также исключить опасность блокировки.

 

Мы - группа партнеров, которые  имеют устоявшиеся контакты с крупными финансистами Европы, США, Гонконга и Сингапура, которых принято называть трейдерами, имеющими все необходимые лицензии и разрешения ECB, ФЭД и национальных разрешительных органов. Мы можем выполнить любую задачу, конечно же если Вы располагаете приемлемым банковским инструментом или распоряжаетесь свободными от обязательств фонами. При этом мы действительно работаем  без посредников. Располагая определенными возможностями и опытом, мы призываем Вас не передавать Ваши финансовые инструменты в «управление» случайным людям. Пытаясь взять в управление Ваши финансовые активы и самостоятельно войти в программы, некоторые посредники зачастую обещают инвесторам "золотые горы". Однако, многие посредники начинают поиск контактов с трейдерскими платформами только после получения Ваших инструментов "в управление". Это ведет к потере времени, ошибкам, в том числе и в связи с выходом на новых посредников, декларирующих наличие рабочих контактов с трейдером, но на деле не имеющих таковых, а то и на международных мошенников.

 

Подписывать контракт с трейдером должен представитель компании либо частное лицо, имеющее эксклюзивное  право подписи на счете, где депонированы денежные средства или  финансовый инструмент. В случае передачи такого права по доверенности либо RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS (нотариально заверенной и апостилированной), данные документы должны быть акцептированы банком. Но и этого не достаточно. Зачастую трейдер требует присутствия истинного владельца средств и его заверительной подписи на контракте.

 

Начиная работу с банковскими инструментами, необходимо учитывать, что рекламные предложения от посредников зачастую отличаются от реального предложения трейдера, которое Инвестор получил бы лично при подписании контракта. Возможны начальные предложения от 80% годовых, но возможны предложения и до 80% в неделю. Посредник зачастую преследует цель получения прибыли на любых условиях и может согласиться и на заключение «контракта» с сомнительным нелицензированным «трейдером». При этом посредник не всегда намерен выполнить свои обязательства перед инвестором. Даже в случае подписания настоящего контракта с трейдером, стремясь немедленно завладеть частью полученного дохода, он замалчивает ряд контрактных требований, что ведет к нарушению существующих правил, нецелевому или неправильному использованию полученных финансовых ресурсов и, как следствие, блокировке заработанных денежных средств. Нельзя забывать, что реальный инвестор должен тщательно соблюдать правила многоуровневой системы финансового мониторинга при переводе денежных средств.  Необходимо также учитывать что в соответствии с требованиями ряда программ, часть сверхдохода должна быть использована в гуманитарных и социально ориентированных программах и проектах, кроме того денежные средства, полученные от программы не всегда могут быть разделены между посредниками и частными лицами немедленно и произвольно.

 

Мы гарантируем минимизацию "потерь", недопущение ошибок и в этом отношении.

Владелец инструмента или его полномочный представитель должен руководствоваться корпоративной инструкцией по использованию инструмента и рекомендациями квалифицированных советников не только в момент подписания контракта с трейдером, но и по использованию полученных денежных ресурсов. Особое значение имеет правильное выполнение инструкций трейдера в соответствии с требованиями подписанного контракта и внутренних инструкций и предписаний банка.

 

Для начала работы необходимы следующие документы:

1. Цветная фотокопия (формат JPG) простой Выписки со счета (не  более 3х дней с даты выдачи), подписанная двумя банковскими офицерами  или иного Банковского инструмента, выпущенного на срок не менее 1 года и 1 месяца после даты верификации и разрешение на проверку (ATV);

2. Копия договора компании с банком о Банковской гарантии с характеристикой активов, на основании которых данный инструмент выпущен и других документов, относящихся к БГ (для России)  и/или копия ICPBO и/или SWIFT MT 103 (доказательство права Вашей собственности на инструмент) для банковских инструментов ТОП 25 WEB;

3.Заверенная фотокопия заграничного паспорта представителя компании-инвестора, имеющего право подписи на счете-депо доказательство адреса, где проживает подписант.

4. Client Information Form.

5. Нотариально заверенная Доверенность представителю компании (не являющемуся генеральным директором).

6. Описание инвестиционных проектов, которые вы намерены осуществить (приложить краткое описание проектов, бизнес планы, стоимость проектов и Cash-flow, сроки реализации, количество предполагаемых рабочих мест).

7. История фондов (копии договоров, на основании которых были заработаны денежные средства, копии других правоустанавливающих и иных документов касательно фондов), выписки с предыдущих счетов.

 

После проверки инструмента, компания получает предварительное предложение по доходности, направляет полный пакет документов по данной сделке (в электронном виде) в наш адрес, в том числе подписанные генеральным директором компании-владельца инструмента и нотариально заверенные договоры:

1.JOINT VENTURE AGREEMENT - о распределении дохода.

2. NON-CIRCUMVENTION. NON-DISCLOSURE AND WORKING AGREEMENT договор "о необхождении".

и документы:

3. ORIGIN AND HISTORY OF FUNDS

4. LETTER OF CONFIRMATION

5. AFFIDAVIT OF NON-SUBMITTAL TO OTHERS

В отдельных случаях оригиналы указанных документов должны быть нотариально заверены в Швейцарии, Германии либо иной стране по требованию Compliance офицера.

 

После подписания и передачи нам указанных документов, происходят прямые переговоры по Skype с офисом трейдера и назначается место (банк) и время заключения контракта. У лица, подписывающего контракт с трейдером, должны быть соответствующие полномочия и  необходимые коды для осуществления операций с банковским инструментом в режиме «bank-to-bank». В соответствии с контрактом, после получения pay-orders либо других гарантий получения дохода, банки обмениваются SWIFT MT 799 о готовности передать/принять БГ по SWIFT MT 760. Владелец передает финансовый инструмент в банк трейдера  по SWIFT MT 760.

В соответствии с Соглашением с трейдером, Банковский инструмент в электронном виде будет блокирован на срок 1 год и 1 день (либо иной срок, согласованный в договоре). После истечения указанного срока, инструмент будет деблокирован и возвращен владельцу без обременения.

 

У нас также есть контакты с крупными продавцами банковских инструментов и предлагаем консалтинговые услуги для поддержки продаж / покупок (56-62% +2%) или лизинга (от 10% до 14% в зависимости от номинала инструмента и суммы контракта) ) банковских гарантий, SBLC? MTN в соответствии с различными процедурами. Предлагаемые нашими продавцами процедуры  чистые и прозрачные, и, конечно, не требуют предварительной оплаты клиентом. Однако покупатель должен иметь собственные деньги на счет в банке на момент проверки денежные средства. Разрешение на проверку фондов (ATV) должно иметь ENDORSEMENT, т.е. одобрение банка покупателя. После подтверждения фондов покупателя банк продавца  первый  отправит  SWIFT MT 799 Pre Advice.
Мы также можем предложить поддержку монетизации / Продажи банковских инструментов с высоким LTV или займы без права регресса (non-recourse loan) с возвратом инструмента.

 

Уважаемые господа.

Мы обращаем Ваше внимание на абсолютную законность финансовых сделок с нашим участием  и гарантируем выполнение наших обязательств.

**

Краткая история Федеральной Резервной Системы

 

Мы  не являемся частью платформы, не имеем собственного фонда или банка, основное, чем мы владеем - это прямые контакты с несколькими ведущими платформами Private  Placement  Program

 

представитель  ИНВЕСТОРА (не всегда разрешен)

THE representative  OF  THE INVESTOR (not always available)

 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА

THE COMPANY "EUROPEAN BUSINESS CREDITS Ltd"  

БРОКЕРЫ/ПРОВАЙДЕРЫ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК ТРЕЙДЕРОМ (платформа)

BROKERS/providers  LISTED BY THE TRADER’S

(platform)

ТРЕЙДЕР

THE TRADER’S  

 ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

FINANCIAL INSTITUTIONS

 


ИНВЕСТОР  - человек или юридическое лицо, кто - законный владелец актива, который может использоваться как имущественный залог, чтобы получить доступ к инвестиционной программе.

представитель  ИНВЕСТОРА (не всегда разрешен) -- человек с юридическим или финансовым образованием и опытом РРР, который внесен инвестором в Client Information Form. Это - непосредственный участник подготовки финансовой сделки с трейдером, который должен сообщать инвестору о характеристиках и текущей динамике   инвестиционной программы, в которой принимает участие инвестор. (Может быть предоставлен нашей компанией). Ни один из наших помощников не требует предоплату за свои услуги  от  инвестора. Этот союз  всегда успешен. 

 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА (THE COMPANY "EUROPEAN BUSINESS CREDITS Ltd"), Советники, работающие в нашей компании, сформированы в  группу квалифицированных профессионалов с надлежащим обучением и большим опытом в финансовых, коммерческих и международных налоговых вопросах. Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить успешную сделку с трейдером, высокий доход и предложить решение налоговых проблем. Советники также ответственны за оценку и контроль документации, подготовленной инвесторами. Консультанты получают плату от инвестора только тогда, когда инвестор получает доход от их инвестиций.

 

БРОКЕРЫ/ПРОВАЙДЕРЫ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК ТРЕЙДЕРОМ (платформа) - BROKERS/providers  LISTED BY THE TRADER’S (platform). Трейдер, в конечном итоге несет ответственность за действия своих брокеров/провайдеров и чтобы обеспечить наиболее подходящий вариант работы для того, чтобы выполнять каждый инвестиционный проект.

Брокеры/провайдеры как и  Трейдер руководствуются документацией, обеспеченной инвестором. Как правило, брокеры получают компенсацию за их работу, непосредственно от Трейдера.

 

Трейдеры зарегистрированы и проверены ФРС США (FED USA). Они ответственны за планирование и разработку финансовой сделки с Инвестором , которое отобрано и проверено платформой.  Трейдеры, с которыми мы сотрудничаем, работают с Финансовыми Учреждениями ТОП 25 или класса «ААА».  Некоторые Трейдеры и Брокеры/провайдеры   работают на Вторичном Рынке РРР, поэтому условия РРР могут существенно отличаться.

*

Контракты с трейдером подписываются в офисах Банков.

Инвестор может идти на подпись контракта с трейдером вместе со своим адвокатом или личным советником.

Мы доверительно работаем c несколькими провайдерами платформ, имеющими соответствующие аккредитации и доверенности и трейдерами.

*

В настоящее время, в связи с  чрезмерным банковским регулированием в США, которое осуществляет американская администрация, большинство Трейдеров  работают  с европейскими банковскими учреждениями. 

*

Что такое - Private Placement Program PPP  - Частная Программа Размещения PPP?

*

**

Основные Правила участия в Частной Программе Размещения

 

.

Существует много слухов вокруг Private Placement Program PPP, еще большее количество всевозможных посредников предлагают инвесторам участвовать в РРР.

.

Одни посредники утверждают, что имеют непосредственный контакт и находятся рядом с трейдером, однако 99.99 % случаев это не соответствует истине. Именно поэтому настоящие инвесторы, располагающие денежными средствами и/или действующими финансовыми инструментами, в течение многих лет не могут выйти на трейдера. Часто они тратят впустую большие суммы денег, посылают SWIFT MT 760 в банки так называемым «трейдерам», которые просто не могут исполнить РРР.

Другие «брокеры» заявляют, что являются представителями реального инвестора, располагающего возможностями (т.е. денежными средствами или банковскими инструментами, обеспеченными деньгами) и желающими осуществить частное размещение этих средств в высокодоходные программы.

.

На поверку оказывается, что имеем дело с поддельными «брокерами», поддельными активами, а иногда и откровенными мошенниками.

.

В действительности достаточно трудно найти настоящий финансовый инструмент и еще труднее найти Трейдера, владеющего лицензией FED. И только очень ограниченное количество трейдеров высокого уровня могут выполнить подобные программы (по нашей информации из 7 человек их осталось всего 5 и дополнительные лицензии не выдаются).

Так же трудно получить контакт с настоящим провайдером/брокером Private Placement Program, располагающим контактами с такими трейдерами.  

 .

Трейдеры - не имеют права приглашать в программу инвесторов и вести переговоры с огромным количеством посредников и владельцев зачастую сомнительных финансовых активов. Поэтому они имеют структуру (compliance officer - иногда называемой платформой), которая изучит и проведет проверку предлагаемых бумаг.

*

Подлинные Private Placement Program - без риска, предназначены исключительно частным инвесторам (компаниям или физическим лицам) высокого уровня, поскольку согласно закону, финансовым учреждениям (банкам, финансовым фондам и т.п.) не разрешается участвовать в РРР. Трейдер консолидирует активы частных компаний и лиц для использования в финансовых операциях, приносящих высокие доходы.

Процедуры, чтобы вступить в трейд просты и довольно стандартны, однако Контрольный Поставщик Фонда (Audit Fund Provider) должен будет придерживаться строгого согласия всех участников и неразглашения.

*

Мы действительно располагаем возможностями и способны предоставить Вам консультационные услуги и обеспечить высокие доходы через вхождение в безопасные Частные Программы Размещения в прямом сотрудничестве с платформой и лицензированными трейдерами. В этом Вы сможете убедиться, начав сотрудничество с нами, так как в очень короткое время (4-7 банковских дней) после успешной проверки (Due Diligence), Вы получите прямой контакт с трейдером.  Речь идет о долгосрочных (40 недельных) или краткосрочных финансовых программах, использовании принадлежащих Вам денежных средств и/или банковских инструментов зарубежных банков с рейтингом ААА. (По согласованию возможно использование денежных средств на счетах в в банках или обеспеченных деньгами финансовых инструментов банков, рейтинги которых ниже ААА (в том числе Сбербанка Российской Федерации).

*

Контракты РРР со стороны трейдера обеспечены высоким собственным капиталом и/или возможностью получения дополнительных крупных кредитов для использования в финансовых операциях, с целью получения максимального дохода. Ваши инвестиции остаются под Вашим контролем и управлением на Вашем счете, гарантированном в течение периода контракта.

*

Если у Вас есть реальные возможности и желание разместить фонды в Частную Программу Размещения (PPP), мы можем помочь Вам. В короткое время после проверки полученных документов и инвестора, Вы получите приглашение, в котором будет назначена дата и место подписания контракта с трейдером. На встрече трейдер предоставит лицензию и другие необходимые документы, а также график поступления и размер  дохода.

 .

По существующим правилам, трейдер ведет переговоры исключительно с Инвестором, передача активов в "управление" посредникам запрещена. Проекты контрактов предварительно не высылаются, т.к. готовятся специально для каждого клиента, касаются взаимоотношений каждого конкретного клиента с трейдером и банком и поэтому носят конфиденциальный характер. Несмотря на то, что контракт трейдера с инвестором конфиденциален, однако это не исключает участия в его обсуждении и подписании квалифицированного, опытного юриста. Инвестор должен действовать с осторожностью, не экономить деньги на оплату услуг юриста и финансового советника.

*.

Если Вы достаточно подготовлен и действительно  пользуетесь возможностями лицензированного трейдера на рынке РРР, Вы не можете потерять свои активы и капитал. В истории не было случая потери капитала и активов инвесторами, которые правильно разместили свой капитал в программу. В этом процессе полностью исключена возможноcть нанесения Вам финансового ущерба: Ваши финансовые активы никогда не перемещаются на счета других лиц или компаний. Если Банк Инвестора не соответствует требованиям частного размещения, не имеет Swift возможностей или находится не в странах, не приемлемых для РРР, Вам будет оказана помощь по  открытию Вашего личного счета в банке программы, на который Вы должны будете перевести согласованную сумму денег, которые будут условно блокированы на время программы  путем непосредственного Internal Hold в строгом соответствии с подписанным контрактом. Если Ваши средства находятся в банке более низкого рейтинга, то Ваши фонды будут блокированы в Вашем банке стандартным Swift МТ 760 (в отдельных случаях достаточно Swift МТ 799). Мы работаем только с теми трейдерами, которые предоставляют гарантии сохранности ваших денежных средств на все время действия программы.

*

Банковские и другие финансовые инструменты, используемые в РРР.

*

1. Cash (Proof of funds - выписка со счета) .

2. Банковская гарантия (Banking Guarantee - BG).

3. Депозитный сертификат (Certificate of Deposit - CD).

4. Банковская облигация (Medium Term Note - MTN)

5. Банковская сохранная расписка (Safekeeping Receipt - SKR).

6. Банковский вексель (Banking Bill ).

7. Корпоративный вексель, авалированный банком (Promissory NotePN)

*

Банк-эмитент не должен являться резидентом страны, входящей в составленный Международной группой по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) "черный список" стран, которые недостаточно сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (Мьянма, Науру, Нигерия). Индонезия, Филиппины и Острова Кука исключены из списка, но повышенное внимание к ним остается.

*

Банковские инструменты должны быть выпущены в международном формате, согласно ICC 500, ICC 600 (в отдельных - ICC 400), должны быть верифицируемы bank-to-bank по системе SWIFT в формате МТ760, либо депонированы на одной из международных клиринговых систем (Euroclear, FED Screen и др.), что также позволит провести их верификацию. Минимальное требование – для различных программ РРР весьма различаются и зависят от трейдера и предлагаемой им программы:

*

Для денежных средств на счете в банке (Выписка со счета/Proof of Funds) – от 100 Млн. USD. (в отдельных случаях от 5 000 000 Евро).

Для BG, CD– от 150 Млн. USD. Для MTN, SKR, BB, PN - от 150 Млн. USD.

*

Чем выше сумма денежных средств или номинал банковского инструмента, тем выше доходность РРР.

 

Для обеспечения безупречности и чистоты сделки, мы готовы оказать организационную и методическую поддержку директору или иному представителю Вашей компании (включенному в CORPORATION RESOLUTION) и имеющему право подписи на счете в банке, где напходятсмя денежные средства или  депонирована банковская гарантия. Банковский инструмент должен быть обеспечен деньгами, полностью выпущен банком в распоряжение Вашей компании либо физического лица без каких-либо дополнительных условий банка-эмитента, например:

- требования «по ее оплате в течение 3-10 дней после верификации»;

- требования предоставления доказательства денег под предлогом передачи гарантии по договору цессии;

- требования «предоставления стороной трейдера (The Private Placement Financial Program Manager) SWIFT 103.23 после передачи банком SWIFT 799» и т.п.  

*

Безусловно, данные требования абсурдны и свидетельствуют о полной неподготовленности инвестора к этой работе. Кроме того подобные требования расцениваются как свидетельство «ненаполненности» Банковской гарантии, коррупционной зависимости компании-владельца инструмента от банковских чиновников в России, Украине, Казахстане и странах с развивающейся экономикой и т.п. Зачастую, взаимодействие с провайдером заканчивается проблемами с банком-эмитентом инструмента, международным финансовым скандалом. Компания-инвестор, на имя которой выпущен банковский инструмент, должна обеспечить себе полную свободу дальнейшего использования инструмента, гарантированной его верификации и блокировки банком трейдера в соответствии с подписанным контрактом по SWIFT формата MT 760 без всяких условий со стороны банка-эмитента.

*

 Для инициации процедуры вхождения в РРР, потенциальный претендент должен подготовить  и  направить в наш адрес по

E-mail: ebc@fintradeppp.com     первичный пакет документов:  

 

1. Цветная фотокопия (формат JPG) Выписки со счета, Банковского инструмента, выпущенного на срок не менее 1 года и 1 месяца после     даты верификации, с правом пролонгации до 3 и более лет или без таковой;

2.  Фотокопия паспорта представителя компании-инвестора, имеющего право подписи на счете-депо.

3. Client Information Form.

4. Letter of Intent

*

Возможно понадобится

..

5. Нотариально заверенная Доверенность представителю компании (не являющемуся генеральным директором).

6. Описание инвестиционных  проектов, которые вы намерены осуществить (приложить краткое описание проектов, бизнес планы, стоимость проектов и Cash-flow, сроки реализации, количество предполагаемых рабочих мест).

.

Для получения возможности участия в высокодоходных программах инвестор должен предоставить необходимые документы и выполнить предлагаемые процедуры. Если инвестор настаивает на собственных процедурах и не готов представить документы по любым соображениям (конфиденциальности и пр.) мы ничем не сможем помочь.

 

*

После проверки документов, компания-инвестор получает предварительное предложение по доходности и Compliance documents для заполнения, подписи и нотариального заверения. . Перед подписанием контракта с трейдером каждому инвестору может быть предложено подписать специальный документ: .

*

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА  

*

1) Ни одна из действующих норм и практики, которые применяются в обычном бизнесе, инвестировании и финансировании не относится и к нашему рынку.

.

2) Личный финансовый и деловой успех здесь практически ничего общего не имеет  с тем, кто вы,  что вы знаете и что вы думаете,  но почти все зависит от того, кем вы являетесь и как вы себя ведете.

.

3) Это большая честь быть приглашенным для участия в одной из наших программ частного размещения. Это не "право". Эти программы высочайшей доходности сочетаются с  полным отсутствием риска,  связанного с программой. У торговых администраторов и менеджеров практически бесконечное количество финансово квалифицированных кандидатов. Банк трейдера рассматривает все предложения  и решение принимается в пользу заявителя с лучшим фоном, лучшие отношением и лучшими документами.

.

4) Заявителю никогда не следует недооценивать то, что торговые организация (платформа) (собрала информацию) и  знает о нем достаточно много. Неспособность Заявителя обеспечить полное раскрытие информации будет  признано неискренностью  и суммарно приведет к  дисквалификации.  

.

5) Как правило, программы существуют для финансирования гуманитарных проектов, а не для генерирования больших денег для богатых. Клиенты, которые имеют проекты обычно получаю предпочтение и высокие доходы.

.

6) клиенты должны сначала доказать, что они имеют право, а не наоборот. Пока трейдер и банк  трейдера не примет клиента, ничего не произойдет.

.

7) зачастую требуется встреча лицом к лицу -интервью с исполнительным должностным лицом менеджера программы, Высокомерным и заносчивым личностям будет гарантирован отказ.

.

8) Только основной владелец средств может рассматривается в качестве лица, имеющего право подписать контракт с трейдером. Корпорация (компания) должна расширить существующие права должностного лица или директора в качестве единственного и исключительного подписанта  (о должен располагать  эксклюзивным правом подписи на счете в банке, в котором находятся денежные средства), с отражением в корпоративной резолюции.

.

9) денежные средства не только должны быть на депозите в ведущем банке, банк должен быть в приемлемой западной юрисдикции. Если нет, то средства должны быть перемещены в такую юрисдикцию или подходящий банк в приемлемые места, где должна быть гарантирована их полная ответственность.  

.

10) Представить фальшивые, измененные или поддельные документы или финансовые инструменты - это преступление мошенничества. Такие документы сразу же направляются в соответствующие правоохранительные органы для немедленного уголовного преследования

.  

11) методы, процедуры и правила определяются Федеральной резервной системой США, менеджерами программ, лицензированными трейдерами и торговыми банками. Это их решение, кого принимать, а кого отвергнуть. Условия контракта, доходности, графики выплат и т.д., изготавливаются в соответствии  потребностями и календарными графиками трейдера, а не прихоти или требованию кандидата.

.

12) Этот рынок является строго конфиденциальным, и абсолютная конфиденциальность является ключевым элементом практически каждого контракта. Клиент, который нарушает конфиденциальность вызовет мгновенное аннулирования его контракта, зачастую с серьезными финансовыми последствиями.

.

13) представление документов заявки  более чем одному менеджеру торговой группы в одно и то же  время, называется, "шопингом". Если кто то попытается заняться «шопингом» и распространит заявку на несколько торговых платформ, то он может ожидать, что данное обстоятельство быстро распространится среди руководства торговой группы, которые поддерживают тесные связи, и этот претендент не будет принят ни одним менеджером программы. Его заявка будет отклонена всеми торговыми группами, а он будет включен в "черный список".

.

Я прочитал выше изложенное,  понял и принимаю. Я согласен с вышеуказанной информацией.

.

Инвестор _________ подпись, печать «_» ____ 2012

*

THE RULES OF THE ROAD

*

No one of the customary standards and practices that apply to conventional business, investing and finance applies to our marketplace.

/

2)    Personal financial and business success has virtually nothing to do with who you are and what you think you know, but almost everything to do with who you are and how you conduct yourself.

.

3)    It is a privilege to be invited to participate in one of our Private Placement programs. It is not a "right." These programs deliver unparalleled yields in combination with absolutely no program-related risk. The trading administrators and managers have a virtually endless supply of financially qualified applicants. All things considered, the trading banks will favour the applicant with the best background, the best attitude and the best paperwork.

 .

4)    An applicant should never underestimate what the trading entities know about him. Failure to provide full disclosure will summarily disqualify the disingenuous.

 .

5)    Generally, the programs exist to finance humanitarian projects, not to generate more money for the wealthy. Clients who have projects usually receive preferred treatment and the highest yields.

 *

6)    Clients must first prove that they are qualified, not the other way around. Until the traders and trading banks accept the client, nothing shall happen.

*

7)    Face-to-face interviews with compliance officers and program management are often required. An arrogant or demanding personality will guarantee rejection.

*

8)    Only the principal owner of funds is considered as signatory. Corporations must empower an existing officer or director as sole and exclusive signatory (also exclusive signatory on the bank account in which the funds reside), by Corporate Resolution.

 *

9)    Not only do the funds have to be on deposit in a top bank; the bank must be in an acceptable western jurisdiction. If not, the funds have to be moved to such a jurisdiction or a suitable bank in an acceptable venue must guarantee them with full responsibility.

*

10) It is felony fraud to submit documents or financial instruments that have been forged, altered or counterfeited. Such papers are immediately referred to the appropriate law enforcement bodies for immediate criminal prosecution

 *

11) The practices, procedures and rules are determined by the Federal Reserve USA, program management, licensed traders and trading banks. It is their decision as to whom to accept and whom to reject. Contract terms, yields, schedules, etc., are made to fit their needs and schedules and not the caprices or demands of the candidate.

*

12) This marketplace is strictly confidential, and absolute confidentiality is a key element of virtually every contract. A client who breaks confidentiality will precipitate instant cancellation of his contract, often with severe financial consequences.

 *

13) Submission of application documents to more than one management group at a time is termed, "shopping." If a prospect "shops," he can expect that this fact shall be quickly disseminated among management groups who maintain close communication, and he shall be accepted by none - rejected by all ("black listed")

*

I have read the above and understand. I agree to comply with the above information.

 *

Mittwoch, 23 Februar 2012

Investor

 

Обратите внимание:

.

Контракт с трейдером может подписать представитель компании-инвестора, имеющий право подписи  на счете-депо в банке и включенный в CORPORATION RESOLUTION. В случае передачи такого права по доверенности иному лицу, право подписи доверенного лица как и данный документ должен быть акцептирован банком, а данное лицо получить все права эксклюзивного владельца и распорядителя счета. Не допускается наличие права распоряжения счетом еще у каких либо лиц.

.

У лица, подписывающего контракт с трейдером, должны быть все ранее отправленные нам документы и коды  для осуществления операций с банковским инструментом в режиме «bank-to-bank». В соответствии с контрактом  банки  обмениваются SWIFT MT 799  и происходит блокировка финансового инструмента по  SWIFT MT 760.   В соответствии с Соглашением с трейдером, Банковский инструмент в электронном виде будет блокирован на срок  56 месяцев (либо иной срок, согласованный в договоре). После истечения указанного срока, инструмент будет деблокирован и возвращен владельцу без обременения.   Получение дохода обеспечивается  выдачей  pay-orders или векселей (Promissory Note) банка рейтига "AAA". В соответствии с контрактом, Трейдер обеспечит регулярное поступление дохода. В случае нарушения сроков поступления денег на счет инвестора ( 4 недели не поступает доход)  или иного  невыполнения контрактных обязательств со стороны трейдера, контракт расторгается, в силу вступает гарантия банка, обеспечивающая сохранность денежных средств инвестора  и банковский счет или иной банковский инструмент, принадлежащий инвестору,  деблокируется. Для обеспечения безопасности и успеха сделки, мы рекомендуем Инвестору тщательно готовиться к переговорам и подписанию контракта с трейдером, в том числе заручиться поддержкой квалифицированного финансового советника и юриста, имеющих опыт РРР.  

.

Чтобы не вызвать блокировки счета, на который поступает доход от программы, инвестор должен тщательно соблюдать  условия Контракта, не допускать  нецелевого или неправильного использования полученных финансовых ресурсов и иных  нарушений.  

.

Установив доверительные, партнерские взаимоотношения с инвестором, мы сможем организовать подписание контракта с трейдером в короткий срок, обеспечить максимальную доходность от РРР со свободным распоряжением полученными финансовыми средствами, исключить опасность блокировки счета.

*

Уважаемые господа:

На страницах нашего сайта размещены только примеры программ, которые  предлагались и возможно предлагаются  в настоящее время.  К сожалению многие программы существуют ограниченное время, постоянно возникают новые предложения и успеть внести изменения в материал, изложенный на сайте, с учетом быстротечности ситуации на этом рынке, не всегда представляется возможным. Мы приносим наши извинения, если на момент принятия Вами решения об участии  в программе, мы не сможем Вам предложить что-либо из перечисленных программ. Но мы всегда можем подобрать иную подходящую Вам программу.

 

.

Мы обращаем Ваше внимание на абсолютную законность консультационных услуг, предлагаемых компанией EUROPEAN BUSINESS CREDITS Ltd.  и гарантируем выполнение наших обязательств.

.

Вниманию брокеров (посредников):

.

Уважаемые господа! Мы заключаем контракты с брокерами (посредниками), способными профессионально работать с клиентами (компаниями или частными лицами-инвесторами, действительно располагающих финансовыми средствами либо обеспеченными деньгами финансовыми инструментами и имеющих намерение использовать их для получения дохода через Частные Программы Размещения - Private Placement Program (РРР). Мы готовы подписать контракт и, в случае успеха, заплатить брокеру вознаграждение в виде определенного  процента от еженедельного дохода.   Контракт с брокером всегда заключается с ведома и по согласованию с инвестором, после проверки финансового инструмента и основывается на взаимном доверии и принципах необхождения.   Обращаем Ваше внимание на необходимость передачи нам полного пакета документов, включая Client Information Form с данными владельца инструмента и фотокопией его паспорта, а также первичной беседы с инвестором, до направления документов на проверку Платформой.  

.

С учетом большого количества подделок, обращающихся на данном рынке, просим убедиться, что предлагаемые нам документы не являются фальшивкой, т.к. после  проверки и обнаружения подделки, Платформа обязана направить информацию в Интерпол. В процессе бесед, с потенциальными инвесторами, предлагающими сомнительные документы в программу, просим информировать их об ответственности, т.к. вместе с фотокопией финансового инструмента, инвестор передает нам данные о своей компании и фотокопию собственного паспорта.   Наше сотрудничество предполагает взаимное доверие и взаимную ответственность и может принести Вам большие доходы.

PRIVATE PLACEMENTS & PRIVATE TRADING

CORRECT PROCEDURES FOR THE HYPOTHECATION

OF FINANCIAL INSTRUMENTS/ASSETS

 

Generally

 

There appears to be significant confusion in the minds of both Applicants and their Introducers regarding the legally correct way to deal with the Hypothecation of Financial Instruments/Assets for the purposes of Private Placements and Private Trading.

Private Placements and Private Trading are operated by Traders either directly of indirectly through Asset Management Groups and Trade Platforms where credit is created to enable Trading to take place within a very privately operated segment of the financial and banking arena.

It is not possible for any Trader to trade anything without Cash or Credit. This has to be supplied by the Applicant in one way or another, either directly, as Cash or indirectly as a Financial Instrument/Asset.

To obtain a Trade Contract the Applicant has to commit his or its own Cash, or a beneficially owned and acceptable Investment Grade Financial Asset or Bank Credit Instrument, in one way or another to the Trader, Trade Platform or Asset Management Group.

Most Applicants understand and accept that Cash is normally committed relatively simply - there are a few simple procedures mainly involving Swift Mt 760s or similar arrangements.

Although of course matters have become complicated by the concept that certain Trade Structures can and do operate from time to time with limited forms of Cash Commitment Avoiding MT 760s or similar, but not all Traders and Trade Platforms support such Arrangements or can create them all the time and many structures are only available for Depositors within certain Banks.

But these concept cannot and do not exist in such simple ways in the area of Financial Instruments/Assets.

Most Applicants do not understand and accept the very precise way in which credit is required to be created by the utilization of Financial Assets, and Financial Instruments including Bank Credit Instruments.

Cash Credit can only be obtained by either selling the asset to create cash to simplify the proposed arrangements - or - by borrowing against the asset value to create cash.

In most cases the Asset Owner is generally unwilling to sell the asset to create free and clear cash, and, surprisingly enough, is usually incapable of arranging a loan against the asset’s value, and then creating free and clear cash.

So in most cases the Asset owner prefers the Trader, Trade Platform or Asset Management Group to arrange a loan against the value of the Asset. But for this to occur the Asset Owner has to co-operate fully with the organization arranging the funding of the Asset.

This is formally arranged by the concept of Hypothecation:

Hypothecation is the practice where a borrower pledges collateral to secure a debt, or a borrower, as a condition precedent to a loan, has a third party (usually an affiliate) pledge collateral for the borrower. The borrower retains ownership of the collateral, but it is "hypothetically" controlled by the creditor in that he has the right to seize possession if the borrower defaults Credit can only be obtained by the Owner, or by a Beneficiary with a legitimate registered Assignment.

The first requirement before any Trader, Asset Manager or Funder will consider making any commitment to the concept of the hypothecation of any Financial Instrument or Asset is the provision of a copy of the Instrument of Title and a copy of the Safekeeping Receipt or Account Statement, showing the Issue, Depository and Ownership details for evaluation purposes.

And this is usually where the first problem arises.

If the Applicant cannot provide both a copy of the Instrument of Title and a copy of the Safekeeping Receipt and relevant statements of Issue and Account etc. then there is a fundamental and irresolvable problem. This problem is not resolved by Applicant stating that the Instrument of Title is “On Euroclear - DTC etc”. Euroclear/DTC documentation is normally only a part of all relevant information and documentation.

And Euroclear/DTC is further complicated by it being divided into two separate parts - Securities and Banking with different structures and operational characteristics.

All Financial Instruments, regardless of whether they are or are not on Euroclear or DTC, are in Safe Keeping at a Bank or a Securities House, or other major Institution, as Euroclear or DTC, are not themselves Safekeeping or Depository Institutions, and all Financial Instruments are capable of being confirmed and verified “interbank/inter institution”, usually by the Bank or Institution that issued the Instrument or if not the same, then the Institution that holds the Safekeeping and to the Trader’s or the Asset Manager’s Bank or Institution. Verifying via Euroclear/DTC may be a part of the process, where applicable, but it is not the whole of the process and by itself is never acceptable.

To further complicate the matter some Financial Instruments are issued in a format where they are, for a variety of complex reasons, only effectively issued by the issuing bank via Euroclear/DTC Banking structures and the Beneficiary may not actually receive Confirmation to his own Bank but may only receive it by appearing as Beneficiary on Euroclear/DTC screens, and the Beneficiary may be the Beneficiary of an asset that can only be verified via Euroclear/DTC Banking screens, and where the Safekeeping resides in the Issuing Institution and usually not in an account in the in the Issuing Institution that the in the name of the Beneficiary that the Beneficiary is actually in control of. These Instruments are frequently referred to as “Screen Only” Instruments. Some may be utilizable for credit under certain restricted conditions but most appear to be Leased or Rented Instruments that are rarely, if ever, utilizable for credit.

So to simplify matters it is advisable that every Applicant should have not only the documentation of Title, but also a Safe Keeping Receipt or Account Statement for their instrument in their own name and that is both confirmable and verifiable “interbank” and in some cases, additionally through Euroclear/DTC, depending upon the type of Asset.

As credit cannot be created without the hypothecation of the Asset, a standard set of Banking and Security procedures must be followed to achieve this.

To reach this point a full Compliance Package must be submitted by the Asset Owner as Applicant containing full details of the Asset Owner, the Asset, its History etc. and full documentation evidencing the Asset and its ownership and safekeeping etc.

Presuming that both the instrument and the owner of the instrument are acceptable to the Trader and Asset Manager and Funding Institution and can pass all compliance and due diligence requirements of the receiving financial institution for the purposes of the proposed transaction, etc. then the Trader, Asset Manager or Funder will set up the hypothecation arrangements by facilitating the account(s) at the Trader’s, Asset Manager’s or Funder’s Bank or Institution and will arrange with the Applicant for the Transaction, the Asset Owner, for the Asset/Credit Instrument to be evidenced and confirmed through the Applicant and the Applicant’s Issuing and/or Safekeeping Institution on an Inter Bank and/or Inter Euroclear/DTC basis.

A Contract between the parties will set out the transaction arrangements after all compliance approvals. This may be a Trading Contract an Asset Management Contract or any variation of them.

After verification of the Asset/Credit Instrument and Contract completion etc. the Applicant will be issued with specific instructions requiring the Applicant to arrange via his Bank or Institution to assign or transfer the Asset/Instrument in accordance with standard banking industry protocols applicable to the type of Asset/Credit Instrument for the purposes of the creation of credit in the form of a freely available cash facility available to the Transaction Counter Party at the Transaction Counter Party’s Bank.

The Asset will then require to be pledged by the Transaction Issuing/ Safekeeping/Depository Bank or Institution on an Inter Bank basis.

Depending upon the classification of the Asset or Instrument this could be by Inter Bank Responsible SWIFT MT 542/760 etc.

Certain categories of asset may be discounted for immediate cash by title being transferred irrevocably to the Funder, but in most cases the asset is hypothecated for credit by the Transaction Counter Party to create a credit line or a repayable loan and usually for a limited period and usually with the intention of the Asset or Instrument backing the Credit Line or Facility being returned unencumbered to its Owner at the end of a specific period.

After transfer, assignment and hypothecation the net loan proceeds are committed to a Trading Structure.

The arrangements will be organized so that the Trading Structure:

i creates profits for the parties involved and ii ensures that the credit facility secured on the asset/credit instrument is released prior to the relevant maturity date of the asset/credit instrument - or earlier and iii ensures that there will be no default in repayment etc. of the loan proceeds etc. iv utilises the credit for the purposes of the trade structure in accordance with the terms of the contract The Applicant must therefore provide an acceptable Asset.

In most cases the Asset must be considered to be “Investment Grade” (see definition).

The Asset must be “Owned Free and Clear of any Liens and Encumbrances”.

The Asset must currently “On Deposit/In Safekeeping” at a major Bank or Institution and evidenced and proven by “The Relevant Documents”.

Without this proof by the relevant legal documents and verification the matter cannot correctly proceed.

Without an appropriate and legally structured assignment by an acceptable Bank or Institution to a Bank of Institution for credit purposes this matter cannot correctly proceed.

In addition it is absolutely essential that the Applicant is able to commit himself/itself as follows:

1. The Applicant must be able (after signing the Trading, Asset Management or Hypothecation Agreement etc.) to either move, transfer or assign the instrument into the designated Funding bank, in accordance with standard banking and security industry protocols. It will remain in safekeeping to the benefit of the Funder for the duration of the hypothecation period.

2. If the Applicant and/or the Applicant’s Issuing or Safekeeping Institution is unable or unwilling to carry out these requirements then the transaction cannot proceed further as this is an absolute requirement for the hypothecation of any instrument and the creation of credit.

3. The Trader, Asset Manager or Funder will only contract with the actual, legal and beneficial owner of the Instrument/Asset for the hypothecation and subsequently for the trade program based on the cash or credit created from the Instrument/Asset etc.

4. An Assignee of an Asset/Instrument may not necessarily qualify as the owner for the purposes of the establishment of any Trade Program etc. Detailed information will be required in all such cases to identify the relationship between the relevant parties.

5 A Joint Venture Partner who does not control the ownership of the Asset/Instrument does not normally qualify as the owner in these circumstances.

6 Leased instruments may under limited circumstances be utilized in such arrangements but can never be used for hypothecation unless the Lessee/Applicant has full control and authority over the instrument and the Lessor will allow the instrument to be moved, transferred or assigned for credit purposes, free of any liens, encumbrances and contingences being placed on the instrument, at the point of movement, transfer or assignment, and will allow its future encumbrance.

No Trader, Asset Manager, Trader or Funder will accept an undertaking of any sort to pay any fees, costs or expenses “in advance” of the creation of credit, but there may be an arrangement to meet certain costs out of the credit line after it has been created.

The following are the basic tests to validate ownership:

A. the owner must be the party that is named as the beneficiary on the Asset/Instrument, and the safekeeping receipt and institutional account statement, and,

 B. the beneficiary must be the party that the account officer at the Issuing and Safekeeping bank/Institution recognizes and acknowledges as the owner, and is confirmed in the bank/institution confirmation letter; and,

C. if the Asset/Instrument is on Euroclear/DTC, the Beneficiary must be the registered beneficiary on Euroclear/DTC with FULL control over the Asset/Instrument and the Beneficiary must provide details of the Safekeeping of the Asset All of the documentation provided must show this.

The technical issues that often create difficulties are related to the fact that an Asset or Bank or other Credit Instrument is created by an Applicant, in favour of a Beneficiary and in many cases the Applicant and the Beneficiary are not or appear NOT to be one and the same. So the question that arises is “what is the relationship between the parties that has resulted in one party creating an asset in favour of a different party”?

This may be acceptable under certain conditions and circumstances where there is a disclosed and acceptable financial arrangement between the parties, for example, in project funding arrangements, and where the Beneficiary has full control over the Asset/Instrument and it is freely available to be pledged or hypothecated for credit, but is rarely ever acceptable under other circumstances as this usually indicates a Leasing Arrangement and an inability of the Applicant to demonstrate total control over the instrument and provide the instrument under acceptable conditions for funding purposes.

The questions that therefore arise and require clarification are:

a-are the Applicant and the Beneficiary of an Asset/Instrument one and the same, or if not,

b-what is their relationship and why is the Applicant providing an Asset/Instrument in favour of the Beneficiary

c-are the parties involved capable of arranging the delivery of the Asset/Instrument for pledging/hypothecation in an acceptable manner

The answers will determine:

- whether any credit available at all - and

- whether the Asset/Instrument or the Cash derived from it qualifies to be used for any Private Placement or Buy/Sell Transaction

The same principles apply in relation to any Asset owned by one Party and Assigned to the Benefit of another Party.

The verification process must verify the matters beyond any doubt.

 

Initial Procedures

1. Applicant/Asset Owner issues and sends the following documents to Trader/Asset Manager/Funder:

(specific Transaction sensitive and coded compliance documents will be provided):

• Letter of Intent

• Fully detailed copies of the Asset and Safekeeping Documentation, including copy of the instrument and the safe keeping receipt - issued by the Issuing Institution and  Safekeeping Institution, Bank and Euroclear/DTC documentation etc. (without all of these specific documents no one can move forward).

• Client Information Sheet

• Authority To Verify Asset

• Corporate resolution (if a corporation) – prepared in required format authorizing the transaction, use of instrument/asset and designating the signatory etc.

• Other Compliance Documentation – as determined by the Trade Platform

• Enlarged copy of the Signatory’s Passport

• List of projects that will be funded with the net earnings (if required by the transaction - in certain cases the Applicant MAY be required to deploy 70/85% of the net earnings for project funding).

2. Trader/Asset Manager/Funder will then review all compliance information and carry out compliance and due diligence enquiries in respect of the Asset, its existence, its ownership, the history of issuance and ownership etc. and the asset owner, to determine the acceptability of the asset, for credit purposes, the acceptability of the asset owner, and the acceptability of both for transactional purposes.

3. Subject to the above the Trader/Asset Manager/Funder will establish a transaction and produce a contract for the transaction. The contract will normally be in the format of an Asset Management Agreement and will include the terms of the Credit and Trading arrangements etc. and contain the Banking protocols required to be carried out by the Asset Owner and the Asset Owner’s Safekeeping Bank etc. to commit the Asset to the Trader/Asset Manager/Funder for credit purposes.

4. In certain cases where Applicant is a Corporation the Applicant may be required to sign a second Corporate Resolution (prepared by Trader/Funder) appointing one of the officers of Trader/Funder as a Director of the Corporation for the Transaction on behalf of the Corporation etc. & empowering the Appointee to act on behalf of the Applicant, with the authority to hypothecate the instrument/asset on behalf of the Corporation and also to place and trade the proceeds in Trader’s/Asset Manager’s/Funder’s Private Placement or Private Trading transaction.

If the owner is not an entity, but an individual, then this empowerment, if required may be via a Special Power of Attorney.

5. Alternatively the Asset will be committed to the Trader/Asset Manager/Funder by Inter Bank and/or Inter Euroclear/DTC free delivery.

6. Alternatively the Asset will be Reserved or Blocked by Inter Bank Swift MT 760 in favour of the Trader/Funder

 

Hypothecation Procedures

1. Applicant must instruct their current Depository/Safekeeping bank to deal with the

Asset in accordance with the procedures agreed between the Asset owner and the Trader/Asset Manager/Funder and incorporated within the Contract.

If the instrument is on Euroclear/DTC, the delivery must normally be via “Euroclear/DTC Free Delivery” and committed by an acceptable Institution.

If the instrument is not on Euroclear/DTC, the delivery must be via a “Swift MT 760” or other Swift, as applicable, based on the nature of the instrument.

Further, the Asset owner’s bank must be prepared to confirm their sending of all Swifts and if appropriate, the change of Safekeeping or the physical transfer of the Asset in accordance with all appropriate Banking and Securities protocols for creation of credit facilities by hypothecation of the asset.

2. Upon receipt, validation and authentication of the financial instrument, by the funding bank, the Trader/Asset Manager/Funder will facilitate the hypothecation of the Asset, and such hypothecation will normally require the issuance of a deed of assignment of the financial instrument/asset to the funding source, normally for a period of thirteen (13) months.

3. After offsets for the loan fees and costs, brokers’ fees, any other agreed fees, costs

and expenses, the Asset Owner’s pre-trade distribution (if any), the net proceeds of the hypothecation will be placed in the designated Account at the designated financial institution where the Credit Line Funds must remain for the duration of the Trading Contract period.

4. Provision is normally made to allocate an amount of the profits into a sinking fund to ensure that there are funds for the repayment of the loan and the redemption or return of the instrument/asset at the conclusion of the hypothecation period.

5. The final calculations and distributions of funds from the hypothecation are subject to the validation, authentication and evaluation of the financial instrument/asset, the offered loan to value, current interest rates; and current fees and costs.

 

Acceptable Assets for Hypothecation

(subject to evaluation etc.)

In general Financial Assets should be of “Investment Grade” status. Generally Investment Grade Assets are Bonds or Other Financial Obligations that are issued by Issuers that are judged by the rating agencies as more likely to meet payment obligations and that other banks or investment institutions may reasonably invest in or lend funds against. These Ratings issued by Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch etc. cover both Short and Long Term Issues.

Acceptable Assets comprise:

Bank Instruments in an Internationally acceptable format issued by major international

banks – eg: Unconditional Bank Guarantees, Letters of Credit etc. Certificates of Deposit

Bank Issued Medium Term Notes in an Internationally acceptable format issued by major

International banks Certain Investment Grade Bonds/Securities issued by major Countries, Governments, and Internationally recognized Banks and Corporate Issuers.

United States Securities such as US Treasuries AU Bullion in Safe Keeping in major International Banks with full Documentation.

Certain Other Assets where a major International Bank has provided a Safe Keeping Receipt for a “Guaranteed Value”.

Certain Other Assets where a major International Insurance Company (AA+ or better) has provided an Insured Guarantee of Value (Wrap) NB: Most “Third-World” and “Developing Nation” Country and Bank instruments are usually unacceptable as to Value & Performance. In most cases where the Instruments may have value the Central Banks and the Commercial Banks in these countries can rarely be relied upon to perform their obligations correctly. The same is usually the case with Assets or Bank Credit Instruments from The Philippines, Indonesia, Venezuela etc.

No Bank in mainland China can usually send a MT 760 until and unless they have specific permission from the Central Bank of China (rarely available).

However there are certain Traders, Trade Platforms, Asset Managers and Funders that have credit lines available from time to time for non investment grade assets.

Non Investment Grade assets may include Government Bonds or Guarantees from Countries not normally regarded as of Investment Grade status and also obligations of banks not normally regarded as of Investment Grade status and of banks in countries other than mainstream American/European/Asian regions etc.


 Notice:

This information does not constitute an offer, solicitation or recommendation to invest in, pledge assets, buy or sell any securities or anything else whether for investment, or any other purposes, nor an offer, solicitation or recommendation of any investment of any other kind. The words “Investor” or Applicant” or similar, as used herein does not signify that any party to whom this might apply is or is not an investor in the normal sense of buying or selling or investing in anything under the control or supervision of any regulated party or market or institution etc. The words “Trader”, “Trade Group”, “Trade Platform”, “Asset Manager” or “Funder” or similar as used herein do not signify that any party to whom this might apply is or is not an a party recognized as financially registered or authorized to operate any financing structure, or to manage any funds or assets, or to manage the purchase and sale of investments in the conventionally accepted medium of buying or selling or investing in anything regarded conventionally as an investment or security or is necessarily under the control or supervision of any regulated party or market or institution etc. Any party distributing this information is not necessarily a licensed investment or securities broker; nor is any party distributing this information or any of that party’s associates or affiliates necessarily affiliated with, or endorsed by any financial institution, supervisory organization, government or government agency. Nothing herein should be considered personalized legal, accounting or investment advice. Everything referred to and/or included herein is subject to appropriate institutional and other

compliance and due diligence requirements and obligations of the recipient and any counter party and/or their financial, legal and banking advisors and to contract/engagement between the relevant principals/parties. By reading this document the recipient of the information within this document accepts that it is supplied only by the introducer at the request of the recipient and only to persons who by doing so acknowledge that they are financially capable and qualified to review it as “experienced investors”. Where any party in receipt of this information whether directly or indirectly is contemplating its utilization for any financial or investment purpose then such party must be an accredited or sophisticated investor as generally recognized for these purposes and should seek such advice as may be appropriate. Where any transaction, procedures, structure, terms, yields or profits are suggested or prices or values are quoted they are subject to availability and to contract between principals. This notification shall remain in full force and effect in respect of this communication as well as any future communications between the parties, whether attached to or included in any such future communications or not. This is an outline of certain transactions, structures, opportunities, procedures and arrangements and the basis upon which they may be available and potentially carried out subject to the personal acceptance of the enquirer as potential investor, his funds or assets, to banking compliance and due diligence enquiries concerning the potential investor and his funds or assets and to contractual arrangements between principals.

The submission of any information or documentation by any party who owns or controls funds or assets and is potentially seeking involvement and for these purposes is regarded as a potential investor does not guarantee the availability of any structure, the availability of a structure for the potential investor or acceptance of the potential investor after enquiry. Interested parties who submit information and documentation for consideration in respect of an application for participation in a structure accept that by doing so they do so only on the basis that they have read, understood and accepted this notice and that they do so freely and that the parties to whom this information & documentation is submitted are not proposing or offering them anything and if anything is proposed or offered to them it will only be by contracting counter parties and that they have no obligation to

enter into any contract and if intending to do so they are required to carry out their own enquiries regarding the suitability of such parties and contractual arrangements and that any party acting as introducer to such arrangements has no responsibility or liability, direct, indirect or consequential, for the acts of the contracting parties or proposed contracting parties in any way.

/

Explanation of Private Placement Program (PPP)

I hope you take your time to read the below explanation about Private Placement Program. You may or may not be an Ultra High-Net-Worth Individual but i sincerely hope that you will have a better understanding on the reason & overview of the operations in a private placement program of trading. The below is for informational purposes only. This is NOT an offer to sell or solicit.

(1). INTRODUCTION

This information explains some of the obscure or unclear aspects of Private Placement Opportunity Programs (PPOPs). PPOPs are also known under other names such as Private Placement Programs (PPPs) or Private Placement Investment Programs (PPIPs). This study is the result of several years of expert personal experience & testimony, and is explained from the viewpoints of both a client and a broker.

(2). TOPICS

Before tackling the topic of Private Placement Opportunity Programs, it is important to discuss the basic reasons for the existence of this business. This discussion includes the basic concept of what money is and how it is created, controlling the demand for money and credit, and the process of issuing a debt note, discounting the note, and selling and reselling the note in arbitrage transactions.

 

(3). THE BASIC REASONS FOR PPOPS

MONEY CREATION 

First and foremost, PPOPs exist to “create” money. Money is created by creating debt.

For example: You as an individual can agree to loan $100 to a friend, with the understanding that the interest for the loan will be 10%, resulting in a total to be repaid of $110. What you have done is to actually create $10, even though you don’t see that money initially.

Don’t consider the legal aspects of such an agreement, just the numbers. Banks are doing this sort of lending every day, but with much more money. Essentially, banks have the power to create money from nothing. Since PPOPs involve trading with discounted bank-issued debt instruments, money is created due to the fact that such instruments are deferred payment obligations, or debts. Money is created from that debt.

Theoretically ~ any person, company, or organization can issue debt notes (again, ignore the legalities of the process). Debt notes are deferred payment liabilities.

Example: A person (individual, company, or organization) is in need of $100. He generates a debt note for $120 that matures after 1 year, and sells this debt for $100. This process is known as “discounting”. Theoretically, the issuer is able to issue as many such debt notes at whatever face value he desires ~ as long as borrowers believe that he’s financially strong enough to honor them upon maturity.

Debts notes such as Medium Terms Notes (MTN), Bank Guarantees (BG), and Stand-By Letters of Credit (SBLC) are issued at discounted prices by major world banks in the amount of billions of USD every day.

Essentially, they “create” such debt notes out of thin air, merely by creating a document.

The core problem: To issue such a debt note is very simple, but the issuer would have problems finding buyers unless the buyer “believes” that the issuer is financially strong enough to honour that debt note upon maturity. Any bank can issue such a debt note, sell it at discount, and promise to pay back the full face value at the time the debt note matures. But would that issuing bank be able to find any buyer for such a debt note without being financially strong?

If one of the largest banks in Western Europe sold debt notes with a face value of €1M EURO at a discounted price of €800,000, most individuals would consider purchasing one, given the financial means and opportunity to verify it beforehand. Conversely, if a stranger approached an individual on the street with an identical bank note, issued by an unknown bank, and offered it for the same sale price; most people would never consider that offer. It is a matter of trust and credibility. This also illustrates why there’s so much fraud and so many bogus instruments in this business.

LARGE DEBTS’ INSTRUMENTS’ MARKET

As a consequence of the previous statements, there is an enormous daily market of discounted bank instruments (e.g., MTN, BG, SBLC, Bonds, PN) involving issuing banks and groups of exit-buyers (Pension Funds, large financial institutions, etc.) in an exclusive Private Placement arena.

All such activities by the bank are done as “Off-Balance Sheet Activities”. As such, the bank benefits in many ways. Off-Balance Sheet Activities are contingent assets and liabilities, where the value depends upon the outcome of which the claim is based, similar to that of an option. Off-Balance Sheet Activities appear on the balance sheet ONLY as memorandum items. When they generate a cash flow they appear as a credit or debit in the balance sheet. The bank does not have to consider binding capital constraints as there is no deposit liability.

(4). NORMAL TRADING versus PRIVATE PLACEMENT

All trading programs in the Private Placement arena involve trade with such discounted debt notes in some fashion. Further, in order to bypass the legal restrictions, this trading can only be done on a private level. This is the main difference between this type of trading and “normal” trading, which is highly regulated. This is a Private Placement level business transaction that is free from the usual restrictions present in the securities market.

Usually, trading is performed under the “open market” (also known as the “spot market”) where discounted instruments are bought and sold with auction-type bids. To participate in such trading, the traders must be in full control of the funds, otherwise they lack the means buy the instruments and resell them. Also, there are fewer arbitrage transactions in this market, since all participants have knowledge of the instruments and their prices.

However ~ in addition to the open market there is a closed, private market wherein lies a restricted number of “master commitment holders”. These holders are Trusts with huge amounts of money that enter contractual agreements with banks to buy a limited number of fresh-cut instruments at a specific price during an allotted period of time. Their job is to resell these instruments, so they contract sub-commitment holders, who in turn contract exit-buyers.

These programs are all based on arbitrage transactions with pre-defined prices. As such, the traders never need to be in control of the client’s funds. However, no program can start unless there is a sufficient quantity of money backing each transaction. It is at this point the clients are needed, because the involved banks and commitment holders are not allowed to trade with their own money unless they have reserved enough funds on the market, comprising unused money that belongs to clients, never at risk.

The trading banks can loan money to the traders. Typically, this money is loaned at a ratio of 1:10, but during certain conditions this ratio can be as high as 20:1. In other words, if the trader can “reserve” $100M, then the bank can loan $1B. In all actuality, the bank is giving the trader a line of credit based on how much money the trader/commitment holder has, since the banks won’t loan that much money without collateral, no matter how much money the clients have.

Because bankers and financial experts are well aware of the open market, and equally aware of the so-called “MTN-programs”, but are closed out of the private market, they find it hard to believe that the private market exists.

(5). ARBITRAGE AND LEVERAGE

Private Placement trading safety is based on the fact that the transactions are performed as arbitrage transactions. This means that the instruments will be bought and resold immediately with pre-defined prices. A number of buyers and sellers are contracted, including exit-buyers comprising mostly of large financial institutions, insurance companies, or extremely wealthy individuals.

The issued instruments are never sold directly to the exit-buyer, but to a chain of clients. For obvious reasons the involved banks cannot directly participate in these transactions, but are still profiting from it indirectly by loaning money with interest to the trader or client as a line of credit. This is their leverage. Furthermore, the banks profit from the commissions involved in each transaction.

The client’s principal does not have to be used for the transactions, as it is only reserved as a compensating balance (“mirrored”) against this credit line. This credit line is then used to back up the arbitrage transactions. Since the trading is done as arbitrage, the money (“credit line”) doesn’t have to be used, but it must still be available to back up each and every transactions.

Such programs never fail because they don’t begin before all actors have been contracted, and each actor knows exactly what role to play and how they will profit from the transactions. A trader who is able to secure this leverage is able to control a line of credit typically 10 to 20 times that of the principal. Even though the trader is in control of that money, the money still cannot be spent. The trader need only show that the money is under his control, and is not being used elsewhere at the time of the transaction.

This concept can be illustrated in the following example. Assume you are offered the chance to buy a car for $30,000 and that you also find another buyer that is willing to buy it from you for $35,000. If the transactions are completed at the same time, then you will not be required to “spend” the $30,000 and then wait to receive the $35,000. Performing the transactions at the same time nets you an immediate profit of $5,000. However, you must still have that $30,000 and prove it is under your control.

Arbitrage transactions with discounted bank instruments are done in a similar way. The involved traders never actually spend the money, but they must be in control of it. The client’s principal is reserved directly for this, or indirectly in order for the trader to leverage a line of credit.

Confusion is common because most seem to believe that the money must be spent in order to complete the transaction. Even though this is the traditional way of trading – buy low and sell high – and also the common way to trade on the open market for securities and bank instruments, it is possible to set up arbitrage transactions if there is a chain of contracted buyers.

This is why client’s funds in Private Placement Programs are always safe without any trading risk.

(6). HIGH YIELD

Compared to the yield from traditional investments, these programs usually get a very high yield. A yield of 50% – 100% per week is possible.

For example: Assume a leverage effect of 10:1, meaning the trader is able to back each buy-sell transaction with ten times the amount of money that the client has in his bank account. In other words, the client has $10M, and the trader is able to work with $100M. Assume also the trader is able to complete three buy-sell transactions per week for 40 banking weeks (one year), with a 5% profit from each buy-sell transaction:

(5% profit/transaction)(3 transactions/week) = 15% profit/week

Assume 10 x leverage effect = 150% profit…PER WEEK! Even with a split of profit between the client and trading group, this still results in a double-digit weekly yield. This example can still be seen as conservative, since first tier trading groups can achieve a much higher single spread for each transaction, as well as a markedly higher number of weekly trades.

(7). CLIENTS

The involved clients (program clients) are not the end-buyers in the chain. The actual real end-buyers are financially strong companies who are looking for a long term, safe investment, like pension funds, trusts, and insurance companies. Because they are needed as end-buyers, they are not permitted to participate “in-between” as clients. The client who participates in a PPOP is just an actor in the picture along with many other actors (issuing banks, exit-buyers, brokers, etc.) who benefit from this trading. Usually, the client does not interact with others involved in the process.

(8). PROGRAM STRUCTURE

Normally, a trading program is nothing more than a pre-arranged buy/sell arbitrage transaction of discounted banking instruments. Theoretically, an client with a large amount of funds (on the level of $100M – $500M USD) could arrange his own program by implementing the buy/sell transaction for himself; however, in this case he needs to control the entire process, initiating contact with the banks and the exit buyers at the same time. This is not a simple task, considering the restrictions in place.

For a client it is much simpler (and usually more profitable) to enter a program where the trader and his trading group have everything in place (the issuing banks, the exit buyers, the contracts ready for the arbitrage transaction, the line of credit with the trading banks, all of the necessary guarantees/safety for the client, etc.). The client needs only to agree with the contract proposed by the trader, disregarding any other underlying issues.

It is further advantageous for the client to enter a program with a substantially lower amount of money and benefit from the line of credit offered by the trading group.

(9). NON-SOLICITATION AND NON-DISCLOSURE

As a direct consequence of the PPOP’s environment where this business has to take place, a non-solicitation agreement has to be strictly followed by all parties involved. This agreement strongly influences the way the participants can interact with each other. Sometimes non-solicitation agreements foster scam attempts, due to the fact that at an early stage it is often difficult for the clients to recognize reliable sources to be in contact with.

There is another reason why so few experienced people talk about these transactions: virtually every contract involving the use of these high-yield instruments contains very explicit non-circumvention and non-disclosure clauses forbidding the contracting parties from discussing any aspect of the transaction for a specified number of years. Hence, it is very difficult to locate experienced contacts who are both knowledgeable and willing to talk openly about this type of instrument and the profitability of the transactions in which they figure.

This is a highly private business, not advertised anywhere nor covered in the press, and is closed to anyone but the best-connected, most wealthy entities that can come forward with substantial cash funds.

(10). HOW BANKS AND BROKERS CAN PROFIT

Banks are not allowed to act as clients in such programs. However, they are able to profit indirectly in different ways. This fact permits some private brokers, trading groups, and clients to take part in this process that otherwise would be a banking matter only. The assets coming from private clients are necessary to start the process. These private, large funds are the mandatory requirement for the buy/sell transactions of banking debt instruments. Brokers are necessary to introduce the clients to the trading groups. Thus, each of the involved parties takes their part in the sharing of the benefits, commissions for banks and brokers and proceeds for trading groups and clients).

(11). PROJECTS

The purpose of this type of trading is to finance projects, not generate tremendous profits for the client. These may be for-profit or non-profit and can be funded as a result of this trading. Since this type of trading generates such large amounts of money on the market, measures must be taken to keep the inflation low. One way to do this is to adjust the interest rates, but this usually has little or no effect. A better way to minimize inflation is to let some of the profit be used for different projects that need funding, such as rebuilding infrastructure in regions of the world that have experienced catastrophes or war.

PROCESS SYNTHESIS

The complete process involving the issuing of debt-notes, the arbitrage transactions, the programs, and the projects is a result of combined market forces. Banks have a method of increasing their revenues and profits, clients are able to finance different ventures, and borrowers are able to access loan funds. There is a supply and demand for such instruments, and as long as the supply and demand exists then also this kind of trading will exist.

(12). PROCESS SUMMARY

The following is a summary of the process involved for entering a PPOP:

A client with a minimum of €100M applies for a Private Placement Opportunity Program.

This business is entirely private. To get access to these investment programs, the client needs to send his preliminary documentation to a broker whom the client trusts to be in direct contact with the trading group. That means a Client Information Sheet, a copy of their passport, and a bank statement showing the balance of funds being committed for trade. It is generally required that the bank statement be signed by two authorized bank officers to make it full bank responsibility. There is no other way for the client to get contact with the trading group. After the client has sent his own paperwork (their Passport, Client Information Sheet, and recent bank statement showing cash), the trading group will investigate the applicant. If the response is positive, the program manager in the trading group will contact or meet with the client. If the investigation is not favourable, the program manager will contact the broker and tell him that the client did not qualify.

During the contact with the client, the trader will explain the program terms/conditions to the client, and outline the guarantees and requirements to start the program. The client will get instructions to open a new sole signatory bank account at the trading bank for transferring the funds there.

The client will receive a contract which states the total gross yield, the percentage of the gross profit reserved for projects, the percentage for the trading group and the percentage for profit participation fees to be deducted for brokers/intermediaries. The net return to the client will be wired to another account that can be located in any bank worldwide. If the client accepts the contract, the contract is signed and the program is ready to start.

The trader is now able to leverage the client’s reserved money 10 times, and is now able to back up the arbitrage transactions with that money, a credit line that remains in the bank account that is screened before each arbitrage transaction. Trading now continues, and the profit is paid out per the contract terms to the client.

The programs work with cash only or gold bullion. This fact means that the client will only be accepted with liquid funds. Recent rulings by the G20 prohibit the use of an asset other than cash or gold bullion in a bank vault. A line of credit must be established and drawn down into an account at a bank, where it is lodged and blocked.

(13). ANALYSIS OF RISK INVOLVED IN PPOP CONTRACTS

Finalizing PPOP contracts with clients can be a stressful process because of problems encountered along the way.

FROM THE CLIENT’S SIDE

The applicant client will not be able to meet directly with the trader in this business. The main reason why there’s a broker-intermediary chain is because the people in the trading groups have no time or interest in meeting all the people who are just fishing for information, and/or who fail to qualify because they don’t have enough money, or have useless bank instruments. If you’re a qualifying client, truly connected intermediaries / brokers should be able to place you in contact with a performing trading group. Don’t attempt to find a trader on your own: Most so-called traders in the financial world are not involved in this kind of trading and are not educated to their existence. Those few traders who are keep a low profile and would never talk with a client who hasn’t been cleared. In fact they cannot until the client passes the international KYC (Know Your Customer) compliance.

When it comes to cases of non-performance, the problem is usually on the client side. The client doesn’t qualify for a variety of reasons; he doesn’t have enough money, the bank is too small or is located in the wrong country, he cannot move his funds, etc.

Oftentimes deals are killed because the broker and/or intermediary don’t understand the process, and inject themselves, more concerned about a fee than about allowing the two principals (Client and Trader) to interact without interference.

Some of the most common reasons why clients are never able to enter this kind of trading are:

§  They don’t have enough money or workable assets

§  They don’t have the money in an acceptable bank

§  They don’t have full control of the money (or of the bank instruments)

§  They don’t have a good explanation of the origin of the money

§  They do not follow the required procedure

§  They do not collaborate enough with the Trading Group

§  They delay the delivery of documents or send fake or non-confirmed documents

§  Their identity cannot be confirmed

§  They are blacklisted or under investigation.

Remember that the trading group does not have to give any explanation why the client doesn’t pass through the clearance.

Clients should understand what is required to qualify:

§  A minimum of $100 Million EURO or USD in cash located in a major bank in Western Europe, USA, Canada, Hong Kong, Singapore or Australia. Additionally, the money needs to be traceable with a non-criminal history.

§  The client, or company if one is represented, should be clearly identified.

§  Once cleared, clients are invited to the table, but their acceptance is never guaranteed, regardless of their assets or prominence.

§  The client himself must be the one and only person that the trading group deals with. He is not allowed to let his lawyer or any other person perform or act on his behalf, brokers included. If the client does not speak English and needs assistance, then he must sign a Limited Power of Attorney for a translator. The LPOA will only be accepted for communication purposes, and the must still sign all the documents.

Clients who have the least amount of money are always placed last in the queue. A client with €100M will get more attention than a client with €10M. Clients who have assets other than cash or AU bullion in a bank vault will also always be placed last in the queue, if they are accepted at all. Assets other than cash or gold bullion must be monetized to provide cash for the trading account. It is difficult for any client to ensure that he meets the right people; those few intermediaries and brokers who know the process and who are working with a performing trading group. The best he can do is to educate himself and not be lured by those who claim that their program will give the highest yield. He must also be patient, and trust the legitimate intermediary or broker. There is no way that the client will directly meet with the trade group before he has been cleared.

If for any reason the client is dissatisfied with the broker and/or intermediary, then another one can be obtained.

These are some of the main risks the client can meet:

§  Nothing will come out of the trade; no contract and no profit, just frustration after weeks/months of waiting.

§  Clients or their intermediaries and/or brokers are “shopping around” with client documents, which sooner or later will result in blacklisting.

§  The client is told that he must move his funds out of his own control; to an escrow account, etc.

§  The client is told that he must buy or lease a bank instrument for his money. In the worst-case scenario this instrument is a fake, or impossible to use.

§  The client is told that he must pay upfront fees, because a leverage of his funds must be done, or some bank instrument must be discounted, or banking fees must be paid, etc. The upfront fees paid are lost, and nothing more will happen.

FROM THE BROKER’S AND INTERMEDIARY’S SIDE

There is a common misuse of such terms as brokers, intermediaries, and facilitators. The fact is, these are not official terms in banking or finance, but such terms are used within trading groups and in their communication between each other. Although a broker or an intermediary can claim that they are in direct contact with a person carrying that title, it is not a guarantee of anything. Any person can fraudulently call himself a trader, or a commitment holder, or whatever. And since such positions cannot be verified (at the first stage), such titles can be meaningless as seen from the clients’ point of view.

There is almost always a chain of trading group, a broker and intermediary and client. This is for two reasons.

Firstly ~ trading groups, brokers, and intermediaries are not allowed to solicit; the Client must start by asking for information.

Secondly ~ this protects all parties involved with the trading group. Brokers may work through several intermediaries, and vice-verse intermediaries. A chain of more than one or two intermediaries connected directly between the two Principals, in general, is not acceptable to some program providers.

A good broker should also screen the potential clients, filtering the most promising applicants and at the same time collecting from them the proper documentation. In this way, the trading group receives workable documentation from the broker.

The most common risks or problems that a broker, an intermediary or a facilitator can meet with in this business are:

§  They may need to investigate dozens of clients before finding a qualified applicant.

§  They may discover the assets of client to be unworkable after weeks or months of processing.

§  They may have difficulty qualifying themselves with new clients because they cannot show any past performance or past contracts. The relationship with the client is just a matter of trust at an early stage.

There could be several levels involved for the intermediaries. The closest one to the trading group (sometimes called also facilitator) is the most important person. This person should have a direct contact with the trading group. Any other broker beneath the facilitator has a lower value in the hierarchy. The broker and/or the intermediary can have problems showing the client his level in the hierarchy at an early stage.

(14). SCAMS

From time to time you may hear about scams (or potential scams) in the High Yield Investment Programs arena. One of the conditions that facilitate scams in this business is due mainly to the non-solicitation environment and the private approach required that forces information to remain as pure whispered gossip ready to be expressed aloud at any time. That fact facilitates a diffuse level of ignorance in this matter where scammers are in their element.

Possible scams include:

§  The intermediary asks for up-front fees (in a real situation no one will ask for up-front fees to the client).

§  You are asked to transfer the money into an escrow account not in full control of the client.

§  You are asked to buy a bank instrument against the funds to start the program (that later will be discovered to be of no value).

§  You are asked to pool the funds together with other little clients.

The internet is now full of different money-making opportunities that promise to return a high yield on the small client’s money. In most cases such programs are Ponzi schemes (pyramid schemes). And even if a few might be managed by honest people who are trying to aggregate enough funds in order to enter this kind of trading, they are doomed to fail. First there is the problem with pooling a €100M minimum. In many countries, it is illegal to pool money with promises of a high return. Factor in the problems with high numbers of participants being managed, the trust factor, and clearance issues, trading may never begin…

However, the main scams are usually made or attempted with small clients that never will qualify as PPOP clients. Usually, it is very rare that an honest client with €100M can fall into this kind of trap. Larger clients are investment savvy and can utilize the knowledge of other financial experts to drive the deal on a “safety road”.

(15). USE OF LAWYERS FOR ADVICE AND GUIDANCE

It is the writer’s opinion that lawyers and accountants are engaged to serve as people who execute agreements or financial reports between the principals in support of the client’s business decision made between two parties. In most general cases, their advice is solicited, however, it is rare to find an attorney who is intimately familiar with PPOP’s. As a result, almost always, the client is poorly advised by practicing attorney’s who are not sufficiently educated in this arena. Would you go to a podiatrist to get advice on having brain surgery?

Too often, because of their well-deserved achievements to become a legal or accounting professional, they are additionally asked to guide and direct the client’s decisions. Whilst they are trained professionals in their respective fields, they are not the ones who should be in charge of or direct the client’s ultimate business decision. As a result, typically ill-advised input comes from a lack of understanding in this arena, and many clients who otherwise would have benefited well are told to stay away by their ‘advisors’. Even though they will believe or state they are ‘protecting the client’, the lost opportunity because of that advice is extraordinarily costly. Both have their place, but should not be guiding a decision in this world if they are not experts. The final decision rests with the client.

(16). WARNING ON SCAMS

It is very common to find so-called “Official Reports” warning the public that this business does not exist and any of these offers are scams.

The reports in question could have been written by the SEC, FBI, ICC or any other regulatory authority. You should be aware that official documents like the “Commercial Crime Services’ Special Report on Prime Bank Instruments Frauds” by the ICC Commercial Crime Bureau are widely spread and used as a reference by banks, accountant firms, lawyers, SEC, FBI, and other authorities around the world. So, if the ICC says that this is a scam, and your accountant says that this is a scam, and your banker says that this is a scam, is it a scam?

Understand ~ most people working at banks, securities houses, and accountant firms have no insight into this kind of trading. So, if the SEC, FBI, and others say that this is a scam, then they believe it to be so…?

(17). CONCLUSION

Obviously, it would not be a good idea to reveal everything regarding this type of trading in this writing, or on any other public conference or forum. This kind of trading can only continue because it is unknown to the public and traditional clients. The professionals in this business must be extremely cautious when it comes to sharing information.

Learn and understand monetary history and banking, and it will become clear why this type of trading can – and does – work.

As stated above, any Upfront Payment for PPP is a serious offence and the punishment is mandatory fine and/or jail or both! Below are some other useful information for your reference:

 

(1). PPP only use Euro or US dollars and NOT in other currencies.

(2). PPP does not use physical assets (eg land, artworks, paintings, copper powder, nickel, precious stones & many others etc) .

(3). PPP does not use Computer blocked screen, computer printout, computer ping-ing, Euro-clear screen blocked, computer grey-screen etc.

(4). PPP does not use SKR (safe keeping receipt) or Gold receipt, Warranty papers etc.

(5). PPP does not use Lease Bank Instrument because you are NOT the real owner.

(6). PPP only use English which is the official business language.

There are many other strict criteria and conditions that must be met in accordance to its strict rules & regulations etc.

 

Demanding, blackmailing, threatening etc is also not allowed in PPP. Asking for every details, documents, list of clients’ name, amount invested, agreement, contract, or information etc but prospects refuse & reluctant to submit anything will not work at all.

I hope the above explanation have shed some light and that you have gained useful information about the insight of Private Placement Program. Let me know if you have any question or you are seriously keen to participate and make legal profits.

 

 

Ссылки:

Частные программы размещения. Пояснения

Private Placement Program с денежными средствами на счете (выписка со счет/POF)

Новые предложения

Специальное горячее предложение

Безопасные Программы от 5 000 000 Евро

Если Ваши деньги находятся в Сбербанке РФ

Примеры успешных программ

Примеры успешных программ  (сделки сопровождались нашими партнерами)

Правила заполнения документов

Подробное описание сути трейдерских операций с МТН в Bye & Sale  и  Private Placement Program

Основные Правила участия в Частной Программе Размещения

Euroclear

 

Банковские гарантии и их использование в  альтернативных инвестициях
Банковские  гарантии российских банков и их использование в РРР

Банковские гарантии банков других стран (в том числе Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана) и их использование в РРР

Продажа банковских гарантий
Продажа MTN
Лизинг Банковских гарантий
Горячее предложение. Реальные продажи/лизинг банковских инструментов
Монетизация банковских инструментов. Займы под залог БГ.
Монетизация Банковских гарантий Сбербанка РФ и ВТБ.
Монетизация банковских гарантий ТОП 200 российских банков и ТОП 50 украинских.

Использование банковских гарантий зарубежных банков низшего рейтинга (по запросу).
Вниманию провайдеров и продавцов банковских инструментов

АККРЕДИТИВЫ Трейдеры-мошенники пользуются незнанием всех видов аккредитивов как торговцами, так и, к сожалению, некоторыми банковскими работниками.

Словарь специальных выражений, терминов Private Placement Program-PPP

Действительно ли существуют Private Placement Programs?

Private placement program: насколько высоки доходы?

Как провести “Due Diligence” при  инвестировании в private placement program?

Использование низколиквидных активов для  инвестиций в Рrivate Рlacement Рrograms

10 Подсказок, которые должны знать Частные Брокеры private placement programs.

Надежда, Враг Брокеров Рrivate Рlacement Рrograms

Вся правда о Private Placement Programs (подборка материалов-ссылки)

Монстры и шулера финансового мира (о деривативах)

Деривативы без директивы

Распространенные способы мошенничества  при выполнении РРР.  Стр.1  , 2, 3

В погоне за дешевыми сенсациями: http://www.spekulant.ru/archive/2002_08_st11.html

Деривативы без директивы: http://www.spekulant.ru/archive/2004_01_st20.html

Крылья МММ над Америкой: http://www.spekulant.ru/archive/Krylya_MMM_nad_Amerikoj.html

Монстры и шулера финансового мира: http://www.spekulant.ru/archive/2002/28/2002_02_st14.html

Скрытые тайны Золотого картеля: http://www.spekulant.ru/archive/2002/33/2002_07_st11.html  

Гром грянул -пора креститься! http://www.spekulant.ru/archive/2002/36/2002_10_st21.html

 

 
 



 

 

На главную
О компании
Условия кредитования
Страхование кредитов. ЭКА
Новые инвест.возможности
Виды кредитов
Экспортный кредит
Инвестиционный кредит
Кредит поставщика
Кредит покупателя
Непрямой кредит
Сравни условия кредитов
LIBOR, EURIBOR
CIRR
Управление проектами
Порядок работы
Подготовка проекта
Разработка проекта
Особенности бизнес-плана
Экспертиза проекта
Управление и координация
Экологическая экспертиза
Глоссарий терминов
Как избежать ошибок
Аналитика
Пресса о кредитах бизнесу
Типичные вопросы

Контакты

 


  

 Rambler's Top100

1074505

 

   

 
 
 
©&nb© 2004 Все права защищены Private Placement Program ( PPP ) - Private Placement - Private Placement Funding - Private Equity Placement - Buy and Sell MTNs - Medium Term Notes - Bank Guarantee - Private Placement Programs Private Placement Platform - Investors Private Placement Companies - Private Placement Platform - Program Manager - PPP Trade - Private Placement Trader - Project Funding Agreement - Programas de alto rendimiento - haute performance des programmes - Частная программа размещения - Частные программы размещения - high-performance programs - ad alte prestazioni programmi - Placement Programma privati - Programmi di collocamento privato